1、财务合同协管;
2、负责所管项目及公司税款的准确计提、税务申报及相关事务;
3、针对项目运营情况，出具财务分析报告进行风险预测及监控;
4、提交公司规定各类表格、完成领导安排的各项工作;
5、熟悉财务软件操作及办公软件操作;
6、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
7、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。
8、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。
9、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
10、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
11、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
12、每学期要有计划的采购文具纸张，除*时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸）送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。
13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。
14、对目标公司的会计、税务、财务管理及业务经营流程及数据信息进行有针对性的深入分析,识别并揭示在财务会计、税务及业务运营方面可能存在的风险及机会,为客户的投资并购交易或公司业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
15、协助客户/目标公司识别并揭示在财务会计系统、运营系统和内部控制等方面可能存在的薄弱事项,并提出改进建议和解决方案;
16、参与相关报告撰写及其他辅助性的工作。
17、负责新品项目财务评估，通过项目多方案测算，ROI分析，模式建议提供决策支持建议。
18、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案，确保项目高效运作。
19、核算体系,内控体系建立
20、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长
21、财务分析:负责项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据。
22、对内，团队建设及管理，协调项目财务组与其他部门之间的工作关系；对外，负责项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。
23、良好的团队管理能力和沟通协调能力。
24、研究制定会计政策和操作指导,调整会计准则;
25、有会计证或注册会计师资格者优先;
26、与集团运营中心总监/COO一道，建立科学的运营模型与数据体系，对集团经营过程、经营成果、资金情况、经营效率进行分析统计，为集团整体运营提供决策依据及意见;
27、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;
28、其他集团总部财务交办的工作。
29、如会计人员变动时,能短期临时接替会计岗位工作。
30、统招本科或以上学历,财务类相关专业,中级以上职称以上优先;
31、工作经验5年以上,且具备3年以上管理经验;有地产、影视类工作经验为佳;
32、出色的内控、内审管理能力和经验;
33、有外派财务管理工作经验优先考虑
34、跟踪督办总裁指令、公司重大决策、重要会议决议及相关事项；向管理层汇报反馈工作落地情况，做好沟通衔接，实现上传下达；
35、及时协调各部门之间工作项目协作，确保纵向、横向联系畅通；
36、组织召集总裁办公会议等公司经营管理会议；
37、对监管等相关机构的数据报送;
38、为人正直，诚实守信，具有较强的分析判断能力，较强的书面表达能力，沟通协调能力，及抗压能力。
39、全日制本科毕业(毕业证、学位证)，财务相关专业;
40、20xx年以上工作经验，其中地产行业不少于5年;
——品质管理部岗位职责 40句菁华
1、开展标准化建设工作。包括进行案场管理、前期管理、工程管理等具体业务的流程、制度、规章等标准化建设;
2、组织物业服务满意度调查,监控满意度状况;
3、负责监督各项品质问题及时整改;
4、协助总经理制定质量方针、确定质量目标，物业公司品质部工作职责。协助总经理进行管理评审。
5、负责具体组织实施质量管理体系认证、监督审核工作。
6、负责对公司管理服务工作不到位、失误引起的投诉的归口管理;负责受理业主(使用者)直接到公司的投诉，交有关部门处理，并负责投诉处理的跟踪及纠正和纠正措施实施效果的验证;协助公司领导处理重大投诉。
7、对制度性文件制订修订工作进行归口管理。对由各单位起草的制度性文件统一进行初步审核，有权将不符合要求的制度性文件报审稿退回起草单位要求其修改重新报审。
8、负责公司重点工作督办。
9、完成领导交办的其他任务。
10、批准发布公司的检验规程等质量管理文件;
11、统计技术和数据分析在质量控制上得到应用和控制;
12、对纠正和预防措施进行跟踪和检查;
13、负责部门内在制品库、半成品库的管理和控制工作。
14、负责投诉公司的事件，并及时上报上级领导；
15、在总经理的直接领导下，按照公司各个时期的中心工作，依据公司发展规划，拟订项目管理目标，对总经理负责，全面实施项目的物业管理工作，提升物业管理服务质量。
16、负责拟定工程、保安、保洁、客服等运行管理的规章制度、应急预案、工作流程、标准和规范并上报公司批准后实施。
17、对省内经销店的服务标准进行提升培训。
18、处理客户投诉
19、异动客户数据统计、原因调查并汇报
20、部门领导交办的其他事情
21、亲和力强,有团队精神
22、全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在企业内部对药品质量管理具有裁决权。
