1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;
2、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账实相符，发现问题及时处理，准确计提折旧费;
3、完成领导交办的其他工作任务。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
7、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、制定本部门的工作目标和实施计划。
10、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
11、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
12、制定实施学费收交计划，科学计划，严密组织，按时完成学费收交任务。
13、负责各发票抵扣认证、购买；
14、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；
15、负责每月国地税年检工作；
16、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
17、负责月度、季度财务报表编制;
18、每月工资表的考勤核算审核;
19、负责本部会计凭证的审核工作
20、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
21、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
22、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
23、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
24、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
25、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
26、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
27、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
28、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
29、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
30、与供应商往来核对（6号到10）。
31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
32、开具供应商往来结算单。
33、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
34、供应商税票的验证及帐务处理。
35、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
36、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
37、负责供应商费用收取。
38、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、负责编制、审核财务统计报表;
2、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;
3、领导交办的其他财务管理工作。
4、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
5、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
6、负责每月国地税年检工作；
7、领导安排的各项临时工作。
8、了解国家财经政策和会计、税法法规；
9、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
10、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
11、核对收入、成本，保证数据准确；负责月末结转成本及月度结账工作。
12、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
13、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金，银行账务，做到账款、票据数目一致，审核原始凭证及编制记账凭证，编制财务报表，税务申报等；
14、审核项目各项支出，监督项目部的各项经济行为，处理好各项目部门的.关系；
15、月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账账相符
16、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报
17、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提出控制方案
18、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安全
19、要求从事制造业工厂会计三年以上工作经验，熟悉银行、税务等财务相关流程；
20、按统一会计制度的规定，设置会计科目、会计帐簿和报表；
21、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；
22、熟悉审计制度、审计流程、懂得整理审计底稿;
23、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
24、编制审计底稿、整理审计证据，准备相关审计文件;
25、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;
26、协调各部门相关的财务事宜，对执行中发现的问题，提出建议和措施，负责审核公司的单据，发现问题及时与相关部门沟通;
27、负责公司账务审核与部分总账工作;
28、负责公司财务报表出具工作;
29、负责公司供应商材料进销存核算工作;
30、配合上级领导汇总相关基数数据;
31、建筑行业财务经验3年及以上;
32、熟悉准则中涉及的常用账务处理;
33、负责管理公司财务核算及管理工作，制定财务工作计划及有关财务制度；
34、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系；
35、负责拟定公司各处成本核算实施细则并推广实施;
36、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
37、熟练使用友ERP软件，熟练使用EXCEL、Word、PPT等办公软件;
38、审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;
39、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件，熟练财务软件及office公共软件，
40、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。
41、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
42、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;
43、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;
44、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;
45、监督成本控制进度计划的实施情况；
46、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度；
