1、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。
2、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
3、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
4、负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。
5、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
6、物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
7、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
8、定期组织财务人员对存货（玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产）进行盘点。
9、每月进行会计对账工作。
10、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
11、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
12、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
13、负责运营成本核算与控制，为企业经营管理提供有用的信息；
14、完成领导交办的其他工作。
15、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
16、编制财务收支计划，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；
17、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；
18、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。
19、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
20、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;
21、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;
22、负责会计凭证、会计账薄的装订;
23、定期编制分公司收入、成本、费用、利润预算计划;定期分析分公司各项预算完成执行情况。
24、为分公司债权债务的清理工作提供数据、执行监督，及时了解掌握实际催讨进程，负责提出合理化建议和相应措施。
25、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
26、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
27、负责开具各项银行票据、发票;
28、负责收款收据开具
29、按时完成分公司经营数据的统计表和分析报表;
30、建立健全财务管理体系，对财务部的日常管理、年度预算、资金运作、内控体系等进行总体控制。
31、主持财务报表与财务预决算的编制工作，分析公司经营财务指标，为公司决策提供有效财务分析。
32、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。
33、税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。
34、负责对公司重要经济合同及购销合同的审查，并监督合同的执行，确保企业利益不受损害。
35、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。
36、项目型工作：结合业务数据、财务数据及行业信息等分析工作，包括但不限于投入产出分析、支出管控优化等;
37、报销单据的初审及入账工作;
38、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;
39、负责员工报销费用的审核、登帐；
40、负责销售数据的管理；
——财务部岗位职责 60句菁华
1、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
2、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
3、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水*。
4、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
5、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
6、负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
7、监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
8、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
9、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
10、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
11、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
12、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
13、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
14、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
15、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
16、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；
17、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋。
18、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。
19、在公司在加强经营管理、财务管理和规范会计核算方法方面提出建议;
20、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
21、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
22、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;
23、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算、会计监督等方面工作;
24、参与制定公司发展战略规划、组织年度经营计划，负责组织制定并审核公司年度预算和资金计划，监督、检查各部门及项目公司预算管理和资金计划的执行情况，并出具改进性管理建议;
25、数据分析。对财务各项数据进行复核、分析，结合财务报告作出说明汇报；
26、沟通联络。相关部门信息的及时沟通反馈。
27、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的各项财务制度的执行；
28、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；
29、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；
30、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、*委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。
31、对公司税收进行整理筹划与管理;
32、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐
33、负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。
34、下属加盟客户缴款查核
35、银行相关财务事宜办理
36、负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。
37、根据需求，从事集团财务信息化方向的管理咨询工作;
38、负责物业管理费用收缴工作，做到日清月结;
39、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
40、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
41、按照成本要素进行成本分析;
42、优秀的应届生也可考虑。
43、完成直接上级交办的其他任务。
44、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;