23、对质量管理体系的运行进行有效监测、分析和改进。
24、指导在库药品的仓储管理工作，确保在库药品码放正确，各类标志清楚，并定期检查在库药品的存放条件是否符合要求，指导养护员做好在库药品养护工作。
25、定期检查各项质量管理制度执行情况，对存在的问题提出改进措施。
26、负责各类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性和可追溯性。
27、负责药品质量查询，对顾客反映的`质量问题及时查找原因，尽快予以答复解决；协助药品质量事故、质量投诉的调查处理。
28、负责首营企业、首营品种、首营客户基础数据的录入和修改，资料的及时更新、整理和归档。
29、负责公司常规物料的非常规定检试验工作;
30、负责组织执行国家有关药品管理的法律、法规和行政规章。
31、负责首营企业和首营品种的质量审核，必要时会同产品部实地考察供货单位的质量保证能力情况，确保从合法的供货单位购进合法和质量可靠的药品。
32、指导员工的质量教育、培训工作。
33、每月将温湿度和进销存上传数据整理成报表上报南京市食品药品监督管理局。
34、负责南京市医药行业协会数据统计的上报工作。
35、督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范；组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行；
36、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；
37、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；
38、负责药品质量查询；
39、组织验证、校准相关设施设备；
40、其他应当由质量管理部门履行的职责。
——管理部岗位职责 40句菁华
1、建立完善的员工绩效评价体系并定期开展员工绩效考评工作。
2、负责公司印鉴、档案资料、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作。
3、负责公司车辆调动、办公环境等总务后勤管理工作。
4、负责公司对外宣传、公关工作，提升公司品牌形象，扩大
5、代表公司领导协调各公司、各部门之间的工作。
6、依照制度，按规定程序，有对相关单位实施处罚的建议权。
7、依照制度，有对公司人力行政资源合理调动的权力。
8、依照制度，有对公司员工薪资调整、职位调整、人事任免、晋升、解聘的建议权。
9、组织调查各机构的工作动态，向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设、行政管理等方面的建议，致力于提高公司的综合管理水*。
10、根据公司发展战略，向公司领导推荐和引进高端核心人才，建立人才引进、开发、培训和激励的长效机制。
11、加强公司思想政治工作，推进公司企业文化建设，提升公司品牌形象，扩大公司社会影响力，增强公司员工凝聚力。
12、根据企业发展战略，协助部门经理制定企业人力资源总体战略规划。
13、了解企业人力资源使用状况，收集整理相关数据，定期进行人力资源需
14、建立与评估招聘渠道，收集人才市场、职介机构、猎头公司等的相关信息并寻求与他们的合作。
15、建立和完善公司的人才选拔体系和招聘流程。
16、建立和维护应聘人员资料库。
17、汇总相关招聘报表，分析人员流动情况及人员流失原因。
18、调查分析员工培训需求，按公司发展战略制订年度培训计划。
19、主持拟订公司的经营发展战略，并提交董事会审议。
20、负责组织制定、初审，并不断完善公司的各项规章制度，经董事会批准后组织贯彻执行。
21、负责组织审议人力资源规划，及年度人力资源计划，经董事会批准后，检查、监督规划、计划的执行。
22、负责公司的基本团队建设、规范内部管理，审定公司具体工作的管理细则、奖惩规定，并组织实施。
23、负责协调、妥善安排瓮领导的公务活动，保证领导公务活动及时、有效地进行。
24、负责公司食堂和职工宿舍的管理。
25、完成公司领导交办的其它工作。
26、主持公司生产和实验室工作，指导、监督下属认真改造各自的职责，组织落实“实验室职责”规定的全部工作任务，并对工作实效和质量负责。
27、负责组织下属认真学习国家的地方*有关工程技术与管理等方面的法律、法规、政策和标准，并结合公司实际情况，制定、修改、完善有关部门规章制度及实施细则。
28、具体组织混凝土技术性审查、审核；根据客户单位需要办理产品相关申请报批手续。
29、具体组织对产品质量、文明安全生产、成本控制进行指导、检查与监督，定期或不定期组织召开客户单位协调会，研究分析存在的问题，适时提出整改措施，做到优质、高效、安全地完成施工任务。
30、在公司统一组织下，负责制订、修改、完善本部职责范围内的工
31、按照公司的统一规定，做好本部人员的培训和绩效考核工作，保证高质量、高效能完成工作任务。
32、完成公司领导交办的其他工作。
33、负责做好各类原材料试验、过程试验、各种配合比设计，及时提供试验报告。
34、负责绩效管理体系（部门关键指标体系、绩效考核方案、业务流程及管理办法）的建立及维护；
35、负责工厂内部管理沟通的疏导，做好部门之间的协调工作；
36、负责所属单位工资手册发放工作
37、负责福利企业年检政策指导工作
38、负责办理职工退休工作
39、按照《档案库房管理制度》要求，做好“八防”工作，定期检查旧档案，确保档案材料安全。
40、积极做好档案信息资源的开发工作，不断提高工作质量和工作效率。 6，树立和加强保密观念，做好文件，资料，档案的保密，保管工作。
——财务管理会计岗位职责 40句菁华
1、负责检查对帐会计对账工作计划，并落实责任人；
2、负责公司各项债权、债务的清理结算工作。
3、定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核，并对会计基础工作进行指导，对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计，同时协助其进行清缴欠费工作，确保公司资金周转正常运行。