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；
48、参与审查工程项目管理策划书，并对实施情况进行监控，依据工程质量标准监督流程及标准的执行情况；
49、建立与地方*造价管理部门的良好合作关系，并根据集团管理制度满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化；
50、专业：会计（有专业职称优先）
——会计主管的岗位职责 40句菁华
1、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
5、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
6、负责各发票抵扣认证、购买；
7、负责板块财务工作的协调处理；
8、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
9、了解国家财经政策和会计、税法法规；
10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;
11、领导交代的其他工作
12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;
13、完成上级领导交办的其它工作。
14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；
15、及时完成公司领导交办的其他工作。
16、负责现金保管、银行往来，积极配合银行做好对账工作，每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致，若存在差异，协助会计人员查明原因;
17、负责年度预算的具体编制。
18、票据管理工作（银行票据的登记，发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作）
19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。
20、负责公司员工每月工资核算，社保等缴纳。
21、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；
22、编制有关的管理层报表；
23、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；
24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通；
25、精通Excel，熟悉常用函数及各类数据统计方法；
26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；
28、负责管理帐务体系；
29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。
31、完成财务部部长交办的其它各项工作。
32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
33、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
34、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
35、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。
36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。
37、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。
39、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。
40、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。
——营运主管岗位职责 40句菁华
1、保证放映质量，做好清洁管理、经营场地管理、设备设施维护;
2、掌控营运期间现场状况，对各岗位及时调整，保证营运工作顺利进行;
3、对影城员工的培训效果负责，指导训练员开展培训工作;
4、根据部门培训纲要，制定并实施公司文化和专业技能的培训计划，提高团队员工的文化融合性以及特殊商品的商品知识和相关专业技术。
5、密切关注并及时跟进部门的收货、索赔以及店外维修商品。
6、合理排班，充分调动促销员，确保营动高峰期的销售和防损工作。
7、关注员工士气和服务质量，运用CBWA和相关培训，确保员工提供高品质、专业的顾客服务。
8、整体把控销售队伍业务情况，及时发现销售过程中存在的问题，提出整改方案，确保整改效果;
9、组织协调总部层面的新人培训、新产品路演、考试、进阶训、管理训等内容。;
10、主持一般客户沙龙、产品路演等客户活动;
11、负责CRM系统中机构市场活动版块录入操作;
12、负责本部门所有员工能为顾客提供优质超值的服务；
13、负责本部门所有商品陈列的设计和实施；
14、负责库存管理，控制缺货，控制库存周转期符合公司的标准；
15、负责促销计划的实施，确定竞争品项和开展各种促销活动以提高业绩；
16、负责本部门商品的质量检查；
17、树立良好的公司形象，保持各岗位的卫生整洁，加强防损、安全意识、服务意识，提高服务质量，注重商品安全和个人安全。
18、培养良好的工作习惯、发现问题及时上报、解决，严格执行岗位责任制。
19、负责商品调价、报损、退换的具体工作。
20、对调价单进行跟踪并核对商品，检查促销折让商品的实施期限及价格签和海报、POP到位情。
21、负责商品陈列和展示。
22、负责员工人事考核、工作评估工作。
23、每月25号做出当月的工作总结和下月的“店中店”工作计划。
24、负责根据网站特点确定网站优化方案，不断优化网站各功能和服务，提高网站知名度和网上销售的成交量。
25、负责BD合作、邮件营销、论坛传播、SEM、网站联盟营销等相关市场营销活动。
26、负责自营门店团队建设、培训、管理工作，培养下属工作技能以及传授相关工作经验;
27、合理分配辖区销售指标，指导各自营零售店铺努力达成和超额完成销售指标，提高盈利点;
28、善于沟通，具有良好的客户服务意识;
29、负责本楼层商品价格定位管理，严格控制商品的进、销、存、调运作程序，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品进场销售，及时与物价部门沟通，定期组织员工市场调研，反馈调研信息，及时调整不同档次商品价格。
30、对本部门工作目标，能够做出非常正确的决策，工作中经常提出新的方案或建议。
31、负责商场和租户营运相关事项沟通，建议、意见及时反馈并跟进;
32、租户销售销售数据管理、分析;
33、男女不限，年龄25-35岁之间，大专及其以上学历
34、具备较强的责任心和奋斗精神
35、协助营运经理达成营运目标；
36、负责监督处理客户投诉、退换货、物价、商品成列等；
37、负责研究商圈、开发会员、大宗客户等服务管理；
38、本部门相关管理事项；完成上级下达的其他任务。
39、负责对所辖区域商户的经营状况及消费动态信息的分析、整理，并编写商户经营信息情况分析报告。
40、有良好的沟通、协调能力，责任心强。
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、完成财务部长布置的其他工作。
2、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度，并及时监督、检查执行情况。
3、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
4、能接受异地工作安排。
5、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
6、负责各种财务合同的审定。
7、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定，掌握费用开支标准。
