1、负责检查对帐会计对账工作计划,并落实责任人;
2、负责公司各项债权、债务的清理结算工作。
3、定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核,并对会计基础工作进行指导,对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计,同时协助其进行清缴欠费工作,确保公司资金周转正常运行。
4、办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表,定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实,把好所属分公司基础统计数据原始质量关。
5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
6、保证前台所需物资的充足(如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等)及费用结算。
7、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
8、协助财会文件的准备、归档和保管;
9、协助主管完成其他日常事务性工作。
10、负责办公室日常管理工作;各类函件、通知、合同、快递等文件的整理及归档工作;
11、月末涉及费用报销的会计凭证的审核;负责应收账款登记。
12、对数字极为敏感,具有良好的学习和跨部门沟通能力,能够独立完成安排的工作;
13、乐观、诚信、抗压性和适应性强、愿意接受具有挑战性的工作。
14、负责公司的总账工作,包括账务处理和月结等工作;
15、负责公司税务申报等工作;
16、负责相关对公付款和费用报销的审核工作;
17、编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
18、负责发票的购买、开具、核销与管理,认真保管发票;
19、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件及Excel、Word等办公软件;
20、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
21、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,做好财务分析报告,及时向领导提出合理化建议。
22、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。
23、负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。
24、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;
25、年龄在35周岁以下;
26、负责预算管理、预算编制控制及执行分析
27、研究各项财务、会计、租税等学理,公报,财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管,或提报确保帐务正确性之建议。
28、核算员工工资及绩效统计;
29、配合外部审计工作提供相关资料。
30、负责本部会计电算化信息系统日常维护工作,及集团内会计信息化推广工作;
31、对下属公司财务管理和会计核算工作进行指导;
32、监督检查本部门各成员日常工作的完成情况;
33、负责基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对
34、制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等
35、负责公司固定资产的帐务管理,定期与资产管理部门开展盘点工作;
36、负责与关联公司往来对账工作;
37、费用进度情况编制,协助办理薪酬福利相关事项;
38、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;
39、负责业绩分析,发现问题或机会,提出管理建议并推动落地;
40、负责完善或优化财务流程;
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、完成财务部长布置的其他工作。
2、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。
3、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
4、能接受异地工作安排。
5、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
6、负责各种财务合同的审定。
7、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定,掌握费用开支标准。
8、审核记帐凭证。填制依据是否真实,记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
9、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。
10、依照公司规定对相关单据进行审核,确保公司利益不受损;
11、协调对外稽查、审计,提供所需会计资料。
12、负责公司的全面财务会计工作;
13、负责账务管控及账务处理;
14、熟悉一般纳税人全盘操作,监督按时完成各项涉税事项;
15、协助出纳外出的收款工作;
16、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;
17、负责组织好日常财务工作和会计凭证,正确使用会计科目,及时记账、算帐、结帐、并于每月终了,对总账与各明细账之间的余额进行*衡,做到帐帐相符。
18、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失,做到资料完整,正确可靠。
19、制造费用分摊及结转以及相关账务处理;
20、修订产品成本核算办法,编制产品成本定额,并监督执行;
21、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本;
22、规范监督公司库房材料出入库情况;
23、负责成本会计资料的整理保管工作,
24、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作;
25、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职,不能自己或与他人合伙开办环保公司;
26、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案 或数字,并由记账人员签章(签字)。
27、每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作,并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作;
28、协助财务总监完善财务管理、会计核算制度,使财务工作规范、有效的进行;
29、为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考,需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算,为提供经营决策提供合理的参考性意见;
30、每月整理数据上报总部各类报表;
31、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;
32、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查;
33、配合会计师事务所年度审计工作;
34、根据财务总监的要求,制定财务工作计划,并检查、督导落实;
35、完成领导安排的其他相关工作。
36、审核公司各类票据,保证票据合规及准确无误,严格掌握费用开支标准;
37、完成领导布置的其他工作。
38、能与同事和谐相处,有较强的沟通能力及执行力。