4、办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表，定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实，把好所属分公司基础统计数据原始质量关。
5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
6、保证前台所需物资的充足（如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等）及费用结算。
7、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
8、协助财会文件的准备、归档和保管；
9、协助主管完成其他日常事务性工作。
10、负责办公室日常管理工作；各类函件、通知、合同、快递等文件的整理及归档工作；
11、月末涉及费用报销的会计凭证的审核；负责应收账款登记。
12、对数字极为敏感，具有良好的学习和跨部门沟通能力，能够独立完成安排的工作；
13、乐观、诚信、抗压性和适应性强、愿意接受具有挑战性的工作。
14、负责公司的总账工作，包括账务处理和月结等工作；
15、负责公司税务申报等工作；
16、负责相关对公付款和费用报销的审核工作；
17、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；
18、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；
19、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件及Excel、Word等办公软件；
20、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
21、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析报告，及时向领导提出合理化建议。
22、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。
23、负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。
24、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;
25、年龄在35周岁以下;
26、负责预算管理、预算编制控制及执行分析
27、研究各项财务、会计、租税等学理,公报,财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管,或提报确保帐务正确性之建议。
28、核算员工工资及绩效统计;
29、配合外部审计工作提供相关资料。
30、负责本部会计电算化信息系统日常维护工作，及集团内会计信息化推广工作;
31、对下属公司财务管理和会计核算工作进行指导;
32、监督检查本部门各成员日常工作的完成情况;
33、负责基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对
34、制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等
35、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作；
36、负责与关联公司往来对账工作；
37、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项；
38、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；
39、负责业绩分析，发现问题或机会，提出管理建议并推动落地;
40、负责完善或优化财务流程;
——工地财务管理制度 60句菁华
1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
4、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
5、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。
6、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
7、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
8、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
9、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
10、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。
11、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。
12、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
13、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
14、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自**年7月8日起实行。
15、项目部招待费支出
16、1财务人员在工作中必须遵守职业道德，具有良好的职业技能，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
17、2必须热爱本职工作，忠于职守，严肃认真履行岗位职责，做到爱岗敬业。
