1、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。
2、记帐及时,准确无误,帐目清楚,审批手续齐全,严格杜绝不合理开支。
3、监督现金使用及保管情况,大量现金要及时存入银行,时刻注意安全工作。
4、每半年发放一次内部货币,每年结算一次内部货币。
5、完成领导交办的其它工作。
6、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
7、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
8、负责公司费用、运营成本及利润的核算,计算各类应交税金,办理纳税工作;
9、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
10、划清费用的开支范围及营业内外收入。
11、记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
12、保留好一切财务凭证,及时整理、装订、归约。
13、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
14、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划,审核各项付款活动,管好资金。
15、完成总经理布置的其他工作。
16、严格遵循财务制度及原则,检查监督出纳、收款的日常工作,检查出纳帐簿,监督盘点出纳库存现金;
17、负责完成日常会计凭证的编制工作,并及时进行账务处理,月末装订凭证成册归档;
18、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作;
19、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
20、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
21、收集、整理、研究现行税收法规,为其它相关部门提供涉税咨询;
22、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
23、必要时对相关部门或相关人员进行培训,提高大家对税收税法的认识;
24、负责与税务部门的日常联系与协调,建立并维系良好的关系;
25、定期清理各类往来账项,定期盘点、清理公司原材料等存货。
26、负责公司销售开出并核对工作。
27、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
28、财务系统(总账、报表)维护;
29、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
30、协助直接领导开展财务审计和年检;
31、存货及成本会计
32、确认存货入库成本,进行往来对账,负责采购发票的管理;
33、对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;
34、资产及费用会计
35、对口销售部门的应收账款,进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
36、与采购部进行应付账款及预付账款的对账,控制付款节奏,保证应付账款的准确性;
37、为外部和内部审计提供和准备相关资料。
38、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
39、上级交办的其他财务相关工作。
40、按会计制度编制凭证、出具财务报表,按时提交公司内部经营周报。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责合同管理,保障资金安全,按时计交税金;
2、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账实相符,发现问题及时处理,准确计提折旧费;
3、完成领导交办的其他工作任务。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
6、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
7、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、制定本部门的工作目标和实施计划。
10、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
11、按会计制度记好帐目,并按月、季、年结算帐目,编制财务报表和决算,保证帐表数字相符,会计数字真实,并报告分管领导审定。
12、制定实施学费收交计划,科学计划,严密组织,按时完成学费收交任务。
13、负责各发票抵扣认证、购买;
14、每月及时抄报税,按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务;
15、负责每月国地税年检工作;
16、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证,至少三年以上同岗位工作经验;
17、负责月度、季度财务报表编制;
18、每月工资表的考勤核算审核;
19、负责本部会计凭证的审核工作
20、按月审核科目余额表,并与相关统计台帐核对,发现问题及时处理
21、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
22、负责依法申报缴纳各项税金,并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
23、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作,并做好月报、季报的填报核对工作
24、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
25、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。
26、落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
27、月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。
28、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥承上启下的作用。
29、计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。
