1、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
2、月末纳税申报，及时抄、报税。
3、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
4、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
5、负责水厂、加压站的购电工作。
6、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
7、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。
8、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
11、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
12、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
13、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
14、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
15、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
16、项目核查，核查各部门PL费用的科目、分摊时间、分摊部门等项目是否合理、正确；
17、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
18、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
19、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
20、完成总经理布置的其他工作。
21、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告；
22、负责与本级国库、财政对账工作；
23、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；
24、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。
25、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
26、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；
27、负责与本级财政、国库等部门的协调工作；
28、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
29、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
30、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。
31、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;
32、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
33、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
34、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
35、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
36、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
40、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料做好各种上报表格资料做好财务检查工作。
41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
42、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
43、完成凭证整理装订归档工作。
44、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
45、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
46、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
47、员工薪酬、绩效的核算。
48、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
49、按期缴纳各种税款;
50、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
51、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
52、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先
53、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
54、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
55、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
56、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
57、根据批准过的盘点报告进行相关处理
58、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
59、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
60、负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。
——会计岗位职责 50句菁华
1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
2、完成发票的购、销工作。
3、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
4、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。
5、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
6、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
8、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结，并做好公司各阶段的预财务算方案。
9、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本；
10、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。
11、完成领导交办的其他事宜。
12、保管会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料；
13、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
14、负责公司全盘帐务处理;
15、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
17、对接完成每年一度的税审工作;
18、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
19、对接销售开票，查帐业务;
20、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告；
21、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。
22、负责与本级国库、财政对账工作；
23、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。
24、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
25、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
26、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
27、领导安排的其他各项工作。
28、定期完成税务风险自查及整改跟进;
29、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
30、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
31、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
32、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
33、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
34、直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。
35、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
36、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
37、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
38、会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见，对资金的筹措、债权的清理追索负直接责任；
39、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
40、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
41、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；
42、完成上级领导交办的其他工作
43、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
44、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
45、资产及费用会计
46、对费用报销单据进行账务处理;
47、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。
48、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
49、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
50、负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。
——会计主管的岗位职责 40句菁华
1、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
5、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
6、负责各发票抵扣认证、购买；
7、负责板块财务工作的协调处理；
8、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
9、了解国家财经政策和会计、税法法规；
10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;
11、领导交代的其他工作
12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;
13、完成上级领导交办的其它工作。
14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；
15、及时完成公司领导交办的其他工作。
16、负责现金保管、银行往来，积极配合银行做好对账工作，每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致，若存在差异，协助会计人员查明原因;
17、负责年度预算的具体编制。
18、票据管理工作（银行票据的登记，发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作）
19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。
20、负责公司员工每月工资核算，社保等缴纳。
21、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；
22、编制有关的管理层报表；
23、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；
24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通；
25、精通Excel，熟悉常用函数及各类数据统计方法；
26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；
28、负责管理帐务体系；
29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。
31、完成财务部部长交办的其它各项工作。
32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
33、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
34、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