18、13 负责质量保证金反款工作，前题在综合部提供相关材料后办理(备案证、竣工报告)。
19、3认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
20、1认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
21、5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
22、5出纳员到银行提存现金数额较大时，必须安全部派人乘公司专车前往，以保证安全。
23、6公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。
24、12 一切现金收、付必须有凭有据，对现金收、付凭证要严格审核审核时手续完整，数字正确。
25、2领用支票要按规定的程序填写《支票借款单》，由借款人签字，经主管领导批准后，到财务领取支票，并在领用支票登记薄登记方可支付。
26、完成公司领导交办的其它工作。
27、公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。
28、公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。
29、公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报。
30、公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。
31、票据传递:为保证成本核算真实准确，各部门要指定专人进行票据传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务。
32、施工工程用款审批制度
33、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
34、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。
35、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。
36、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
37、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
38、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
39、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
40、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
41、完成领导布置的其他工作。
42、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
43、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
44、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
45、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
46、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
47、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料
48、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
49、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
50、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
51、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
52、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
53、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
54、库存现金超过3000元时必须存入银行。
55、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
56、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
57、银行印鉴必须分人保管。
58、其它依据相关会计制度及法规执行。
59、员工本市交通费用报销制度
60、附则
——酒店财务岗位职责 60句菁华
1、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;
2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
3、制订审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
4、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，良好的职业道德。
5、负责酒店日常运转资金的管理。
6、负责建立或完善成本控制体系，落实成本控制;
7、控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户;
8、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作；
9、对公司税收进行整理筹划与管理。
10、与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
