1、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
2、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
3、做好员工报账的辅导工作。
4、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
5、负责矿业公司会计核算、税收核算、报表编制、报表分析工作。
6、季度询函对账，年度审计资料提供；
7、门店新入职员工财务相关培训 ；
8、可以承担公司全盘财务工作；
9、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
10、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理；
11、负责项目核算和成本控制；
12、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；
13、负责固定资产核算和管理工作，按月正确计提固定资产折旧；
14、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
15、负责编制财务报表及合并报表、统计报表、高企和双软报表等；
16、参与公司日常管理，如合同评审，项目报价审核等；
17、负责公司全盘账务处理，按时结账、编制财务报表及相关财务数据；
18、完成领导交办的其他工作。
19、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
20、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
21、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
22、负责日常账务处理，包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等；
23、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；
24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；
25、月末结账及纳税申报；
26、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
27、其他临时交办的工作。
28、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
29、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
30、总经理安排的其他工作。
31、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;
32、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
33、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
34、负责项目全盘核算、报表、税务等工作，确保账务核算及时性和准确性;
35、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
36、协助公司的整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
37、完成国内税局的报表及总公司的报表，符合国家要求;
38、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
39、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
40、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
41、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
42、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
43、按计划控制工资总额的使用。
44、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
45、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
46、财务相关档案资料装钉保管;
47、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;
48、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;
49、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣，税务筹划;
50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
2、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；
4、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
5、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。
6、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
7、负责对内和对外（包括上级主管单位、*、统计局、财政局等）的各类信息的收集和报送工作；
8、负责各类专项资金（包括文化补助类、经营管理类等专项资金）的管理使用工作；
9、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
10、核算各项目工程款项；
11、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；
12、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；
13、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
14、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
15、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
16、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
17、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
18、完成上级领导交办的其他工作。
19、负责公司年度和月度滚动经营情况预测；
20、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
21、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。
22、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责；
23、完成上级交办的其他工作，如项目申报。
24、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
25、负责公司日常的费用报销。
26、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
27、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
28、负责企业税金的计算、申报;
29、及时完成领导交办的其它工作。
30、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;
31、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：
32、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;
33、年度配合审计公司提供相关财务资料等;
34、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;
35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
37、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;
38、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;
39、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
40、领导总部仓库管理工作;
41、税务经验丰富者优先;
42、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
43、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
44、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
45、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;
46、参与核算业务全流程和操作系统的优化。
