1、协助财务经理和会计开展工作,做好会计核算和分析。
2、负责定期核对现金、银行存款,做好现金盘点表及银行存款余额调节表。
3、开具、邮寄销售发票,验旧及领购发票;
4、编制出口免抵退税报表;
5、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
6、负责集团旗下亿道数码子公司的发票开具和审核工作;
7、对公司税务数据进行分析汇报;
8、领导安排的其他工作。
9、负责办理地税、国税年度年检工作;
10、对公司税收进行整体筹划与管理,税负情况分析。
11、负责所得税汇算请款事宜。
12、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司税务会计核算的有关工作细则和具本规定,报经领导批准后实施。
13、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用审批手续是否符合公司规定。
14、办理有关的`交纳、完税申请及退税冲账等事项。
15、编制有关税务报表及相关分析报告。负责增值税发票的申请统计和公司进项抵扣发票票源组织,依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票,申报纳税。
16、负责年度财务计划及月度分解执行;
17、进项跟催及销项反馈、销售、税率达成,成本分配比例合理;
18、具有扎实的会计基础知识;熟悉税局的办事流程。五年以上工作经验。熟悉一般纳税人外帐处理经验,熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税、网上办理涉税事务、购买发票等业务。
19、督促、协助各公司税务申报,组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。
20、根据集团的要求,合理安排税款的支付计划。
21、具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力,有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。
22、熟练操作财务软件、办公软件。
23、定期完成税务风险自查及整改跟进;
24、上级交办的其他事宜。
25、2年以上成本核算、纳税申报相关经验;
26、月度进项税额的对比,税费计提表的审核
27、上级交办的其他工作
28、1年以上相关工作经验,熟练使用office软件,熟练使用纳税申报系统及财务软件
29、合法纳税,定期进行纳税自查工作,合理规避纳税风险。
30、负责相关科目的内部报表编制工作
31、工作责任心强,敬业精神强;
32、及时登记资产台账,按期盘点保证账实相符;
33、定期核对固定资产台账,出具核对结果,针对差异进行调整。
34、大专及以上学历,会计相关专业;
35、具有较强的沟通、协调能力;
36、按照公司收入、成本确认政策确认月度收入、成本及相应往来;
37、按照税法规定办理涉税事项,必要的情况下需前往税务局窗口依流程办税;
38、协助财务经理完成企业所得税汇算清缴、研发费用加计扣除等事宜,年度财务报表审计等事宜;
39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;
40、熟练运用Office办公软件(尤其是excel)、熟练使用金蝶、用友等财务软件;
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、解答各项税务等相关问题。
2、编制销货发票挂账凭证
3、建立公司产品销售成本明细账
4、登记产成品明细账
5、编制产品销售成品至产成品结转凭证
6、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
7、付款前业务单位欠款余额证明
8、登记有关出品产品明细账备查账簿
9、协助各经营单位建立目标成本管理制度
10、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
11、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
12、将生产费用按部门进行归集分类
13、建立、健全原材料、包装物备查账簿
14、计算材料*均单价,进行材料期末成本处理
15、对审核出现的问题及时调整
16、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额
17、督促采购人员对所购材料及时结算
18、建立备品备件明细账
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单,进行账务处理
21、做出备品备件仓库清理报告
22、与仓库保管员核对备品备件明细账,出现差错及时进行调整
23、对备品备件的购进价格进行监督、分析
24、按月编制公司主要经济指标月报表
25、按月编制公司合并资产负债表
26、按月编制公司汇总各种税金报表
27、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表
28、负责公司发票相关事宜,报过领购、认证、相关证明的开具;
29、配合公司内外部的审计工作;
30、全面协调内部单位的交易及开票工作,以及合理安排各成员单位档期的税负情况
31、建立完善税务体系的各项档案工作,收集、整理、更新、解读税务文件,研究相关税收法规、优惠政策
32、关注国家相关税收法规的变化情况,加强相关涉税内部培训工作
33、增值税专用发票抵扣及验旧。
34、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
35、配合财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料。
36、熟练操作财务软件、办公软件。
37、大专及以上学历,会计相关专业;
38、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费,负责登记职工工薪所得税台帐。
39、负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
40、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
41、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
42、相关税收法规政策的收集、整理,建立和维护税企关系;
43、负责一般纳税人公司对外统计台账和月度报表申报;
44、负责外帐账务处理;
45、负责存货成本的核算和分析;
46、帮助建立公司内部控制制度及业务流程;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、财会专业专科以上学历;
49、管理规范涉税事项,发现问题及时反馈,规避公司涉税风险,填制税务及统计报表;
50、认真分析复核公司业务单据,生成会计凭证。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责合同管理,保障资金安全,按时计交税金;
2、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账实相符,发现问题及时处理,准确计提折旧费;