30、与供应商往来核对(6号到10)。
31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入POS系统。
32、开具供应商往来结算单。
33、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
34、供应商税票的验证及帐务处理。
35、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
36、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。
37、负责供应商费用收取。
38、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——会计主管的岗位职责 40句菁华
1、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。
3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
5、制定下级岗位描述,指导评价下级工作。
6、负责各发票抵扣认证、购买;
7、负责板块财务工作的协调处理;
8、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证,至少三年以上同岗位工作经验;
9、了解国家财经政策和会计、税法法规;
10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;
11、领导交代的其他工作
12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;
13、完成上级领导交办的其它工作。
14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理,做好高层领导的财务管理助手;做好对本部门工作的指导、监督、检查;
15、及时完成公司领导交办的其他工作。
16、负责现金保管、银行往来,积极配合银行做好对账工作,每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致,若存在差异,协助会计人员查明原因;
17、负责年度预算的具体编制。
18、票据管理工作(银行票据的登记,发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作)
19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。
20、负责公司员工每月工资核算,社保等缴纳。
21、协助公司进行财务管理的日常工作,包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等;
22、编制有关的管理层报表;
23、根据客户提供的数据,进行内部数据处理并核对无误;
24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通;
25、精通Excel,熟悉常用函数及各类数据统计方法;
26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表;
28、负责管理帐务体系;
29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。
30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作:参与进行税务筹划,实施公司税务计划,合理应用税收优惠政策;根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;负责建立税务登记台账;根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证;负责日常税收业务帐务处理的稽核,及时纠正误差,积极配合有关部门的税务检查。
31、完成财务部部长交办的其它各项工作。
32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
33、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
34、监督和分析企业的财务收、支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。
35、划分成本费用的开支范围和标准,编制收入、成本费用明细表及其它相关报表,做到划分合理、报表准确、及时。
36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作,做到不符合要求的凭证拒绝签发,及时督促应收款项的催收,随时提供往来账户的情况。
37、负责固定资产和无形资产的核算工作,做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算,做到及时、准确。
39、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。
40、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。
——物资部岗位职责 40句菁华
1、制定部门工作流程,操作规范,完善单据,账务管理工作。
2、依据公司生产计划安排,及时提报物料计划。
3、负责对器具和包装运输工具的提报、设计、维修工作。
4、合理规划仓储区域及具体货位,做到货物码放整洁、清晰、便于操作,不断提高仓库库容利用率。
5、统一各项业务流程,实行定期盘点制度,确保仓储帐、卡、物一致。
6、严格执行物资验收制度,做到物质分类堆放,标识正确清楚,对本仓库物资的标识、状态标识的使用保管完好;
7、做好仓库防火、防盗的安全措施工作,造成物资短少,按现行采购价照价赔偿,同时做好废旧物资回收保管工作,有台账记录,仓库管理人员不许私自倒卖或偷卖废旧物资(机械配件等、,
8、材料采购员必须严格遵守国家的法律政策,认真执行项目部的各种规章制度,为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公,把好材料质量关,提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失,树立良好的工作作风,在公司物资部的直接领导下完成各项任务。
9、协助各项目采购的物资质量进行检查;
10、负责对各项目的采购物资的数量进行不定期的随机抽查;
11、协助对各项目的物资出入库进行抽查;
12、检查各项目的供应商对结账及发票报批情况;
13、负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