39、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转,编制会计报表;
40、按时准确地完成各项税务申报;
41、审核日常付款,报销单据;
42、负责存货安全管理与固定资产管理;
43、月末相关财务报表及分析报告的出具;
44、负责公司整体会计核算工作,协助财务经理完成会计核算优化工作;
45、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;
46、熟悉会计操作,会计流程与管理,熟悉财务软件的操作和使用;
47、熟悉出口退税流程并有实际操作经验
48、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升
49、负责公司的总账和报税工作
50、具有个人才艺
51、按时、准确完成客户的账务处理工作。
52、凭证的初步审查,包括各个科目余额的审核,保证账证、账表、账账核对相符。
53、熟悉高新技术企业相关优惠政策的人员优先;
54、具有较强的独立学习和工作的能力;
55、有零售业、电商公司从业经验优先。
56、按照度要求审核原始凭证,录入记账凭证。
57、资产关账,月末费用结转。
58、负责建立和登记各类台账。
59、熟悉金蝶等财务软件的使用;
60、熟悉国、地税税收知识、税务申报及能较好的核算每年所得税;
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、负责编制、审核财务统计报表;
2、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行财务登记,出具各种财务报表;
3、领导交办的其他财务管理工作。
4、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
5、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定;
6、负责每月国地税年检工作;
7、领导安排的各项临时工作。
8、了解国家财经政策和会计、税法法规;
9、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
10、协助财务经理制定财务工作计划,为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
11、核对收入、成本,保证数据准确;负责月末结转成本及月度结账工作。
12、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
13、负责监督公司财务运作情况,及时核对现金,银行账务,做到账款、票据数目一致,审核原始凭证及编制记账凭证,编制财务报表,税务申报等;
14、审核项目各项支出,监督项目部的各项经济行为,处理好各项目部门的.关系;
15、月底核实分管分公司的仓库明细账,进行账务处理,并与项目盘点人进行核对,保证账实、账账相符
16、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报
17、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析,并对成本费用进行跟踪分析,提出控制方案
18、每月初装订上月凭证,打印明细账,整理其他财务资料,并装订成册,保证财务档案的完整、连续、安全
19、要求从事制造业工厂会计三年以上工作经验,熟悉银行、税务等财务相关流程;
20、按统一会计制度的规定,设置会计科目、会计帐簿和报表;
21、定期核对帐目,做到帐证、帐帐、帐表相符;
22、熟悉审计制度、审计流程、懂得整理审计底稿;
23、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
24、编制审计底稿、整理审计证据,准备相关审计文件;
25、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;
26、协调各部门相关的财务事宜,对执行中发现的问题,提出建议和措施,负责审核公司的单据,发现问题及时与相关部门沟通;
27、负责公司账务审核与部分总账工作;
28、负责公司财务报表出具工作;
29、负责公司供应商材料进销存核算工作;
30、配合上级领导汇总相关基数数据;
31、建筑行业财务经验3年及以上;
32、熟悉准则中涉及的常用账务处理;
33、负责管理公司财务核算及管理工作,制定财务工作计划及有关财务制度;
34、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则,设置账务核算体系;
35、负责拟定公司各处成本核算实施细则并推广实施;
36、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
37、熟练使用友ERP软件,熟练使用EXCEL、Word、PPT等办公软件;
38、审核应收账款和日常付款,向客户开具发票;
39、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件,熟练财务软件及office公共软件,
40、财务核算,严格执行国家财税法规和企业财务制度。
41、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
42、领会领导意图,完成上级指派的工作任务;
43、向下级传达工作要点,并切实落实到每位服务人员;
44、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表,根据实际内容出据相应的处理办法;
45、监督成本控制进度计划的实施情况;
46、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度;
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力;
48、参与审查工程项目管理策划书,并对实施情况进行监控,依据工程质量标准监督流程及标准的执行情况;
49、建立与地方*造价管理部门的良好合作关系,并根据集团管理制度满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化;
50、专业:会计(有专业职称优先)
——财务管理管理岗位职责 40句菁华
1、财务合同协管;
2、负责所管项目及公司税款的准确计提、税务申报及相关事务;
3、针对项目运营情况,出具财务分析报告进行风险预测及监控;
4、提交公司规定各类表格、完成领导安排的各项工作;
5、熟悉财务软件操作及办公软件操作;
6、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
7、会计人员离职前要做好移交工作,并造移交清册一式三份,交接双方各执一份,存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄,不得自已另立新账,以保证账薄本的连续性。
8、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。
9、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。
10、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
11、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。
12、每学期要有计划的采购文具纸张,除*时对文具保管、分发外,每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制,厉行节约。并定期统计各组室消耗情况,及时报送有关领导及有关部门。
13、按有关规定整理好全校的固定资产档案,并及时按要求归档。
14、对目标公司的会计、税务、财务管理及业务经营流程及数据信息进行有针对性的深入分析,识别并揭示在财务会计、税务及业务运营方面可能存在的风险及机会,为客户的投资并购交易或公司业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