45、业务相关财务数据的统计、分析。
46、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
47、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。
48、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
49、精通并熟练使用金蝶、用友nc、K3等财务软件。
50、具有税务筹划、成本控制能力，能够根据公司业务发展制定财务计划、开支预算及成本核算等财务管理工作。
51、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
52、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。
53、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
54、完成领导交办的其他工作;
55、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
56、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
57、各银行的年检资料的送审工作。
58、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
59、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
60、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;
——财务部岗位职责 50句菁华
1、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
2、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
3、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
4、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
5、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
6、负责本部门职工的思想教育和业务水*的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
7、核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
8、编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
9、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；
10、汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。、
11、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
12、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。
13、公司领导交办的其他事项。
14、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。
15、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
16、具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
17、详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐；
18、认真执行现金管理制度。
19、下属加盟客户缴款查核。
20、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。
21、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
22、负责采购申请单的审批、报价单的审核、各部门领货单的签批。
23、与采购部、餐饮部等相关部门进行市场考察。
24、数据分析。对财务各项数据进行复核、分析，结合财务报告作出说明汇报；
25、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
26、上级交予的其他工作。
27、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；
28、协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。
29、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
30、负责物料实际好用情况的统计和分析，查找原因并制定解决办法;
31、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
32、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
33、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
34、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
35、全日制本科及以上学历，会计学专业;
36、按要求填报集团税务要求的各类报表及相关税务资料。
37、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;
38、制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的整体战略实现；
39、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；
40、完成领导交办的其他事务。
41、及时、准确地编制各项财务报表，做到日清月结；
42、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
43、按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。
44、两年以上园林景观、市政工程行业预结算及成本管控工作经验;
45、及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。
46、执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作
47、妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。
48、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
49、按月给职工打印、分发工资条。
50、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
——财务部经理岗位职责 50句菁华
1、根据饭店经营计划，草拟相应的财务预算方案;
2、在总经理领导下，认真贯彻妨执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核饭店有关部门的财务收支，资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护饭店财产、维护财经纪律，对本饭店的财务状况负责。
3、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。
4、通过财务分析，指导和协助各部门做好增收节支，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断提高经济效益。按规定处理好国家、饭店、职工三者的经济关系。
5、组织制定饭店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行。
6、督导饭店电脑系统的维修保养、更新和管理工作，确保电脑系统正常运行。
7、定期向总经理如实反映饭店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善饭店经营管理决策的依据。
8、负责清理饭店的债权、债务，负责全饭店的财产管理工作，并组织每年度的财产大清理工作。
9、负责对集团公司重大投资等经营活动提供建议，参与投资项目的财务分析、论证和决策；
10、负责定期考核财务主管和税务主管及资金主管的绩效；
11、培训经历：财务管理、预算管理、项目管理、领导力方面的培训；
12、拟定公司各项财务管理制度、内部控制制度及考核办法
13、编制公司财务预算，定期完成经营预算分析报告，向领导提供及时、可靠的财务信息和工作建议；
14、在部门经理的领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，编制会计报表和合并财务报表。
15、具有较强的组织能力和管理能力，团队协作能力强；
16、按集团统一会计政策、核算规范，组织实施子公司会计核算工作；