14、深入现场,了解施工中物资、机械管理存在的问题,提出降低物资成本、机械使用成本的建议和措施。
15、审查、落实物资采购、机械租赁、委外供方合同的鉴定、履行情况,努力提高法律意识,避免经济合同纠纷发生。
16、指导各工区工号核算,定期向财务部门提供物资机械成本分析资料。
17、做好物资的采购,验收和管理工作,执行物资质量方针目标,监督物资质量管理执行情况,发现问题及时处理。并有处理结果及验证记录。
18、熟悉网络,对于负责采购的材料应事先落实采购渠道,确保公司需要。
19、参与公司成本分析,物资成本核算及配合公司内部本系统各项检查,审核工作。
20、完成上级领导交办的临时性任务及其他工作。
21、退场组织项目现场工人进行物资的测量、清点及打包、称重;
22、协调退场进度及公司所需退场车辆信息;
23、负责仓库月盘点、季度盘点、年终盘点,参与各类检查和抽查工作。
24、负责员工入职、离职时个人物资的发放、登记、交接、回收事务。
25、协助和执行集团物资总部下发的通知和要求,参与集团物资总部组织的培训学习与检查、督导、考核。
26、各类数据的对比及分析。
27、协助部门做好公司物资招标采购工作;
28、掌握公司各部门的需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道呵市场行情,与物资供应方建立良好的关系,按照《合同法》的规定签订购货合同。
29、在物资部部长的领导下,负责材料部日常财务的处理工作。
30、建立健全各种物资原始台账,配合材料员做好月底、年终盘点工作,收发料单据的材料名称、规格型号、单价,做到详细准确,核算报表上报准确及时,经常与材料员核对库存数量、品种,控制误购。
31、完成领导交办的其他工作。
32、全面主持物资部工作,负责在主管业务范围内组织实施质量体系文件,开展各项质量活动。
33、负责在本项目内的物资供应与管理工作,组织实施物资计划、采购、订货、储备、发放、废旧物资回收及节约等业务,对项目领导负责。
34、负责组织收集市场信息,搞好市场预测、调查工作。
35、负责协调物资部与其他各职能部门的关系,解决供需矛盾。
36、配合其他职能部门进行成本核算和成本分析。
37、协助开展对供应商的评估、考核、评定;
38、负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制;协调物资供应,保障工程项目施工正常进行。
39、负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制。
40、负责公司物资、机械各项管理办法的有效实施。
——机修岗位职责 40句菁华
1、负责本组本工序维修、保养质量的自检与同工种的互检工作;确保维修技术高质量地完成各项工作以保护客户的利益,树立企业最佳的形象;维修任务竣工检验工作,包括洗车质量检查,车辆功能和车辆行使安全性检查等;车辆在维修过程中,必须要严格进行检验,对不合格的修理作业及时制止,并要求其返修,督促修理工做好自检工作。检查组员的完工质量。做好对需要快速交车的车辆的终检工作。
2、负责反馈重大、安全、批量质量等信息,节约成本、增加收益;
3、利用与客户接触的机会推销公司维修服务和备件/精品销售;
4、负责设备相关配件采购、加工、调试;
5、负责厂房设施、仪器仪表(水、电、气设备)的日常维修。
6、工作踏实认真,有责任感和团队精神。
7、对每个维修项目必须自检,合格后转到下个工序,不断提高专业技术,保证维修质量。
8、负责监督所辖工位区域5S管理;
9、对设备的安装和保养、维护工作;及时、高效地诊断并解决生产设备故障,保证生产的顺利进行并做到预防为主。
10、根据公司要求认真做好机械设备运行安检工作;
11、完成上级临时交办的其它工作。
12、按派工单项目或用户现场要求进行维修作业,不得漏项;
13、尽量满足用户提出的工期要求,必要时安排加班加点;
14、文明施工,客户至上,严格执行维修纪律,自觉做好现场收尾工作,保持公共场所的环境,注意“工完场清,物尽其用”节约用料,避免浪费;
15、确保被修车辆的维修项目达到技术要求,按时完成工作
16、修理过程中严格执行自检、互检和专职检验为内容的“三检制“进行
17、积极参加各种安全活动,岗位技术练兵,提高安全意识和技能
18、积极参加各种安全活动,岗位技术练兵,提高安全意识和技能。
19、快速维修故障设备,尽量降低对生产的影响。
20、制作或改造车间现有设备及工作;
21、大专以上学历,机电相关专业毕业;
22、主要负责滤芯车间生产管理工作;
23、有一定一线生产管理工作经验;
24、沟通能力、责任心强,服从领导的工作安排,能适应公司加班安排。
25、负责生产机台、设备正常运转;
26、负责对现场机台、设备的日常维修、维护、保养及配件申请等工作;
27、大专以上学历,有良好的电气自动化技术或工业自动化技术或机电一体化专业技术;
28、三年以上工业机械、电动设备维修经验;有较强的动手能力。
29、严格遵守机工安全操作条例,保证持证上岗;
30、文明生产,杜绝野蛮操作,作到有水不落地,配件不落地;
31、上班时间不许饮酒,严禁酒后开车、试车;
32、上班要工装整洁,精神焕发,不得蓬头垢面、衣着不整;
33、熟悉设备的结构性能,技术规范和有关操作规程。
34、解决交接班遗留问题。
35、不准工作时间喝酒擅自离岗无故旷工,及酒后上岗。维修设备工作中,不准过夜拖延,有备用设备的岗位,要保证备用设备的良好状态,没有停机时间。
36、坚守工作岗位,遵守劳动纪律。
37、熟悉所维修车辆的构造、性能、维修方法和质量标准。提高分析、判断和处理故障的能力。
38、负责车辆日常维护、检修工作。按时完成定期计划检修任务。
39、搞好节约和修旧利废工作,降低材料配件消耗。
40、完成组长交办的其它任务。
——生产经理岗位职责 40句菁华
1、其他临时工作。
2、依据生产计划组织、实施生产,掌控生产进度,确保安全、保质保量完成生产任务;
3、每日巡查生产现场各岗位,督导各岗位按照生产作业规范操作;管控质量、卫生、劳动纪律、精神状态、易发生安全事故的关键点等,加强7S管理,优化各操作规程;
4、进行安全督导与巡查,排除安全隐患,严防安全事故发生,做好安全生产工作;
5、负责门店前期工程条件谈判;
6、负责完成合作项目的跟进,负责具体合作进展的推进、跟踪及维护;
7、根据项目的推进进度,按合同完成回款任务;
8、组织收集市场变化、竞争对手及竞争策略等信息,整理并初步分析市场发展趋势;
9、组织协助公司对外重要活动的举办、接待及公关工作;
10、熟悉建筑施工生产和项目管理专业知识,掌握项目现场施工全过程管理,熟悉相关法律、法规和政策;
11、参与、配合项目前期、规划、报建、成本管理等工作,并提供专业意见;
12、组织竣工验收、交付、维保修以及工程资料档案归档工作,参与重要工程质量的中间验收,完成项目工程营造总结和后评估工作;