15、协助客户/目标公司识别并揭示在财务会计系统、运营系统和内部控制等方面可能存在的薄弱事项,并提出改进建议和解决方案;
16、参与相关报告撰写及其他辅助性的工作。
17、负责新品项目财务评估,通过项目多方案测算,ROI分析,模式建议提供决策支持建议。
18、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案,确保项目高效运作。
19、核算体系,内控体系建立
20、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长
21、财务分析:负责项目经济效益测算和分析,包括财务经济指标分析,资金使用、盈利能力和成本费用分析,为公司战略决策提供依据。
22、对内,团队建设及管理,协调项目财务组与其他部门之间的工作关系;对外,负责项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。
23、良好的团队管理能力和沟通协调能力。
24、研究制定会计政策和操作指导,调整会计准则;
25、有会计证或注册会计师资格者优先;
26、与集团运营中心总监/COO一道,建立科学的运营模型与数据体系,对集团经营过程、经营成果、资金情况、经营效率进行分析统计,为集团整体运营提供决策依据及意见;
27、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;
28、其他集团总部财务交办的工作。
29、如会计人员变动时,能短期临时接替会计岗位工作。
30、统招本科或以上学历,财务类相关专业,中级以上职称以上优先;
31、工作经验5年以上,且具备3年以上管理经验;有地产、影视类工作经验为佳;
32、出色的内控、内审管理能力和经验;
33、有外派财务管理工作经验优先考虑
34、跟踪督办总裁指令、公司重大决策、重要会议决议及相关事项;向管理层汇报反馈工作落地情况,做好沟通衔接,实现上传下达;
35、及时协调各部门之间工作项目协作,确保纵向、横向联系畅通;
36、组织召集总裁办公会议等公司经营管理会议;
37、对监管等相关机构的数据报送;
38、为人正直,诚实守信,具有较强的分析判断能力,较强的书面表达能力,沟通协调能力,及抗压能力。
39、全日制本科毕业(毕业证、学位证),财务相关专业;
40、20xx年以上工作经验,其中地产行业不少于5年;
——公司会计岗位职责 50句菁华
1、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。
2、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
3、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。
4、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。
5、在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
6、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
7、对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。
8、根据规定的`成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。
9、进行账账、账实核对,编制会计报表,定期报送报表。
10、负责日常账务处理,票据审核报销,编制记账凭证,出具财务报表。
11、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效,编制会计凭证时,做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
12、建立内部核算体制,协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。
13、领导交办的其他工作。
14、定期整理与归档各种往来的原始凭证,保证往来账的清晰;
15、兼任部分行政工作;
16、负责公司日常的费用报销、银行结算、现金及银行日记账整理,银行账户管理工作;
17、准备日常核算单据及季度外账报税,内账核算出具报表;财务数据提取等工作;
18、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理,配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项;
19、日常原始单据的审核、记账;付款事项的审批、监督。
20、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作,编制相关财务报表、统计表格等;
21、督促检查材料的盘点、限额领料工作,发现问题及时处理,及时为项目部提供资金使用状况。
22、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
23、一般纳税人的全盘账务处理,进出口工作经验;
24、包装财务分析及成本核算、分析等;
25、完成上级交代的其他事务等。
26、监控出纳银行存款管理,按月核对银行存款日记账,对未达帐项认真核对清理,编制银行存款余额调节表;
27、编制预算和执行预算,确保资金的有效使用;
28、电商*台物流及采购费用的管理;统计各渠道/电商*台结算数据,核对并整理入账,每月对账;
29、财务资料编制和归档管理:协助编制公司月、季、年度财务报表,整理进行各种维度的分析数据,财务会计凭证、帐簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理
30、负责勤业物业和商管公司的财务管理工作;
31、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
32、负责公司资金使用情况的监督管理工作;
33、负责核算收入、费用及税金;
34、负责完成对外报表的申报及年审工作等。
35、负责编制记账凭证和各种明细账、总账的记账工作;
36、负责公司税金的计提、申报、解缴及税收筹划;
37、审计合同、审查付款凭证是否符合公司付款规定;
38、负责年度财务审计工作,及协调处理与税务工商的关系;
39、负责各类费用收缴和催缴工作;
40、协助财务经理负责统筹公司收入与成本费用的会计集中核算及其标准化建立、报销借款备用金规范管理、制度建设、合并报表、集中纳税申报、数据台账管理、对账与账务清理、银行账户管理、税务筹划及管理、发票管理和开具等统筹管理与审核;
41、根据企业相关制度,汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算,做好成本管控工作;按照月、季、年度预算,深入了解业务,根据业务的执行情况,提供合理化建议;
42、完成上级领导安排的其他工作
43、及时完成领导交办的其他工作。
44、有编记账凭证、登记总账和明细账权。
45、未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。
46、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。
47、完成科室交办的其它工作任务。
48、执行《医院财务管理制度》,做好药学部的药品核算,提供成本信息,掌握药品价格。
49、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表;
50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管;
——会计主管的岗位职责 40句菁华
1、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。
3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