47、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
48、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
49、完成上级领导交办的其他事项。
50、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
51、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
52、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现;
53、原材料进出账务及成本处理;
54、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
55、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
56、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
57、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
58、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
59、财务相关档案资料装钉保管;
60、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;
——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华
1、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
2、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。
3、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
5、吧台
6、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。
7、结完账后，把单据放进抽屉保管好。
8、做好酒水物品交接班工作，方可下班。
9、如宾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询客人意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置。
10、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
11、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
12、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
13、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
14、持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
15、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
16、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
17、客帐单交接程序
18、恪守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。
19、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
20、身体健康，能胜任本职工作。
21、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
22、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;
23、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;
24、跟办上一班未尽事宜;
25、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;
26、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报;
27、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考;
28、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整;
29、8、不断完善现行的收银、稽核制度。
30、上岗条件：
31、2、语言能力较强，会一门外语;
32、1、每日准时到岗;
33、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章;
34、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;
35、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
36、制作、呈报各种报表报告。
37、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
38、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
39、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)
40、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
——会计工作小结 30句菁华
1、做好本职工作，包括日常账务处理；月末结账、出具和向领导上报财务报表等。
2、修改和完善公司的财务管理制度。先后修改完善了《公司固定资产管理规定》、《公司报销管理规定》、《公司资金支付管理规定》等。
3、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
4、传统手工会计和电算化会计都是遵守会计法规，会计法规是会计工作的重要依据。3、传统手工会计和电算化会计都遵循基本的会计理论与会计方法及会计准则。4、传统手工会计和电算化会计基本功能相同，基本功能为：信息的采集与记录、信息的存储、信息的加工处理、信息的传输、信息的输出。5、保存会计档案。6、编制会计报表。
5、运算工具不一样传统手工会计运算工具是算盘或电子计算器等，计算过程每运算一次要重复一次，由于不能存储运算结果，人要边算边记录，工作量大，速度慢。电算化会计的运算工具是电子计算机，数据处理由计算机完成，能自动及时的存储运算结果，人只要输入原始数据便能得到所期望的信息。
6、帐务的处理程序(会计核算形式)不一样传统手工会计处理帐务的程序有4种，但都避免不了重复转抄与计算的根本弱点，伴之而来的是人员与环节的增多和差错的增多。成熟的电算化会计的帐务处理程序用同一模式来处理不一样企业的会计业务，成本核算程序以软件固化形式在计算机里，从会计凭证到会计报表的过程都由计算机处理完成后，而任何要求的输出都能得到满足。
7、会计工作组织体制不一样;传统手工会计的会计组织工作以会计事物的不一样性质作为制定的主要依据;电算化会计组织体制以数据的不一样形态做为制定的主要依据。
8、人员结果不一样;传统手工会计中的人员均是会计专业人员，其中的权威应是会计师;电算化会计中的人员由会计专业人员、电子计算机软件、硬件及操作人员组成，其中权威应为掌握电算化会计中级的会计师。
9、原始凭证：是指直接记录经济业务、明确经济职责具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要作用是证明经济业务的发生和完成的情景。填写原始凭证的资料为：原始凭证的名称、填制凭证的日期、编号、经济业务的基本资料(对经济业务的基本资料应从定性和定量两个方面给予说明，如购买商品的名称、数量、单价和金额等)，填制单位及有关人员的签章。
10、记帐凭证：记帐凭证是登记帐薄的直接依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐薄的准确和完整性完全依靠于记帐凭证，操作中根据无误的原始凭证填制记帐凭证。填制记帐凭证的资料：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目资料等。
11、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。
12、基本了解自己工作的流程，如：去国地税办理相关业务需要准备的资料，各种红通知申请单的开具等等。
13、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。
14、对于广州店面以及外区门店发票的管理以及相关事宜有了更加深入的理解。
15、对sap系统应用不够熟练，但基本懂得查找凭证、报表及做凭证打印等。以后利用业余时间多学习。
16、第三次全国经济普查资料的准备。
17、12月份报废车辆增值税免税事项的跟进。
18、其它工作日常工作。
19、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
20、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
21、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。
22、填写税务申报表。