8、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
9、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
10、依照公司规定对相关单据进行审核，确保公司利益不受损;
11、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
12、负责公司的全面财务会计工作;
13、负责账务管控及账务处理;
14、熟悉一般纳税人全盘操作，监督按时完成各项涉税事项;
15、协助出纳外出的收款工作;
16、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;
17、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行*衡，做到帐帐相符。
18、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
19、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；
20、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；
21、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；
22、规范监督公司库房材料出入库情况；
23、负责成本会计资料的整理保管工作，
24、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；
25、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；
26、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案 或数字，并由记账人员签章（签字）。
27、每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；
28、协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行；
29、为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见；
30、每月整理数据上报总部各类报表;
31、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;
32、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
33、配合会计师事务所年度审计工作；
34、根据财务总监的要求，制定财务工作计划，并检查、督导落实；
35、完成领导安排的其他相关工作。
36、审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
37、完成领导布置的其他工作。
38、能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
39、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
40、按时准确地完成各项税务申报;
41、审核日常付款，报销单据;
42、负责存货安全管理与固定资产管理;
43、月末相关财务报表及分析报告的出具;
44、负责公司整体会计核算工作，协助财务经理完成会计核算优化工作;
45、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;
46、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;
47、熟悉出口退税流程并有实际操作经验
48、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升
49、负责公司的总账和报税工作
50、具有个人才艺
51、按时、准确完成客户的账务处理工作。
52、凭证的初步审查，包括各个科目余额的审核，保证账证、账表、账账核对相符。
53、熟悉高新技术企业相关优惠政策的人员优先;
54、具有较强的独立学习和工作的能力;
55、有零售业、电商公司从业经验优先。
56、按照度要求审核原始凭证，录入记账凭证。
57、资产关账，月末费用结转。
58、负责建立和登记各类台账。
59、熟悉金蝶等财务软件的使用;
60、熟悉国、地税税收知识、税务申报及能较好的核算每年所得税;
——公司会计岗位职责 50句菁华
1、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
2、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
3、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
4、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
5、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
6、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
7、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
8、根据规定的`成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。
9、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。
10、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。
11、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
12、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
13、领导交办的其他工作。
14、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账的清晰;
15、兼任部分行政工作;
16、负责公司日常的费用报销、银行结算、现金及银行日记账整理，银行账户管理工作;
17、准备日常核算单据及季度外账报税，内账核算出具报表;财务数据提取等工作;
18、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；
19、日常原始单据的审核、记账；付款事项的审批、监督。
20、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
21、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。
22、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
23、一般纳税人的全盘账务处理，进出口工作经验;
24、包装财务分析及成本核算、分析等;
25、完成上级交代的其他事务等。
26、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理，编制银行存款余额调节表;
27、编制预算和执行预算，确保资金的有效使用;
28、电商*台物流及采购费用的管理;统计各渠道/电商*台结算数据，核对并整理入账，每月对账;
29、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据，财务会计凭证、帐簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理
30、负责勤业物业和商管公司的财务管理工作;
31、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
32、负责公司资金使用情况的监督管理工作;