17、针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作对企业经营活动中存在的潜在问题和风险，提出改进意见；
18、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导。
19、专业:岗位相关专业；
20、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、跟踪和财务风险控制。
21、为企业生产经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析。
22、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作。
23、负责审査各项开支,密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。
24、负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告；
25、编制公司年度决算报告和说明书；
26、指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作；
27、按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度；
28、审核银行对帐调节表，现金盘点审核；
29、协调财务部与公司其他部门的关系；
30、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；
31、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；
32、完成上级交给的其他日常事务性工作。
33、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。
34、建立财务活动控制流程、实行财务考核与奖惩。
35、组织会计核算、报表编制和财务分析工作。
36、指导和审核会计核算；
37、完成上级领导交办的其他工作。
38、具有注册会计师资格或高级会计师职称；有基金从业资格证；
39、有4年及以上四大会计师事务所金融行业财务审计工作经验者优先。
40、工作经验
41、具备3年以上财会相关工作经验,中级证书或者CPA优先；
42、协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。
43、主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任
44、负责主持制定集团公司的财务战略规划、资本与资产运营规划与投融资计划；
45、负责制定集团公司资金运营计划，监管资金管理报告与预决算管理等工作；
46、协助董事长制定集团公司发展战略，完善集团公司财务数据分析工作，以及编制审核集团合并报表，为集团公司经营决策提供依据；
47、参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
48、1 根据公司发展计划,统筹预算目标,组织财务预算编制,反馈经营计划和财务预算差异;
49、根据大区地产、总部审计*、集团审计*工作要求,按时间节点完成相关调查、整改落实及资料提供；
50、辅导企业根据*相关政策及补贴建立规范的核算及纳税，降低集团公司税负；
——公司财务部岗位职责 50句菁华
1、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。
2、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行;
3、完成各种相关财务数据的统计与汇报;
4、集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作;
5、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;
6、为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审;
7、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;
8、监控公司财务支出，审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;
9、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;
10、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;
11、保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
12、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;
13、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；
14、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。
15、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符；
16、负责公司财务报告和必要的财务分析;
17、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
18、协助推进公司ERP等系统;
19、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;
20、完成领导交办的其他相关工作。
21、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
22、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
23、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;
24、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作;
25、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。
26、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。
27、每月向公司负责人提供财务报表，汇报公司经营情况、经营成果;定期为公司经营决策提供有效的财务分析和建议;完成上级领导安排的其它工作。
28、负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况;
29、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;
30、发票的管理工作；
31、定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；
32、遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
33、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
34、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
35、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
36、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
37、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。
38、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。
39、负责完善公司的财务核算制度与体系，组织公司日常财务核算，进行全面财务报告;
40、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。
41、协助部门经理进行业务管控、资金、财务、投资等相关管理工作;
42、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;
43、主持财务报表及预决算的编制工作，提供及时有效的财务分析;组织各部门做好预算执行与分析工作;
44、控制预测现金流量，控制负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制;
45、严格控制公司成本支出，审批、监督、检查公司各项成本、费用;
46、负责拟订子公司成本管理、预算管理方案，经子公司财务负责人核准后协调实施；
47、协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。
48、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
49、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。
50、监督、管理预算的执行情况，对预算的各项指标和各部门预算执行情况进行有效地监督，根据预算监控日常支出，查看预算建议案，及时向管理层反馈。