11、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
12、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
13、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
14、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。
15、负责和组织宾馆的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。
16、监督各项、财经纪律和会计规则的正确执行，根据宾馆的实际情况，制定有关和实施细则。
17、参与宾馆编制财务预算，制定出能有效地发挥预算控制的工作程序和财务管理措施，组织编制企业会计报表和。
18、负责资产财务部员工的人事安排和工资，奖励的评定，负责财务人员的`思想教育和业务培训。
19、核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责物品成本的计算，并按收货单所填的使用部门分配入帐。
20、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。
21、审核待摊费用，预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配报表及会计凭证。
22、审核进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货单或入库单，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字，报财务经理审批后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
23、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。
24、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。
25、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况，如发生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议。
26、督导所属员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作，提高员工素质。
27、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。
28、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠帐项的余额、时间，结算明细帐和解决措施。
29、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。
30、参与酒店财务部一般财务人员的考核工作，参与制定考核标准，并监督对其的日常管理工作;
31、协助领导建立并完善集团内控制度，并对制度的执行情况进行审计与监督；
32、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作；
33、督促审计结论和建议的落实。
34、主持财经风险评估、指导、跟踪财务风险控制,协调酒店同银行、工商、税务等政企部门关系,维护公司利益。
35、负责酒店会计核算体系搭建、保证会计报表等财务数据的准确与严谨。
36、审核区域酒店财务报表，及经营分析，为管理层提供数据分析；
37、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
38、财务系统：
39、协助财务总监监督资金的运营情况，控制日常收支，建立、健全相关的财务管理制度；协调财务部与其他各部门的工作关系，参与并督导财务预算的制定和执行，及时了解执行中的问题并加以解决。
40、负责公司的成本核算并进行成本费用分析
41、负责应收帐款、应付帐款的审核和对帐工作
42、负责合同管理、供应商管理
43、负责控制公司的电算化财务管理系统的运作。
44、全面负责财务部的日常业务运作、负责定期或不定期对下属进行业务培训、正确、及时传达上级工作指示，根据相关人事行政政策评估、考核部门员工绩效；
45、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性支出。
46、拟定财务部内部的组织机构，确定各级主管人员的岗位职责，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地提供会计报表。
47、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
48、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
49、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
50、协助财务总监编制酒店各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。
51、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。
52、负责审核总账主管所编制凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。
53、负责财务部的安全、防火、防盗工作，确保安全。
54、协助总经理参与重大经济问题的分析、研究和决策，参与宾馆重要经济合同（协议）的研究和审查，监督、检查经济合同的执行情况。
55、定期召开财务人员会议，掌握工作中发生的各种情况，以便及时进行解决。