3、完成领导交办的其他工作任务。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
6、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
7、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、制定本部门的工作目标和实施计划。
10、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
11、按会计制度记好帐目,并按月、季、年结算帐目,编制财务报表和决算,保证帐表数字相符,会计数字真实,并报告分管领导审定。
12、制定实施学费收交计划,科学计划,严密组织,按时完成学费收交任务。
13、负责各发票抵扣认证、购买;
14、每月及时抄报税,按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务;
15、负责每月国地税年检工作;
16、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证,至少三年以上同岗位工作经验;
17、负责月度、季度财务报表编制;
18、每月工资表的考勤核算审核;
19、负责本部会计凭证的审核工作
20、按月审核科目余额表,并与相关统计台帐核对,发现问题及时处理
21、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
22、负责依法申报缴纳各项税金,并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
23、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作,并做好月报、季报的填报核对工作
24、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
25、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。
26、落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
27、月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。
28、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥承上启下的作用。
29、计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。
30、与供应商往来核对(6号到10)。
31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入POS系统。
32、开具供应商往来结算单。
33、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
34、供应商税票的验证及帐务处理。
35、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
36、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。
37、负责供应商费用收取。
38、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——会计主管的岗位职责 40句菁华
1、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。
3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
5、制定下级岗位描述,指导评价下级工作。
6、负责各发票抵扣认证、购买;
7、负责板块财务工作的协调处理;
8、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证,至少三年以上同岗位工作经验;
9、了解国家财经政策和会计、税法法规;
10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;
11、领导交代的其他工作
12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;
13、完成上级领导交办的其它工作。
14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理,做好高层领导的财务管理助手;做好对本部门工作的指导、监督、检查;
15、及时完成公司领导交办的其他工作。
16、负责现金保管、银行往来,积极配合银行做好对账工作,每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致,若存在差异,协助会计人员查明原因;
17、负责年度预算的具体编制。
18、票据管理工作(银行票据的登记,发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作)
19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。
20、负责公司员工每月工资核算,社保等缴纳。
21、协助公司进行财务管理的日常工作,包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等;
22、编制有关的管理层报表;
23、根据客户提供的数据,进行内部数据处理并核对无误;
24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通;
25、精通Excel,熟悉常用函数及各类数据统计方法;
26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表;
28、负责管理帐务体系;
29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。
30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作:参与进行税务筹划,实施公司税务计划,合理应用税收优惠政策;根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;负责建立税务登记台账;根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证;负责日常税收业务帐务处理的稽核,及时纠正误差,积极配合有关部门的税务检查。
31、完成财务部部长交办的其它各项工作。
32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
33、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
34、监督和分析企业的财务收、支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。
35、划分成本费用的开支范围和标准,编制收入、成本费用明细表及其它相关报表,做到划分合理、报表准确、及时。
36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作,做到不符合要求的凭证拒绝签发,及时督促应收款项的催收,随时提供往来账户的情况。