13、熟练掌握所管物业、建筑物、附属设施设备、公共区域等情况,详细了解业主的(使用人)的基本情况;
14、负责设备的全权管辖和调配,工程的组织和实施,人员的选配和管理;
15、负责监督和指导本部门人员工作质量,提出人员发展建议,并完善内部管理办法;
16、定期提报本部门日常采购,本着节约的原则,控制费用支出;
17、征求工作意见,处理客户投诉或处理分管工作有关事宜。加强与业主或外界的联系并将信息反馈给物业服务中心和相关部门;
18、组织制定并实施生产战略规划,对影响生产的关键因素进行识别和重点跟踪,对生产计划的符合性进行有效评估并改进;
19、随时掌握生产过程中的质量状态,协调各部门之间的沟通与合作,及时解决生产中出现的问题;
20、配合公用系统的确认与验证支持工作;
21、贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行公司各项管理制度,维护公司的合法权益;
22、项目实施过程中,对项目实施阶段现场安全、质量、进度、成本、文明施工进行监督管理;
23、负责各类项目上报方案的编审工作;
24、负责配合市场部进行投标及内部结算工作,以及公司其它部门工作;
25、熟悉注塑设备工作原理,具备3年以上注塑设备调试工作经验,管控过150人以上注塑团队;
26、分析生产形势,提出解决问题的办法和措施。
27、熟悉现代钣金企业制造工艺流程,熟练运用质量改善手段,熟悉精益生产模式和生产成本控制。
28、对接采购跟踪材料采购计划,异常变动时及时向生产部经理汇报;
29、每日做安全生产检查,发现问题及时纠正;
30、协调工程和生产之间的各种问题,确保产品准时完成,质量符合要求;
31、推动erp实施
32、实施和优化供应商评审制度和新供应商认证和引进流程,强化国产化工作的落实
33、切实降低库存,提高存货周转率
34、参加公司年度总结会、计划*衡协调会及其有关的会议
35、利器要求严格管控,针要插针包,剪刀,夹子要进行捆绑。所有废弃利器都要进行回收,必须以旧换新,账面和实物必须吻合。
36、对所负责部门工作进展状况与所存在的实际问题写出处理方案及时向上级汇报。
37、不定期给所负责车间安排培训与考核。
38、关在公司内各部门信息沟通情况,及时传达上级的各项指令、完成上级所交待的其它工作、协调及落实任务
39、负责公司生产主线的生产计划制定与推进,对产品从生产计划编排到进成品仓的所有环节进行监控,并对质量与货期负责。
40、推进生产计划进度,协调好采购部、生产部,对货期和品质负责。
——财务管理会计岗位职责 40句菁华
1、负责检查对帐会计对账工作计划,并落实责任人;
2、负责公司各项债权、债务的清理结算工作。
3、定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核,并对会计基础工作进行指导,对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计,同时协助其进行清缴欠费工作,确保公司资金周转正常运行。
4、办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表,定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实,把好所属分公司基础统计数据原始质量关。
5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
6、保证前台所需物资的充足(如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等)及费用结算。
7、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
8、协助财会文件的准备、归档和保管;
9、协助主管完成其他日常事务性工作。
10、负责办公室日常管理工作;各类函件、通知、合同、快递等文件的整理及归档工作;
11、月末涉及费用报销的会计凭证的审核;负责应收账款登记。
12、对数字极为敏感,具有良好的学习和跨部门沟通能力,能够独立完成安排的工作;
13、乐观、诚信、抗压性和适应性强、愿意接受具有挑战性的工作。
14、负责公司的总账工作,包括账务处理和月结等工作;
15、负责公司税务申报等工作;
16、负责相关对公付款和费用报销的审核工作;
17、编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
18、负责发票的购买、开具、核销与管理,认真保管发票;
19、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件及Excel、Word等办公软件;
20、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
21、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,做好财务分析报告,及时向领导提出合理化建议。
22、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。
23、负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。
24、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;
25、年龄在35周岁以下;
26、负责预算管理、预算编制控制及执行分析
27、研究各项财务、会计、租税等学理,公报,财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管,或提报确保帐务正确性之建议。
28、核算员工工资及绩效统计;
29、配合外部审计工作提供相关资料。
30、负责本部会计电算化信息系统日常维护工作,及集团内会计信息化推广工作;
31、对下属公司财务管理和会计核算工作进行指导;
32、监督检查本部门各成员日常工作的完成情况;
33、负责基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对
34、制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等
35、负责公司固定资产的帐务管理,定期与资产管理部门开展盘点工作;
36、负责与关联公司往来对账工作;
37、费用进度情况编制,协助办理薪酬福利相关事项;
38、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;
39、负责业绩分析,发现问题或机会,提出管理建议并推动落地;
40、负责完善或优化财务流程;