——财务部会计最新岗位职责 50句菁华
1、对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。
2、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。
3、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
4、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。
5、审核总账模块会计凭证、费用凭证；
6、负责编制财务报表和财务报告；
7、领导交办其他事项。
8、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
9、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
10、与财政、税务、银行等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
11、向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
12、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
13、及时完成领导交办的其他工作。
14、负责公司会计核算、会计监督工作；
15、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
16、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。
17、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
18、配合上级领导完成相关财务工作。
19、财务或会计专科学历,3年或以上财务/会计相关经验, 具有中级会计职称优先;
20、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用。
21、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
22、负责日常现金收支，费用的报销等，并做好现金及银行日记账;
23、负责公司的全面财务会计工作;
24、领导安排的其它工作。
25、加强资产管理及费用控制;
26、协助出纳外出的收款工作;
27、每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；
28、不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水*和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。
29、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
30、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注
31、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
32、按照集团及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
33、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
34、本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强
35、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。
36、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
37、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
38、负责存货安全管理与固定资产管理;
39、从事账务工作三年以上，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具有编制公司月度、年度财务报告的能力;
40、项目成本核算及预算控制管理。
41、税务预警分析(开票收入超过各行业小规模纳税人标准)。
42、熟悉税收政策。
43、每月汇总核查全部财务科目数据，编制公司单体财务报表;
44、其他临时事项的安排;
45、清理核对各个科目的余额。
46、负责凭证、账簿的装订，相关财务档案的管理。
47、完成财务经理交办的其他工作。
48、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;
49、集团内部往来核对及编制统计表。
50、往来账款核对、资金核对。
——财务人员岗位职责 50句菁华
1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2、保管，整理公司对外账务档案及税务资料。
3、处理与税务有关的其他事项
4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
5、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。
6、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。
8、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。
9、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。
10、负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据
11、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
12、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。
13、严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
14、严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
15、严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
16、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
17、日常报销等单据审核，开具与保管发票；
18、负责与银行、税务等部门的对外联络；
19、严格执行单位财务计划和预算，对弄虚作假、营私舞弊，欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行，并向本单位领导和上级主管机关报告。
20、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
21、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。
22、与财政、税务、银行等相关*部门建立并保持良好的关系;
23、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。
24、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
25、加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
26、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。
27、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
28、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
29、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
30、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
31、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况；
32、负责与各部门进行业务沟通。
33、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
34、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
35、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
36、根据*公认会计准则和SGS集团财务手册，负责月末/年末结账的所有法定报告;
37、加强税收管理和风险点控制，学习金融监管和立法的政策变化，给予团队信息更新;
38、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
39、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