5、制定下级岗位描述,指导评价下级工作。
6、负责各发票抵扣认证、购买;
7、负责板块财务工作的协调处理;
8、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证,至少三年以上同岗位工作经验;
9、了解国家财经政策和会计、税法法规;
10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;
11、领导交代的其他工作
12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;
13、完成上级领导交办的其它工作。
14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理,做好高层领导的财务管理助手;做好对本部门工作的指导、监督、检查;
15、及时完成公司领导交办的其他工作。
16、负责现金保管、银行往来,积极配合银行做好对账工作,每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致,若存在差异,协助会计人员查明原因;
17、负责年度预算的具体编制。
18、票据管理工作(银行票据的登记,发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作)
19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。
20、负责公司员工每月工资核算,社保等缴纳。
21、协助公司进行财务管理的日常工作,包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等;
22、编制有关的管理层报表;
23、根据客户提供的数据,进行内部数据处理并核对无误;
24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通;
25、精通Excel,熟悉常用函数及各类数据统计方法;
26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表;
28、负责管理帐务体系;
29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。
30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作:参与进行税务筹划,实施公司税务计划,合理应用税收优惠政策;根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;负责建立税务登记台账;根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证;负责日常税收业务帐务处理的稽核,及时纠正误差,积极配合有关部门的税务检查。
31、完成财务部部长交办的其它各项工作。
32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
33、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
34、监督和分析企业的财务收、支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。
35、划分成本费用的开支范围和标准,编制收入、成本费用明细表及其它相关报表,做到划分合理、报表准确、及时。
36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作,做到不符合要求的凭证拒绝签发,及时督促应收款项的催收,随时提供往来账户的情况。
37、负责固定资产和无形资产的核算工作,做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算,做到及时、准确。
39、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。
40、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。
——财务部最新岗位职责 40句菁华
1、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。
2、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
3、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
4、按时完成领导交办的其他工作,并及时反馈执行情况。
5、车库定额发票、商业发票、收银零钞的预估定量并汇总会计购买、兑换;
6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料
7、严格执行库存现金限额,超过部分务必及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金
8、严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效
9、下属加盟客户缴款查核
10、管理公司财务部门,分管公司行政人事事务
11、及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对,编制相应凭证。
12、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工作。
13、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
14、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
15、负责公司全面的资金调配和财务分析工作;
16、开展财务部与内外的沟通与协调工作。
17、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意改变。
18、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。
19、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案 或数字,并由记账人员签章(签字)。
20、按照规定,定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
21、按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
22、对总经理负责,负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
23、根据本部门的实际情况和工作需要,有权增减员工和调动他们的工作。
24、控制预算,指导制定本俱乐部经营政策。
25、管理现金流量,货款,货币兑换。
26、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。
27、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议,建立良好业务关系。
28、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算;
29、进行产品成本分析,提*品成本降低途径;
30、修订产品成本核算办法,编制产品成本定额,并监督执行;
31、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本;
32、规范监督公司库房材料出入库情况;
33、指导库房每月期末盘点工作;
34、协同材料员、统计员做好生产材料的控制使用工作;
35、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳。
36、负责会计档案的妥善保管与存档,做到存档有记录,调档有手续,并做好经济资料的'保密工作。
37、编制财务收支计划,合理安排资金运用,保证满足经营活动资金需求;