56、完成总经理布置的其他工作。
57、负责酒店管理公司成本控制的综合管理。
58、健全完善酒店管理公司团财务制度及相关流程。
59、贯彻执行总部下达的各项经营和管理目标，负责组织全酒店的经济核算工作;
60、监督指导酒店资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向;
——销售管理部经理岗位职责 60句菁华
1、执行酒店销售政策和策略，组织预订代表和销售代表加强同国外商社、旅行社、公司等客户直接联系；同客户签订合同。
2、掌握国外旅游展览会的信息，提出参展计划；组织人力和材料，适时并有效地参加展销活动，抓住机会与国外客户签订合同，扩大酒店在国外的市场。
3、负责制订本区域市场开拓、新产品推广计划，并组织实施与效果评估;
4、销售渠道与客户管理。
5、制定销售部门工作目标和销售策略，并对销售决策提出建议。
6、定期对销售人员进行业务培训和评估，不断改进工作方法,努力提高销售水*。
7、主持本部门工作例会，听取工作汇报，解决工作中遇到的问题，检查工作落实情况，布置工作重点。
8、营销范围的把握与市场现状调查。
9、与客户人际关系的确立。
10、客户销售方针的设定援助。
11、从客户处做市场观察。
12、按规定完成销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务;
13、熟悉公司产品，积极跟进客户，并能进行产品演示和组织商务谈判，实现成单;
14、负责销售、项目的跟进和问题处理;
15、收集客户资料，能够独立承担业务(分销、零售、大客户等业务)的运营状况;
16、负责贯彻落实公司的营销策略、政策和计划;
17、负责市场调研和需求分析;
18、所负责区域销售工作的日常管理
19、制定本区域的销售计划，完成公司制订的销售目标，确保客户的回款
20、建立并维护通畅的销售渠道；开发新客户，维护现有客户
21、全面掌握酒店销售政策和制度，按要求执行。
22、负责各分销代理商现场规范管理及联络与沟通，并组织签订合作及对接销售日常工作；
23、定期组织销售工作会议，检查布置工作，管理并规范营销行为；
24、负责销售及交房过程中所需各项证件的办理工作；
25、部署并监督此销售目标、计划的执行。每月初1——3号呈报上月目标计划的执行总结到总经理及行政部。具体完成数目。
26、建设并培育美导销售人员队伍，提高美导销售人员的达标率。制定培训计划，对美导进行每月培训1次，全面提升本部门员工的销售工作能力。培训计划用书面呈报总经理和人力资源部
27、了解销售进度，了解员工思想动态，组织会议进行交流、沟通，鼓励士气。
28、制定客户管理方案，确保为客户提供优质服务。
29、处理客户投诉。实施客户满意度调查，并及时的进行反馈。
30、建立自己的区域台账和客户库存跟进表，统计各个品种区域销售数量。
31、合理安排值班人员的工作，保证门口随时站有两名销售顾问迎接顾客，且其余人员不可围聚在前台周围
32、通过报告分析、观察和询问的方式，收集本组培训需求并反馈给内训师
33、与各部门保持良好的'沟通及合作，确保各项流程执行顺畅
34、按要求参加所有产品和销售流程培训；按要求参加所有小组、部门和公司会议
35、不得借用公司或出差名义为其他公司做销售工作，否则按公司相关规定处罚。
36、巡检所辖各个销售*台的市场和销售工作。
37、负责已入驻商家的招商运营，帮助不同层级商家发挥优势、快速成长。负责关键商家的战略性合作谈判。
38、保持积极进取的工作态度，以良好的职业操守要求自己，为公司树立积极向上的公众形象。
39、积极了解项目所处行业的市场动态、大客户动态以及行业前景和问题。
40、发现及寻找新客户，与客户建立联系，完成新客户、新业务的拓展工作;
41、销售管理职位，负责其部门主要目标和计划;
42、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;
43、负责常规合同评审，组织有特殊要求合同的评审;
44、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。
45、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
46、及时做好协议客户和同到期的续签工作。
47、保持酒店热情待客的服务水准。
48、遵守国家政策法律，遵守格林豪泰有限管理公司的规章制度。
49、根据产品金融方案，开拓B端以及C端的客户市场;
50、执行具体销售工作包括与客户谈判、释疑、签约、催收销售款项等;
51、依照公司的管理制度，负责本组业务员的考核、培训;
52、负责本人及本部门销售目标的完成;
53、协助其他业务员谈判;
54、团队人员日常工作的辅导与管理。
55、维护VIP客户关系，及时跟进、面谈和促成，并参与合同的谈判与签订。
56、组织制定公司的营销策划和推广方案，经审批后组织实施。
57、参与公司重大经营决策的制定，为公司良性发展提供建议。
58、完成领导交办的其他事项。
59、协调公司内部相关资源，全力配合销售任务和满意度目标达成，提升销售成交量和销售利润;
60、根据集团预算，制定有约束力的展厅销售计划、IDCC销售计划、二手车置换计划及培训计划，并监督各项计划的执行过程;
——工程管理部部长岗位职责 40句菁华
1、加强本部门管理人员政治和业务学习，不断提高管理人员的思想理论水*、管理能力、和专业知识水*，尽职尽责完成各项工作。
2、全面主持工程中各项技术方案的最终决策管理、质量管理、安全、文明施工管理和技术资料的监督管理工作，负责重要经济性、技术性文件的审核确认签发。
3、深入生产现场，掌握质量情况;指导、督促车间一线生产及时解决生产中出现的技术问题，搞好工艺技术服务工作。
4、承担工艺技术管理制度的起草和修订工作，组织相关人员搞好工艺管理，监督执行工艺纪律。
5、制定并提交本部门年度工作计划、人员计划，并监督计划的完成情况;
6、参与制定工程项目的进度计划和预算计划，并就计划执行情况向分管副总报告;