33、负责核算收入、费用及税金;
34、负责完成对外报表的申报及年审工作等。
35、负责编制记账凭证和各种明细账、总账的记账工作;
36、负责公司税金的计提、申报、解缴及税收筹划;
37、审计合同、审查付款凭证是否符合公司付款规定;
38、负责年度财务审计工作，及协调处理与税务工商的关系;
39、负责各类费用收缴和催缴工作;
40、协助财务经理负责统筹公司收入与成本费用的会计集中核算及其标准化建立、报销借款备用金规范管理、制度建设、合并报表、集中纳税申报、数据台账管理、对账与账务清理、银行账户管理、税务筹划及管理、发票管理和开具等统筹管理与审核;
41、根据企业相关制度，汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算，做好成本管控工作;按照月、季、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提供合理化建议;
42、完成上级领导安排的其他工作
43、及时完成领导交办的其他工作。
44、有编记账凭证、登记总账和明细账权。
45、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。
46、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。
47、完成科室交办的其它工作任务。
48、执行《医院财务管理制度》，做好药学部的药品核算，提供成本信息，掌握药品价格。
49、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、解答各项税务等相关问题。
2、编制销货发票挂账凭证
3、建立公司产品销售成本明细账
4、登记产成品明细账
5、编制产品销售成品至产成品结转凭证
6、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
7、付款前业务单位欠款余额证明
8、登记有关出品产品明细账备查账簿
9、协助各经营单位建立目标成本管理制度
10、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
11、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
12、将生产费用按部门进行归集分类
13、建立、健全原材料、包装物备查账簿
14、计算材料*均单价，进行材料期末成本处理
15、对审核出现的问题及时调整
16、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额
17、督促采购人员对所购材料及时结算
18、建立备品备件明细账
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
21、做出备品备件仓库清理报告
22、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整
23、对备品备件的购进价格进行监督、分析
24、按月编制公司主要经济指标月报表
25、按月编制公司合并资产负债表
26、按月编制公司汇总各种税金报表
27、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表
28、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
29、配合公司内外部的审计工作;
30、全面协调内部单位的交易及开票工作，以及合理安排各成员单位档期的税负情况
31、建立完善税务体系的各项档案工作，收集、整理、更新、解读税务文件，研究相关税收法规、优惠政策
32、关注国家相关税收法规的变化情况，加强相关涉税内部培训工作
33、增值税专用发票抵扣及验旧。
34、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
35、配合财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
36、熟练操作财务软件、办公软件。
37、大专及以上学历，会计相关专业；
38、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
39、负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
40、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
41、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
42、相关税收法规政策的收集、整理，建立和维护税企关系;
43、负责一般纳税人公司对外统计台账和月度报表申报;
44、负责外帐账务处理;
45、负责存货成本的核算和分析;
46、帮助建立公司内部控制制度及业务流程;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、财会专业专科以上学历;
49、管理规范涉税事项，发现问题及时反馈，规避公司涉税风险，填制税务及统计报表；
50、认真分析复核公司业务单据，生成会计凭证。
——业务主管岗位职责 40句菁华
1、负责贯彻落实国家局、中邮物流公司、区邮政公司有关物流专业一体化及功能物流业务的方针政策、规章制度，负责向有关部门提供上报落实情况。
2、负责开展外贸业务，拓展海外市场，开发、维护国外客户；
3、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；
4、全面负责钢材类产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；
5、高中及以上学历。
6、能承受较大的工作压力。
7、7、负责组织成品出货，报营销副总签字放行;
8、2、负责制订交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施;
9、1、根据营销目标计划，制订月度考核计划，并配合行政部进行考核的实施;
10、7、负责研究效率最高的事务处理法，并经常予以检讨;
11、1、负责制订营销外务公关的管理制度，并推行;
12、2、负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施;
13、3、负责加强完善经销商合同，经销商铺底合理比例，监控各类合约的签订、建档工作;
14、1、参与或主持相关的工作会议;
15、2、负责在本部门推行企业文化管理体制;
16、3、负责处理营销杂务，并做好营销策略参谋;
17、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略;
18、负责本团队人员的招募与甄选、业务培训与管理;
19、负责做好物流服务工作，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉。
20、每月对各业务市场进行分析，寻找制订下一步业务量提升计划和新客户（新业务）机会点切入策略。
21、及时了解有关服务工作的反馈信息，经常走访客户，切实掌握客户真正需求，及时调整物流方案，让用户满意。
22、制定公司中、长期市场开发计划。
23、严格控制和逐步压缩业务费用，节约开支，降低业务成本。
24、负责编制年季月度物流方案、目标，并按时提交给副总经理，便于统一*衡、合理下达物流方案，并认真抓好落实，做到周有布置，月有检查，年有总结。
25、负责对重大工程和估购招标项目的具体方案策划，争取最大中标可能。
26、负责全国性农资分销统签项目的组织实施及全区农资分销业务的统谈分签工作。
27、负责农资分销合同的拟定和签订，并严格监督合同条款的履行。
28、负责做好农资分销业务统计报表汇总和分析，为财务结算提供依据；负责收集、整理分销客户信息，做好分销大客户的管理与维护。
29、做好农资分销项目监督考核，确保资金、货物安全，规范农资分销市场经营秩序。
30、在公司核定的费用内，制定业务发展奖励方案、业务宣传方案并组织实施。
31、负责农资分销业务的量统和分析工作。
32、负责所辖区域市场推广工作，包括小区推广、品牌联盟等；