38、全面负责公司的日常财务工作,审查、签署重要的财务文件,组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。
39、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障,参与新投资项目的预算、核算、结算。
40、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度,根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度,制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
——财产物资会计岗位职责 40句菁华
1、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。
2、记帐及时,准确无误,帐目清楚,审批手续齐全,严格杜绝不合理开支。
3、监督现金使用及保管情况,大量现金要及时存入银行,时刻注意安全工作。
4、每半年发放一次内部货币,每年结算一次内部货币。
5、完成领导交办的其它工作。
6、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
7、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
8、负责公司费用、运营成本及利润的核算,计算各类应交税金,办理纳税工作;
9、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
10、划清费用的开支范围及营业内外收入。
11、记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
12、保留好一切财务凭证,及时整理、装订、归约。
13、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
14、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划,审核各项付款活动,管好资金。
15、完成总经理布置的其他工作。
16、严格遵循财务制度及原则,检查监督出纳、收款的日常工作,检查出纳帐簿,监督盘点出纳库存现金;
17、负责完成日常会计凭证的编制工作,并及时进行账务处理,月末装订凭证成册归档;
18、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作;
19、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
20、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
21、收集、整理、研究现行税收法规,为其它相关部门提供涉税咨询;
22、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
23、必要时对相关部门或相关人员进行培训,提高大家对税收税法的认识;
24、负责与税务部门的日常联系与协调,建立并维系良好的关系;
25、定期清理各类往来账项,定期盘点、清理公司原材料等存货。
26、负责公司销售开出并核对工作。
27、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
28、财务系统(总账、报表)维护;
29、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
30、协助直接领导开展财务审计和年检;
31、存货及成本会计
32、确认存货入库成本,进行往来对账,负责采购发票的管理;
33、对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;
34、资产及费用会计
35、对口销售部门的应收账款,进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
36、与采购部进行应付账款及预付账款的对账,控制付款节奏,保证应付账款的准确性;
37、为外部和内部审计提供和准备相关资料。
38、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
39、上级交办的其他财务相关工作。
40、按会计制度编制凭证、出具财务报表,按时提交公司内部经营周报。
——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华
1、负责固定资产的财务管理,每月正确计提固定资产折旧,定期不定期的组织清产核资工作。
2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
3、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
4、负责本部门的日常管理工作。
5、制定本部门的工作目标和实施计划。
6、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责。
7、及时对成本进行预算;
8、熟悉公司财务流程和相关的财务制度,对现有流程和制度提出改进意见;
9、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证,保证其正确性。
10、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧。
11、及时购买各类发票,根据收集完整的业务资料,开具发票并及时逐笔登记记录。
12、充分做好准备工作,配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
13、负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。
14、登记总账及各个明细账,并编制试算*衡表。
15、月末进行账证、帐表、账账核对,确保核算结果的正确性。
16、编制会计报表,包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
17、对各种财产和资金进行监督,以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
18、完成上级领导交办的其他事务。
19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。
20、协助经理进行财务管理及流程的优化。
21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况;
22、会计相关专业本科以上学历;
23、5年以上的总账会计或者全盘会计工作经验;
24、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料; 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。对领导提出质疑的地方,应以友善的态度予以解答。积极配合领导加强会计核算,财务审核监督,当好公司参谋
25、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度,督促、各项制度的实施和执行。
26、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目,负责固定资产盘点的监督审核工作。
27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用
28、根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系,改进改善管理制度及表格。
29、协助编制公司全面经营预算,并负责预算的跟踪管理。
30、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行,督促公司各部降低消耗,节约费用,提高经济效益。