37、负责固定资产和无形资产的核算工作,做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算,做到及时、准确。
39、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。
40、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
2、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。
3、配合公司的内外部审计,及时准确提供各项财务资料和报表;
4、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
5、在财务部部长领导下积极开展工作,根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。
6、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作;
7、负责对内和对外(包括上级主管单位、*、统计局、财政局等)的各类信息的收集和报送工作;
8、负责各类专项资金(包括文化补助类、经营管理类等专项资金)的管理使用工作;
9、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿,数字必须真实,严禁弄虚作假,伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督,按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整,按规则记收,字迹工整,账账清洁,账账相符。
10、核算各项目工程款项;
11、及时进行税务申报,管理各个税务代理,保持与税务及主管单位的良好关系;
12、按照公司财务制度和核算管理有关规定,进行核算工作,核实各类凭证的真实性;
13、熟悉各种税收政策,及时进行申报、纳税;
14、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
15、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
16、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
17、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
18、完成上级领导交办的其他工作。
19、负责公司年度和月度滚动经营情况预测;
20、围绕项目的年度预算,发挥财务部的监督管理职能,推动预算执行;
21、完成上级交办的其他工作,及时反馈工作完成情况。
22、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作,编制各类财务报表,对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;
23、完成上级交办的其他工作,如项目申报。
24、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
25、负责公司日常的费用报销。
26、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
27、负责企业的全套账务处理及报表编制,包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐,编制月度及年度财务报表等;
28、负责企业税金的计算、申报;
29、及时完成领导交办的其它工作。
30、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;
31、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表:
32、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;
33、年度配合审计公司提供相关财务资料等;
34、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;
35、组织开展会计核算工作,根据国家统一的会计制度,结合公司实际情况,拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告,保障财务信息的质量;负责财务分析工作,分析公司财务状况,为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作,审核资金类报表;
37、建立和完善公司各项财务管理制度,组织撰写和更新工作流程指引,用于指导下属开展财务工作;
38、制订部门的工作计划,完成对各项工作任务的分配,指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;
39、全面负责总部核算工作,包括但不限于:总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
40、领导总部仓库管理工作;
41、税务经验丰富者优先;
42、收集原料、包材的采购价格信息,bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息,协助上级完成成本分析和统计;
43、负责分析、跟踪、监督库存管理,对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
44、负责成本类报销业务审核,审核原始凭证及合同,并填制相关记账凭证;
45、负责应付、预付往来款的核对,做好账龄统计工作;
46、参与核算业务全流程和操作系统的优化。
47、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
48、按照公司制度审核费用报销单据,负责填制公司会计凭证,审核、保管各类会计凭证;
49、完成上级领导交办的其他事项。
50、公司日常财务核算,审核记账凭证进行会计处理,做到账务真实、内容完整、账务相符,负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
51、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报,编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作,提供必要的财务分析,并提出改善意见。
52、办理公司与税务相关的各种业务,确保企业税务目标的实现;
53、原材料进出账务及成本处理;
54、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
55、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
56、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
57、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。
58、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。