33、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。
34、根据公司营销战略，制定自己团队的销售目标与计划；
35、打造精英团队，组织建立、培训下属、具体分工、建立监督奖励、惩罚制定，协调好个职位及团队合作关系，并在上级的指导下，完成目标；
36、带头做好销售工作，并协调好销售、送货、服务以及售后过程；销售过程包括联系客户、了解客户需求、推介产品、下单、跟进生产进程、跟进送货情况、收集反馈信息、处理售后。
37、本科或以上学历；
38、对销售工作的某专业领域有较深的理解和经验；
39、具有较好的项目执行管理能力和对内对外的管理协调能力；
40、有业务激情、有创造力，头脑灵活；
——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华
1、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
3、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
4、负责本部门的日常管理工作。
5、制定本部门的工作目标和实施计划。
6、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
7、及时对成本进行预算;
8、熟悉公司财务流程和相关的财务制度，对现有流程和制度提出改进意见;
9、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
10、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
11、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。
12、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
13、负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。
14、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。
15、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
16、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
17、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
18、完成上级领导交办的其他事务。
19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。
20、协助经理进行财务管理及流程的优化。
21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况；
22、会计相关专业本科以上学历；
23、5年以上的总账会计或者全盘会计工作经验；
24、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料； 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。对领导提出质疑的地方，应以友善的态度予以解答。积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好公司参谋
25、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。
26、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，负责固定资产盘点的监督审核工作。
27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用
28、根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格。
29、协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理。
30、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行，督促公司各部降低消耗，节约费用，提高经济效益。
——公司成本会计岗位职责 30句菁华
1、负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。
2、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
3、协助科长管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。
4、完成领导交办的其他工作。
5、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
6、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
7、负责分析、跟踪、监督工厂在制物料管理、规范监督材料领用情况;对公司积压库存等情况进行统计分析，不定期的对库存帐、抽查;组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作;
8、负责ERP的相关操作、维护管理,包括成本核算、总帐模块和各子模块的核对工作
9、核对各项原材料、产成品，产品入库、领用事项。
10、进行成本、费用的分配及账目之间的调整。
11、其他与成本核算、分析、控制有关的事项，严格控制公司各产品的进出需要。
12、负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转，编制有关凭证。
13、负责增值税专用发票抵扣联的审核工作，对不合格的抵扣票及时退回经办人，限期更换。
14、负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据，每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。
15、负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。
16、负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息，定期向科长书面汇报，并根据市场情况提出工价调整建议。
17、根据公司技术水*、工单物料需求，合理确定标准成本;
18、汇总编制成本报表，做到数字正确，字迹清楚，装订整齐，补充资料齐全。
19、组织单位搞好成本核算及管理，开展成本分析，加强成本核算的基础工作，做到统一成本核算口径，严格成本开支范围。
20、实行全面成本核算管理，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门推广培训。
21、按时完成领导交办的.各项任务，按时参加有关成本会议，搞好系统内部和其他系统之间的协作，及时向有关部门提供资料，遵守各项纪律。
22、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
23、负责核算企业工资情况；
24、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表；
25、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行；
26、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析；
27、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本控制措施与建议；
28、负责公司资产的监督与检查工作；
29、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
30、报税，财务报表，及相关数据分析;