23、完成财务负责人交待的工作。
24、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水*和知识技能。
25、会计人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
26、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余
27、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只透过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在必须的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要透过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
28、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
29、记账：出纳的工作从简单的查单、贴单等基础工作开始。已付票据必须加盖“现付”章。对经核实无误的原始凭证进行记账凭证，对发生的每笔业务及时记账，及时记录记账明细，做好查询准备。在今后的工作中，个人报销的原始凭证应由个人签字。在记账过程中，每项业务的具体科目都是不断定义的。不了解的话，可以找赵妹妹咨询，也可以查询一下之前的凭证。
30、会计、销售有任何一方知道入款情况的时候需通知对方及时确认，最终由会计开具入款通知单，将准确的入款情况通知业务员。销售员要自己清楚记录销售情况（客户信息、产品明细、出售日期、回款日期等等），定时与会计对账。
——人事主管工作岗位职责 50句菁华
1、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
2、协助完成集团人力资源战略规划与执行管理;
3、员工团建及*台活动的组织落地;
4、企业文化的宣贯落地，及总部接口同事的对接工作;
5、领导交办的其它事务。
6、统筹FSC体系工作的开展及认证审核工作；
7、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符;
8、协助上级领导建立建全项目公司行政人事管理制度；
9、负责员工考勤管理及假期管理;
10、协助总部办理员工入离职等其他人事相关手续。
11、有战略、策略的思维，有能力建立整合不同的工作团队。
12、负责职权内全年人力资源规划与发展;
13、控制招聘成本，开发和挖掘招聘渠道，确保招聘的供给效率;
14、负责拟订每年的工资、奖金、福利等人工成本费用预算和薪资分配方案。
15、建立维护人事档案，办理和更新劳动合同;
16、结合公司的薪酬管理体系，负责工资表的编制。
17、日常人事工作中所遇到的问题、困难及工作进展，进行专业咨询与寻求帮助给予解决。
18、组织好来客接待和相关的外联工作；
19、负责公司总部及工厂全面人力资源管理工作;
20、协助部门经理修订、完善各项行政、人事规章制度，并负责组织、执行、监督、管理及追踪;
21、公司内部员工的档案建立与管理。
22、负责招聘管理工作，做好人员梯队建设；
23、负责贝达之匠，季度之星，年度评优等评比工作的组织和实施。
24、与各工作组秘书对接，动态了解项目进度并定期报告异常情况；支持和监控项目激励制度实施。
25、掌握新员工的思想动态，并进行分析存档。
26、负责目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
27、负责新进员工试用期的跟踪考核，晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料;
28、落实相关机构员工薪酬与福利的分配。
29、在经理的领导下全面负责人力资源管理工作;
30、对行政人事部经理负责。
31、办理员工入、离职及转正、调动等异动手续，处理员工关系；
32、建立员工档案并管理公司人事档案；
33、督促公司级文件（公文、数据、信息等）流转，沟通内部联系。
34、制定和完善人力资源管理制度；
35、良好的写作能力；
36、负责办公室各项工作，包括上传下达、各项协调联络事宜、固定资产/易耗品采购管理，为公司其他部门提供必要的办公设施及后勤支持；
37、负责员工工资结算和年度工资总额申报，办理相应的社会保险等；
38、负责人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、离职等事项的审核与办理；
39、和相关职能部门进行有效的沟通，提供后勤有利保障。
40、负责拟写行政发文及发文管理工作
41、组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要。
42、员工关系维护、员工活动组织。
43、配合公司专利及各相关资质的申请、审核工作。
44、*职能部门检查的接待和处理，涉外的会议、工作联系等。
45、公司规章制度的监督执行；员工日常行为的管理；
46、档案管理：根据公司档案相关规定管理员工档案、制度档案及其他档案;
47、负责指导、管理、监督人事部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚事项。
48、负责计划与实施员工的招收、招聘工作。
49、完成总经理临时交办的其他任务。
50、负责办理员工各项社会保险手续；
——工作岗位内容描述 50句菁华
1、生产经营直接管理是指直接参与生产经营活动，作出的决策对企业效益与各项生产经营指标有直接影响。
2、积极开发新客户，同时与已签约客户保持良好、持续的沟通；
3、协调后续服务中的各种问题，确保为客户提供及时、准确的服务；
4、完成领导交办的其他事物。
5、加强对本单位、项目分包单位的质量、文明、环境/职业健康安全生产检查和管理。
6、水处理工程各专业沟通和各阶段工作的衔接；
7、负责项目的前期准备工作，包括材料设备的选型、分包的确定、组织协调分包单位进行图纸会审及技术交底；
8、制定施工组织设计、质量、进度、安全、文明生产等计划及规章并组织实施；
9、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好与建设单位、设计单位、监理单位、地方主管部门，分包单位等各方面的关系，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现；
10、解决项目中的关键问题和技术难题
11、及时向上级主管汇报项目进展
12、及时处理债权、债务，搞好资产清算，保证公司资产不流失。
13、负责项目整体按项目范围在规定的时间和成本范围内交付；
14、负责项目信息的收集与反馈，及时了解客户需求和变化，竞争对手的情况。
15、熟悉施工合同，及时办理合同外签及工程预付款、工程款申请；
16、履行公司与业主签订的工程承包合同，接受公司职能部门的监督，完成项目预定的目标和各项经济技术指标；
17、负责参与项目方案的制定与实施的可行性分析；
18、负责项目成果的验收工作，保证合同交付的质量；
19、清晰沟通销售目标
20、传达宣讲公司政策及制度
21、定期召开施工计划执行情况检查会，检查分析存在的问题，研究处理措施，按月编制施工情况报告。重大问题及时向项目经理，工程总承包企业和业主报告。
22、认真审阅施工图协助总工办解决设计问题，提出合理化建议。
23、监督监理单位的管理工作。
24、负责组织制订并监督原材料采购、使用的工作质量标准；
25、负责施工项目方案及进度的计划编制；
26、组织设计和制订工程建设计划；
27、熟悉项目管理处的各项管理制度、收费标准及其构成。
28、负责电梯安装的管理和指导。
29、负责管辖区域安装费的回收。
30、负责安装现场的安全管理、环境管理、现场监督。
31、项目预算的制定、执行、控制；
32、负责向公司按周/月进行工作汇报工作；
33、负责海外项目运营、管理，带领管理团队；
34、具有两年以上会议展览执行经验。
35、熟悉各类展览展示活动制作流程，熟知材料的属性和特征；项目报价和施工预算；监督控制现场施工进度。
36、3年以上呼叫中心团队（30人以上规模）管理经验；
37、有相关工作经验者优先考虑。
38、通过注册会计师考试3门以上，具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历，有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历者优先考虑。
39、投资、并购、改制项目的财务尽职调查；
40、能胜任高强度的工作，能适应出差。
41、有较强的语言、文字表达能力、沟通和协调能力；
42、负责notebook国内、海外客户的服务需求评审与管理，
43、服务外协资源开发及运作管理，
44、对公司和业主双方负责和汇报工作，按时向公司和业主提交工作计划和小结，听取业主的意见和要求，并在规定期限内落实执行。
45、负责外部的沟通和联系，及时处理投诉，并向当事人通报处理意见和结果。
46、参与弱电相关器械、材料的选型及进场材料的验收工作；
47、组织召开生产例会，协调各分包之间的施工配合。
48、参与施工组织设计的编制，并根据施工组织设计要求，合理组织施工顺序、 工序穿插和劳动力调配，以及对分包队伍的管理和控制。
49、协调项目质量部，跟踪现场试验、测量结果及质量管理及验收，保障施工质量。
50、负责《项目每日情况报告表》的填写及上报工作。
——财务部会计最新岗位职责 50句菁华
1、对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。
2、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。
3、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