7、督促检查施工进度、安全和质量等工作，协调和处理工程中遇到的实际问题;
8、负责工程部管理工程项目的技术管理、合同管理、质量控制、进度控制及费用控制工作。
9、制定项目总进度计划及分解计划，并组织实施。
10、对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。指导项目的实施，监督检查项目完成的进度和工程质量;协调施工单位、监理单位、设计单位、规划单位的外部工作关系，审查施工组织方案;协调工程部项目经理与其他部门工作关系;协调有关部门解决施工现场的技术变更或技术疑难问题;负责对各项目提供服务和控制，对项目进行过程监督;负责组织对施工安全进行管理，对工程成本进行控制;组织相关部门验收工程项目，与物业公司进行交接;
11、主持对项目组的考核和评价。评价项目组的工作绩效;组织项目建设的总结;
12、掌握公司行政管理工作的运行情况，适时向总经理汇报。
13、审批行政系统文件，在总经理授权下审批其他系统文件。
14、负责协调公司各职能部门之间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。
15、定期组织做好办公职能检查，及时发现问题，解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作。
16、负责公司员工考勤的审核、审批。
17、保证公司质量管理体系的有效运转。
18、负责组织公司工作流程的修改。
19、定期向总经理述职。
20、处理好与各区文化馆，省、市、区、街上下级有关单位、科室、人员和本馆各部门、人员关系，协调好各项工作。
21、负责全馆的宣传教育工作，抓好宣传报道。
22、配合馆领导组织安排全馆人员参加业务研讨、学习、观摩、培训、交流活动。
23、负责安全保卫、计划生育、环境卫生、水电及馆舍和专业设备维修、工会等办公室日常事务工作。
24、参与设计文件和图纸的审核工作，并组织相关的施工调查工作，搜集相关的工程项目的天气交通地址等等调查的撰写以及交接桩工作;
25、深入了解工地施工情景并了解工程项目存在的问题并协调处理解决，组织召开各例会或是专题会议，修正检查工程建设的情景或是评价建立工作;
26、会同监理部门编制工程建设进度计划，落实施工期控制。
27、组织工程施工的开工检查和验收，监督工程施工，负责工程签证，落实投资控制计划，协助工程结算。
28、负责现场施工管理，审查施工组织设计施工技术方案和施工进度计划等，并出具意见。
29、负责监理单位的协调管理，审查监理规划细则和监理报表。
30、负责组织工程勘察设计，审查勘察设计方案勘查报告和设计图纸的质量，并出具意见。
31、承担工程设备设施的检查调试验收工作，并制作音像资料。
32、审查施工单位的资质和施工本事。审查监理公司的资质，监理工程师的要件。
33、主持工程部全面工作，组织协调各施工单位，按时保质完成施工任务，对公司负责。
34、做好本部门管理工作，调动本部门进取性创造性发挥团队精神。
35、参与设计文件和图纸的审核工作，并组织相关的施工调查工作，搜集相关的工程项目的天气、交通、地址等等调查的撰写以及交接桩工作;
36、主持制定分部分项工程技术安全措施和季节性施工方案，并督促执行。
37、主持各种安全措施和设备的审查、验收、发现问题及时采取措施。
38、负责组织处理质量缺陷。
39、负责整理服务过程中的有关资料。
40、负责组织工程的隐检，参加结构工程的验收和竣工交验工作。
——机械管理员岗位职责 40句菁华
1、《机械设备安装、验收移交表》；
2、施工电梯（齿轮、齿条）报废鉴定记录表；
3、当季《小型设备维修、保养记录》；
4、全厂设备（现有284台套，其中大型设备40台套）的进场、安装、验收、使用、调度、维修、保养、退场全过程的管理。
5、对设备制定日常保养，小修、中修等维护保养的计划和检查工作。
6、保障钢结构、压力容器、安全标注化、质量体系等资质证审核有关的设备管理资料。
7、组织、领导、监督机械操作（修理）人员对机械的使用保养和维修；
8、帮助本工地机械操作（修理）人员不断提高技术水*；
9、根据施工要求做好机械进退场和机械使用的准备工作；
10、根据项目生产计划和施工进度要求，组织制定机械设备计划，及时组织和联系机械设备进场，根据需要*衡调度，合理组织，确保项目施工生产的顺利进行。
11、监督检查，督促操作人员按设备安全技术操作规程的要求进行操作，至少每月对检查情况进行记录。
12、维修班长班前先了解设备情况，按轻重缓急合理安排维修工作。
13、认真贯彻执行国家、行业和上级有关施工机械设备安全管理法律法规以及各项管理办法，负责制定项目部机械设备安全管理办法，并组织实施。
14、机械操作人员必须持有效证件，无操作证严禁操作机械。作业前要进行分专业、分工种的培训、教育、考试合格后。对其进行安全技术交底后方可上岗作业。
15、对施工现场的塔吊、施工电梯、物料提升机等大型设备安拆过程及起重吊装作业进行旁站式监督，及时检查和纠正违章。
16、负责对生产系统电气设备的检查和维修工作。
17、严格执行有关规定，严禁带电作业，按时检查维修各种电气设备。
18、跟踪国内外设备管理的先进水*，完善设备运行、维护、维修的先进管理模式和制度，达到管好、用好、养好设备的目的。
19、对设备的正常、安全使用负有督导责任，勤查勤看设备现场，对设备班组的现场工作进行检查和指导。
20、参与仪器设备的验收、安装与调试等工作，负责及时安排和协调仪器设备的维护、维修、保养、标定、检验等工作，使仪器设备完好率在95%以上。
21、积极配合公司设备主管部门抓好设备管理方面的相关工作，完成有关设备状况和使用情况记录，做好分析、汇总、统计等工作，按时完成有关统计报表的填报工作。
22、严格按照《设备维护检修规程》及相关标准检修设备，保证检修质量。
23、加强技术培训与学习，不断提高检修技术水*。
24、参加设备、模具更新、改型工作，需添置设施、工装模具，由需求部门提出申请，设备管理员办理。
25、保养应严格执行保养计划内容，做好相关设备巡检、维护和保养工作。
26、负责建立设备技术资料档案，完善设备资料（包括图纸。说明书、合格证）