40、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
41、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。
42、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
43、按照按劳分配、效率优先、兼顾公*的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。
44、认真执行国家的财经政策，法令和上级制定的各项财务管理制度，搞好学校的财务管理，遵守财务管理和物品管理的纪律不断提高业务水*和管理质量。
45、经常深入科组，了解教学用品使用和保管情况，主动做好教学用品的供应，对购进的物品要做好验收，登记入册。每到期末，要清点校产，核对材料帐卡，对按计划发放的办公用具和其他物资，必须严格履行签领手续。
46、操作公司资本运作、上市筹备、供应链融资等方面工作;
47、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;
48、负责费用报销与付款审核，合同审核，凭证审核，增值税发票等票据管理;
49、编制公司财务预算及执行情况
50、发票管理;
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、负责编制、审核财务统计报表;
2、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;
3、领导交办的其他财务管理工作。
4、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
5、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
6、负责每月国地税年检工作；
7、领导安排的各项临时工作。
8、了解国家财经政策和会计、税法法规；
9、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
10、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
11、核对收入、成本，保证数据准确；负责月末结转成本及月度结账工作。
12、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
13、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金，银行账务，做到账款、票据数目一致，审核原始凭证及编制记账凭证，编制财务报表，税务申报等；
14、审核项目各项支出，监督项目部的各项经济行为，处理好各项目部门的.关系；
15、月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账账相符
16、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报
17、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提出控制方案
18、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安全
19、要求从事制造业工厂会计三年以上工作经验，熟悉银行、税务等财务相关流程；
20、按统一会计制度的规定，设置会计科目、会计帐簿和报表；
21、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；
22、熟悉审计制度、审计流程、懂得整理审计底稿;
23、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
24、编制审计底稿、整理审计证据，准备相关审计文件;
25、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;
26、协调各部门相关的财务事宜，对执行中发现的问题，提出建议和措施，负责审核公司的单据，发现问题及时与相关部门沟通;
27、负责公司账务审核与部分总账工作;
28、负责公司财务报表出具工作;
29、负责公司供应商材料进销存核算工作;
30、配合上级领导汇总相关基数数据;
31、建筑行业财务经验3年及以上;
32、熟悉准则中涉及的常用账务处理;
33、负责管理公司财务核算及管理工作，制定财务工作计划及有关财务制度；
34、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系；
35、负责拟定公司各处成本核算实施细则并推广实施;
36、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
37、熟练使用友ERP软件，熟练使用EXCEL、Word、PPT等办公软件;
38、审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;
39、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件，熟练财务软件及office公共软件，
40、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。
41、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
42、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;
43、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;
44、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;
45、监督成本控制进度计划的实施情况；
46、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度；
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；
48、参与审查工程项目管理策划书，并对实施情况进行监控，依据工程质量标准监督流程及标准的执行情况；
49、建立与地方*造价管理部门的良好合作关系，并根据集团管理制度满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化；
50、专业：会计（有专业职称优先）
——公司财务部及各岗位职责 40句菁华
1、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度；
2、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核；并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项；
3、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核；
4、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查；
5、督促区域客户回款，督促商家及时打款
6、咨询与指导，为公司各层级提供税务咨询及工作指导；
7、项目对接，根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈；
8、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措；
9、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。
10、协助财务总监做好企业的风控管理；完善企业制度；
11、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；
12、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；
13、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行；
14、负责*项目专项经费的管理、核算、配合完成*审计工作；
15、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。
16、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
17、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的预算报表；
18、做好所在岗位各类财务基础管理工作；
19、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给上级审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；
20、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表；
21、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整；
22、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理；
23、保管公司财务印鉴和各项财务资料；
24、登记保管各种明细账、总分类账；