4、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。
5、审核总账模块会计凭证、费用凭证；
6、负责编制财务报表和财务报告；
7、领导交办其他事项。
8、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
9、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
10、与财政、税务、银行等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
11、向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
12、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
13、及时完成领导交办的其他工作。
14、负责公司会计核算、会计监督工作；
15、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
16、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。
17、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
18、配合上级领导完成相关财务工作。
19、财务或会计专科学历,3年或以上财务/会计相关经验, 具有中级会计职称优先;
20、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用。
21、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
22、负责日常现金收支，费用的报销等，并做好现金及银行日记账;
23、负责公司的全面财务会计工作;
24、领导安排的其它工作。
25、加强资产管理及费用控制;
26、协助出纳外出的收款工作;
27、每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；
28、不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水*和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。
29、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
30、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注
31、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
32、按照集团及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
33、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
34、本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强
35、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。
36、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
37、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
38、负责存货安全管理与固定资产管理;
39、从事账务工作三年以上，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具有编制公司月度、年度财务报告的能力;
40、项目成本核算及预算控制管理。
41、税务预警分析(开票收入超过各行业小规模纳税人标准)。
42、熟悉税收政策。
43、每月汇总核查全部财务科目数据，编制公司单体财务报表;
44、其他临时事项的安排;
45、清理核对各个科目的余额。
46、负责凭证、账簿的装订，相关财务档案的管理。
47、完成财务经理交办的其他工作。
48、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;
49、集团内部往来核对及编制统计表。
50、往来账款核对、资金核对。
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、负责编制、审核财务统计报表;
2、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;
3、领导交办的其他财务管理工作。
4、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
5、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
6、负责每月国地税年检工作；
7、领导安排的各项临时工作。
8、了解国家财经政策和会计、税法法规；
9、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
10、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
11、核对收入、成本，保证数据准确；负责月末结转成本及月度结账工作。
12、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
13、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金，银行账务，做到账款、票据数目一致，审核原始凭证及编制记账凭证，编制财务报表，税务申报等；
14、审核项目各项支出，监督项目部的各项经济行为，处理好各项目部门的.关系；
15、月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账账相符
16、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报
17、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提出控制方案
18、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安全
19、要求从事制造业工厂会计三年以上工作经验，熟悉银行、税务等财务相关流程；
20、按统一会计制度的规定，设置会计科目、会计帐簿和报表；
21、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；
22、熟悉审计制度、审计流程、懂得整理审计底稿;
23、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
24、编制审计底稿、整理审计证据，准备相关审计文件;
25、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;
26、协调各部门相关的财务事宜，对执行中发现的问题，提出建议和措施，负责审核公司的单据，发现问题及时与相关部门沟通;
27、负责公司账务审核与部分总账工作;
28、负责公司财务报表出具工作;
29、负责公司供应商材料进销存核算工作;
30、配合上级领导汇总相关基数数据;
31、建筑行业财务经验3年及以上;
32、熟悉准则中涉及的常用账务处理;
33、负责管理公司财务核算及管理工作，制定财务工作计划及有关财务制度；
34、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系；
35、负责拟定公司各处成本核算实施细则并推广实施;
36、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
37、熟练使用友ERP软件，熟练使用EXCEL、Word、PPT等办公软件;
38、审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;
39、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件，熟练财务软件及office公共软件，
40、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。
41、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
42、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;
43、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;
44、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;
45、监督成本控制进度计划的实施情况；
46、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度；
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；
48、参与审查工程项目管理策划书，并对实施情况进行监控，依据工程质量标准监督流程及标准的执行情况；
49、建立与地方*造价管理部门的良好合作关系，并根据集团管理制度满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化；
50、专业：会计（有专业职称优先）