35、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。
36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。
37、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。
39、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。
40、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。
——会计岗位职责描述 30句菁华
1、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;
2、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
5、完成领导交代的其他工作任务。
6、完成领导临时交办的其他工作;
7、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
8、审查公司对外提供的会计资料;
9、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
10、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
11、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，要求真实、准确、无误。
12、开具增值税发票，出口发票、发票认证、领购。
13、根据审核无误的原始凭证填写明细账，往来帐，总账。
14、管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。
15、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
16、监督编制预算表、现金流量报告。
17、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
18、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。
19、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;
20、配合完成部门项目性工作及领导交代的其他任务。
21、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
22、负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税
23、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
24、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;
25、负责应收、应付款项的管理;
26、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
27、审核、核对和管理公司各类发票、单据，开具增值税发票等。
28、完成领导交办的其他工作。
29、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
30、具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、解答各项税务等相关问题。
2、编制销货发票挂账凭证
3、建立公司产品销售成本明细账
4、登记产成品明细账
5、编制产品销售成品至产成品结转凭证
6、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
7、付款前业务单位欠款余额证明
8、登记有关出品产品明细账备查账簿
9、协助各经营单位建立目标成本管理制度
10、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
11、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
12、将生产费用按部门进行归集分类
13、建立、健全原材料、包装物备查账簿
14、计算材料*均单价，进行材料期末成本处理
15、对审核出现的问题及时调整
16、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额
17、督促采购人员对所购材料及时结算
18、建立备品备件明细账
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
21、做出备品备件仓库清理报告
22、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整
23、对备品备件的购进价格进行监督、分析
24、按月编制公司主要经济指标月报表
25、按月编制公司合并资产负债表
26、按月编制公司汇总各种税金报表
27、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表
28、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
29、配合公司内外部的审计工作;
30、全面协调内部单位的交易及开票工作，以及合理安排各成员单位档期的税负情况
31、建立完善税务体系的各项档案工作，收集、整理、更新、解读税务文件，研究相关税收法规、优惠政策
32、关注国家相关税收法规的变化情况，加强相关涉税内部培训工作
33、增值税专用发票抵扣及验旧。
34、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
35、配合财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
36、熟练操作财务软件、办公软件。
37、大专及以上学历，会计相关专业；
38、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
39、负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
40、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
41、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
42、相关税收法规政策的收集、整理，建立和维护税企关系;
43、负责一般纳税人公司对外统计台账和月度报表申报;
44、负责外帐账务处理;
45、负责存货成本的核算和分析;
46、帮助建立公司内部控制制度及业务流程;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、财会专业专科以上学历;
49、管理规范涉税事项，发现问题及时反馈，规避公司涉税风险，填制税务及统计报表；
50、认真分析复核公司业务单据，生成会计凭证。
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、具有一定的财务分析能力
2、执行力好，具有团队精神
3、熟悉FMS 系统优先。
4、每天按会计通知开具广州发票;
5、每天及时按规定处理费用复核;
6、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
7、现金管理和报销款的支付;
8、日常发票登记和跟踪。
9、退货单的审核与财务对账;
10、与客户应收账款的.对账;
11、销售收入的统计;
12、财务经理交代的其他事宜等。
13、具有财务相关工作经验两年以上;
14、有从事商超工作经验的优先考虑。
15、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;
16、负责日常采购入库供应商对账；
17、负责完成供应商发票核销及账务处理；
18、负责编制上月应付账款余额跟踪表，为管理层月度资金安排提供依据；
19、应付金蝶云日常账务处理。
20、催促已付货款供应商开具发票。
21、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
22、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
23、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
24、持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
25、工作经验1年以上
26、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
27、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
28、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
29、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
30、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
31、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
32、协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。
33、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。
34、完成月度应收、应付帐的统计工作。
35、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
36、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
37、两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;
38、负责确定是否符合开票条件并安排开票;
39、有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;
40、财务专业，本科或以上学历。
——财产物资会计岗位职责 40句菁华
1、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
3、监督现金使用及保管情况，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作。
4、每半年发放一次内部货币，每年结算一次内部货币。
5、完成领导交办的其它工作。
6、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
7、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
8、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
9、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
10、划清费用的开支范围及营业内外收入。
11、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
12、保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归约。
13、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
14、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
15、完成总经理布置的其他工作。
16、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
17、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；
18、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
19、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
20、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
21、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
22、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
23、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
24、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;
25、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
26、负责公司销售开出并核对工作。
27、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
28、财务系统(总账、报表)维护;
29、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
30、协助直接领导开展财务审计和年检;
31、存货及成本会计
32、确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;
33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
34、资产及费用会计
35、对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
36、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;
37、为外部和内部审计提供和准备相关资料。
38、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
39、上级交办的其他财务相关工作。
40、按会计制度编制凭证、出具财务报表，按时提交公司内部经营周报。