59、财务相关档案资料装钉保管;
60、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表,确保核对无误后上报领导;
——校医岗位职责 40句菁华
1、坚守岗位,认真做好门诊治疗工作。自觉加强业务学习,积极参加业务培训,不断提高卫生管理和医疗水*。
2、建立卫生保健网,建立健全学校卫生保健制度和卫生监督制度,督促搞好学校的教学卫生、体育卫生、食品卫生、环境卫生、劳动卫生、宿舍卫生和个人卫生。
3、开展卫生宣传教育,定期举行卫生(包括青春期教育)讲座,做好对班级卫生员的培训工作。
4、加强业务培训,不断提高医疗卫生管理水*,从业务上指导全校师生。
5、热情为师生服务,认真对待每一位病人,做好师生一般伤病事故的处理。
6、根据学生体检结果,汇总并对学生发育和健康状况作出比较、评价和分析,及时上报教育、*门。
7、组织或参与红十字会、爱委会、计划生育工作和活动。
8、协助组织计划免疫接种。
9、组织学生搞好学校卫生工作,使校园整洁美观。
10、了解和掌握学生健康状况,建立健康卡,及时进行其它常规检查,每学期对学生进行一次视力检查,配合*门完成各项预防接种工作。
11、做好学生砂眼、寄生虫、龋齿、脊柱弯曲、鼻炎、结核病及神经衰弱等疾病的预防和矫治工作,严防传染病扩散。
12、负责组织开展经常性、突击性的爱国卫生运动以及经常性的卫生检查工作。配合学校红十字会开展有关活动。
13、定期采购常用药品,添置必需的医疗器械和设备,做好药品入帐、出帐和存放保管工作。
14、负责班级日常卫生、校园环境卫生、学生宿舍卫生的检查评比。
15、负责食品卫生安全。
16、负责安排、考核学生健康教育,组织开展有关活动培养学生卫生习惯。
17、根据上级有关部门要求,协助校领导制订学校卫生规划、计划和卫生规章制度。
18、严格执行《食品卫生法》,加强食品卫生的宣传,做好食品饮食和饮水卫生的监督。负责监测食堂从业人员的健康状况,定期做好膳食调查,监测食品卫生“五四”制度执行情况。
19、普及红十字会知识,开展红十字会活动和知识、操作竞赛。
20、积极开展传染病预防宣传工作,坚持晨检制度,一旦发现传染病立即上报,并采取隔离、消毒措施。负责制订传染病预防预案。
21、协助有关部门认真贯彻落实学校卫生条例,做好防疫、查体工作。 5、注意检查教师、学生上课卫生制度的落实情况,积极参与学校组织的各类活动,做好安全、卫生、救护工作。
22、其他兼职工作,按学校相关制度执行。
23、认真做好学校安排的其他教育教学工作。
24、负责做好学校环境、教室的卫生检查和监督工作。
25、健全学生体质健康卡片和学生健康档案。
26、监督、检查日常环境卫生,定期开展大扫除和卫生评比工作。
27、加强传染病防治管理,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗,控制蔓延,负责学生预防接种的组织工作。
28、制订食物中毒、恶性的传染病等重大事故的应急预案。
29、认真学习,不断提高业务水*和工作能力,积极参加上级*门组织的培训活动,在不断实践的基础上,积极开展科研调查,使工作不断深化
30、组织好全校性的各项卫生工作,协助政教处做好校园环境卫生监督工作。
31、要做好学生沙眼、龋齿等常见病、多发病的预防和矫正工作,做到早发现、早矫治。
32、要联合团委大队部,按计划定期开展学生卫生知识专题教育活动。
33、负责记录统计师生药费;
34、负责校内传染病、流行病防控工作,制订传染病、流行病防控预案并组织落实,做好晨午检,传染病筛查等工作;
35、负责校内传染病、流行病情况统计上报、追踪;
36、负责药品清点、核对、保管等管理工作;
37、协助医生做好师生门诊;
38、负责卫生宣传、教育工作;
39、协助师生预防接种工作;
40、协助上级检查、验收资料的准备工作;
——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华
1、负责固定资产的财务管理,每月正确计提固定资产折旧,定期不定期的组织清产核资工作。
2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
3、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
4、负责本部门的日常管理工作。
5、制定本部门的工作目标和实施计划。
6、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责。
7、及时对成本进行预算;
8、熟悉公司财务流程和相关的财务制度,对现有流程和制度提出改进意见;
9、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证,保证其正确性。
10、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧。
11、及时购买各类发票,根据收集完整的业务资料,开具发票并及时逐笔登记记录。
12、充分做好准备工作,配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
13、负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。
14、登记总账及各个明细账,并编制试算*衡表。
15、月末进行账证、帐表、账账核对,确保核算结果的正确性。
16、编制会计报表,包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
17、对各种财产和资金进行监督,以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
18、完成上级领导交办的其他事务。
19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。
20、协助经理进行财务管理及流程的优化。
21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况;
22、会计相关专业本科以上学历;
23、5年以上的总账会计或者全盘会计工作经验;
24、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料; 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。对领导提出质疑的地方,应以友善的态度予以解答。积极配合领导加强会计核算,财务审核监督,当好公司参谋
25、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度,督促、各项制度的实施和执行。
26、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目,负责固定资产盘点的监督审核工作。
27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用
28、根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系,改进改善管理制度及表格。
29、协助编制公司全面经营预算,并负责预算的跟踪管理。
30、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行,督促公司各部降低消耗,节约费用,提高经济效益。