25、办理公司开户、销户，资金调度业务；
26、完成领导交办的临时工作。
27、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况；
28、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作；
29、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作；
30、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点；
31、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作；
32、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
33、定期收集编报公司预算进度报告。
34、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。
35、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。
36、按集团统一会计政策、核算规范，组织实施子公司会计核算工作；
37、负责子公司财务分析、经营支持等工作；
38、协助子公司财务负责人做好子公司内控执行，合规运营，切实维护母公司权益；
39、具有良好的职业道德、责任心及较强的组织协调、沟通表达、分析判断、统筹安排等能力。
40、定期向主管领导汇报公司经营状况、财务收支及计划，提供财务分析结果及合理化建议；
——管理部岗位职责 40句菁华
1、建立完善的员工绩效评价体系并定期开展员工绩效考评工作。
2、负责公司印鉴、档案资料、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作。
3、负责公司车辆调动、办公环境等总务后勤管理工作。
4、负责公司对外宣传、公关工作，提升公司品牌形象，扩大
5、代表公司领导协调各公司、各部门之间的工作。
6、依照制度，按规定程序，有对相关单位实施处罚的建议权。
7、依照制度，有对公司人力行政资源合理调动的权力。
8、依照制度，有对公司员工薪资调整、职位调整、人事任免、晋升、解聘的建议权。
9、组织调查各机构的工作动态，向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设、行政管理等方面的建议，致力于提高公司的综合管理水*。
10、根据公司发展战略，向公司领导推荐和引进高端核心人才，建立人才引进、开发、培训和激励的长效机制。
11、加强公司思想政治工作，推进公司企业文化建设，提升公司品牌形象，扩大公司社会影响力，增强公司员工凝聚力。
12、根据企业发展战略，协助部门经理制定企业人力资源总体战略规划。
13、了解企业人力资源使用状况，收集整理相关数据，定期进行人力资源需
14、建立与评估招聘渠道，收集人才市场、职介机构、猎头公司等的相关信息并寻求与他们的合作。
15、建立和完善公司的人才选拔体系和招聘流程。
16、建立和维护应聘人员资料库。
17、汇总相关招聘报表，分析人员流动情况及人员流失原因。
18、调查分析员工培训需求，按公司发展战略制订年度培训计划。
19、主持拟订公司的经营发展战略，并提交董事会审议。
20、负责组织制定、初审，并不断完善公司的各项规章制度，经董事会批准后组织贯彻执行。
21、负责组织审议人力资源规划，及年度人力资源计划，经董事会批准后，检查、监督规划、计划的执行。
22、负责公司的基本团队建设、规范内部管理，审定公司具体工作的管理细则、奖惩规定，并组织实施。
23、负责协调、妥善安排瓮领导的公务活动，保证领导公务活动及时、有效地进行。
24、负责公司食堂和职工宿舍的管理。
25、完成公司领导交办的其它工作。
26、主持公司生产和实验室工作，指导、监督下属认真改造各自的职责，组织落实“实验室职责”规定的全部工作任务，并对工作实效和质量负责。
27、负责组织下属认真学习国家的地方*有关工程技术与管理等方面的法律、法规、政策和标准，并结合公司实际情况，制定、修改、完善有关部门规章制度及实施细则。
28、具体组织混凝土技术性审查、审核；根据客户单位需要办理产品相关申请报批手续。
29、具体组织对产品质量、文明安全生产、成本控制进行指导、检查与监督，定期或不定期组织召开客户单位协调会，研究分析存在的问题，适时提出整改措施，做到优质、高效、安全地完成施工任务。
30、在公司统一组织下，负责制订、修改、完善本部职责范围内的工
31、按照公司的统一规定，做好本部人员的培训和绩效考核工作，保证高质量、高效能完成工作任务。
32、完成公司领导交办的其他工作。
33、负责做好各类原材料试验、过程试验、各种配合比设计，及时提供试验报告。
34、负责绩效管理体系（部门关键指标体系、绩效考核方案、业务流程及管理办法）的建立及维护；
35、负责工厂内部管理沟通的疏导，做好部门之间的协调工作；
36、负责所属单位工资手册发放工作
37、负责福利企业年检政策指导工作
38、负责办理职工退休工作
39、按照《档案库房管理制度》要求，做好“八防”工作，定期检查旧档案，确保档案材料安全。
40、积极做好档案信息资源的开发工作，不断提高工作质量和工作效率。 6，树立和加强保密观念，做好文件，资料，档案的保密，保管工作。
——酒店财务经理岗位职责 40句菁华
1、负责审核酒店筹建期的费用预算、模拟运营期的预算等；
2、监督酒店开业前按程序接管固定资产、运营设备、经营用具，以及库存管理；
3、参与审核新开业酒店涉及到的各种外包服务合同；
4、负责监督酒店管理方开业倒计时事项完成情况，确保酒店试营业如期进行；
5、审核酒店营运报表，随时抽查价格标准的设定是否符合政策，对酒店每日、每月的经营状况、资金情况全面掌握；
6、监督及参与酒店财务相关内控措施的执行，包括对收入账目、应收账款、采购账目、银行与现金、库存、薪资、以及固定资产等；
7、配合业主代表进行酒店财务分析，参加酒店各项财务会议。配合业主代表对损益报告的数据做出分析，与业主代表一同参加月度损益分析会、预算会议、收益管理会议、信用会议等；
8、协助业主代表审核酒店年度预算的制定，包括人工成本预算、营销计划预算、经营预算、资本性支出预算。配合业主代表监督当期预算、预测目标的执行情况；
9、负责财务指标对标管理工作。定期将公司的盈利能力、运营能力、偿债能力和经营增长能力等同行业进行对标管理；
10、审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致；根据酒店资金状况安排款项支付。
11、监控酒店管理人员在店内就餐的签单；监控酒店高层管理人员折扣权限执行情况。
12、落实执行集团财务统一制度及相关规定，健全公司内部核算和财务管理的实施细则；
13、具备税筹能力，并维护与当地税务机构的关系，保障项目税务管理工作的开展；
14、参与集团投拓事项的财务与融资支持工作。
15、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
16、协助财务总监监督资金的运营情况，控制日常收支，建立、健全相关的财务管理制度；协调财务部与其他各部门的工作关系，参与并督导财务预算的制定和执行，及时了解执行中的问题并加以解决。
17、负责应收帐款、应付帐款的审核和对帐工作
18、负责控制公司的.电算化财务管理系统的运作。
19、协助财务总监定期召开财务例会，传达上级文件和有关要求，有效实现财务部工作目标；
20、完成上级交给的其他工作。
21、做好酒店税务工作，保证每月税务工作及时准确，做好税收筹划、争取税务优惠，合理避税
22、熟悉酒店行业全部税收流程处理
23、编制酒店经营计划、资本支出、现金收支等计划；
24、具有6年以上财务或会计工作经验，其中2年以上五星酒店同类岗位工作经验，有国际品牌酒店财务管理工作经历者优先。
25、具备财务预算、分析、成本控制，对现代化酒店财务管理模式有较系统的了解和实践。
26、设置和登记总账、各种明细分类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。
27、做好酒店各项物品年、季、月采购计划的审核、控制、分析和考核工作，结合酒店实际情况制订物品供应和物资储备的最高定额与最低定额，加速资金周转。
28、协助财务总监全面负责酒店财务管理工作
29、负责酒店管理公司合并报表及财务分析工作。
30、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。
31、审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据酒店经营情况完善成本费用控制程序。
32、熟悉国家金融与财税政策，熟悉酒店内部业务流程，熟悉酒店内控各环节，熟练掌握各类办公软件操作。
33、财会、审计等相关专业，大学专科及以上学历；
34、在会计核算、资产管理、财务分析、成本控制等方面对所属公司财务人员进行专业指导、培训。
35、健全完善酒店管理公司团财务制度及相关流程。
36、协助财务总监进行酒店管理公司综合财务管理。
37、审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票；
38、月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用；
39、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
40、负责控制公司的电算化财务管理系统的运作。