27、维修人员必须加强对维修设备的完好情况、文明操作情况等进行巡视检查，密切关注，并有权制止违规作业行为，操作者不听阻止的，按规定从严处罚。
28、负责指导生产车间、操作人员对设备正确使用、维护管理，督促操作者遵守有关生产设施、生产模具的使用要求。
29、维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。
30、资质的工装、料架的交付周期。占考核总额的20%
31、维修人员在修理完毕后，应立即填写完整的“设备报修单”交由主管备案。
32、安全文明生产的指导、督促。占考核总额的20%
33、领导交付的临时任务的完成情况。占考核总额的5%
34、贯彻执行公司的机械管理各项规章、制度、标准。
35、负责项目工程生产设备机械的管理工作，根据施工进度计划，保证施工生产需要。
36、负责项目特种操作工和机修工的技术培训和考核管理，督促操作工按操作规程操作，督促机修工做好机械设备的日常保养工作，并填写相关记录。
37、做好各种机械设备运转、维修、保养记录资料；负责特种设备的备案管理工作。
38、负责对机械设备的定期检查，并做好检修记录。
39、建立机械设备使用台帐，加强对机械状态的监测，加强油水管理工作，加强机械日常使用、保养、维修、进退场的管理。负责工区间机械设备的协调调配及核算。 8.界定本项目适用的机械物资管理制度、机械设备安全操作规程。
40、掌握、宣传和贯彻上级领导有关管理部门仪器设备和固定资产管理的法规制度，在生产部、部门主管负责人的领导下和公司主管部门的指导下开展工作。
——财务部财务岗位职责 40句菁华
1、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。
2、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
3、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
4、负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。
5、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
6、物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
7、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
8、定期组织财务人员对存货（玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产）进行盘点。
9、每月进行会计对账工作。
10、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
11、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
12、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
13、负责运营成本核算与控制，为企业经营管理提供有用的信息；
14、完成领导交办的其他工作。
15、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
16、编制财务收支计划，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；
17、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；
18、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。
19、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
20、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;
21、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;
22、负责会计凭证、会计账薄的装订;
23、定期编制分公司收入、成本、费用、利润预算计划;定期分析分公司各项预算完成执行情况。
24、为分公司债权债务的清理工作提供数据、执行监督，及时了解掌握实际催讨进程，负责提出合理化建议和相应措施。
25、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
26、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
27、负责开具各项银行票据、发票;
28、负责收款收据开具
29、按时完成分公司经营数据的统计表和分析报表;
30、建立健全财务管理体系，对财务部的日常管理、年度预算、资金运作、内控体系等进行总体控制。
31、主持财务报表与财务预决算的编制工作，分析公司经营财务指标，为公司决策提供有效财务分析。
32、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。
33、税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。
34、负责对公司重要经济合同及购销合同的审查，并监督合同的执行，确保企业利益不受损害。
35、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。
36、项目型工作：结合业务数据、财务数据及行业信息等分析工作，包括但不限于投入产出分析、支出管控优化等;
37、报销单据的初审及入账工作;
38、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;
39、负责员工报销费用的审核、登帐；
40、负责销售数据的管理；
