1、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
2、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
3、做好员工报账的辅导工作。
4、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
5、负责矿业公司会计核算、税收核算、报表编制、报表分析工作。
6、季度询函对账，年度审计资料提供；
7、门店新入职员工财务相关培训 ；
8、可以承担公司全盘财务工作；
9、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
10、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理；
11、负责项目核算和成本控制；
12、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；
13、负责固定资产核算和管理工作，按月正确计提固定资产折旧；
14、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
15、负责编制财务报表及合并报表、统计报表、高企和双软报表等；
16、参与公司日常管理，如合同评审，项目报价审核等；
17、负责公司全盘账务处理，按时结账、编制财务报表及相关财务数据；
18、完成领导交办的其他工作。
19、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
20、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
21、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
22、负责日常账务处理，包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等；
23、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；
24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；
25、月末结账及纳税申报；
26、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
27、其他临时交办的工作。
28、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
29、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
30、总经理安排的其他工作。
31、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;
32、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
33、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
34、负责项目全盘核算、报表、税务等工作，确保账务核算及时性和准确性;
35、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
36、协助公司的整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
37、完成国内税局的报表及总公司的报表，符合国家要求;
38、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
39、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
40、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
41、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
42、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
43、按计划控制工资总额的使用。
44、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
45、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
46、财务相关档案资料装钉保管;
47、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;
48、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;
49、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣，税务筹划;
50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
2、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；
4、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
5、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。
6、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
7、负责对内和对外（包括上级主管单位、*、统计局、财政局等）的各类信息的收集和报送工作；
8、负责各类专项资金（包括文化补助类、经营管理类等专项资金）的管理使用工作；
9、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
10、核算各项目工程款项；
11、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；
12、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；
13、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
14、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
15、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
16、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
17、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
18、完成上级领导交办的其他工作。
19、负责公司年度和月度滚动经营情况预测；
20、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
21、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。
22、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责；
23、完成上级交办的其他工作，如项目申报。
24、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
25、负责公司日常的费用报销。
26、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
27、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
28、负责企业税金的计算、申报;
29、及时完成领导交办的其它工作。
30、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;
31、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：
32、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;
33、年度配合审计公司提供相关财务资料等;
34、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;
35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
37、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;
38、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;
39、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
40、领导总部仓库管理工作;
41、税务经验丰富者优先;
42、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
43、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
44、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
45、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;
46、参与核算业务全流程和操作系统的优化。
47、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
48、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
49、完成上级领导交办的其他事项。
50、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
51、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
52、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现;
53、原材料进出账务及成本处理;
54、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
55、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
56、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
57、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
58、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
59、财务相关档案资料装钉保管;
60、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;
——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华
1、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
2、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。
3、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
5、吧台
6、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。
7、结完账后，把单据放进抽屉保管好。
8、做好酒水物品交接班工作，方可下班。
9、如宾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询客人意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置。
10、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
11、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
12、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
13、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
14、持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
15、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
16、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
17、客帐单交接程序
18、恪守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。
19、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
20、身体健康，能胜任本职工作。
21、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
22、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;
23、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;
24、跟办上一班未尽事宜;
25、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;
26、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报;
27、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考;
28、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整;
29、8、不断完善现行的收银、稽核制度。
30、上岗条件：
31、2、语言能力较强，会一门外语;
32、1、每日准时到岗;
33、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章;
34、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;
35、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
36、制作、呈报各种报表报告。
37、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
38、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
39、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)
40、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
——会计工作小结 30句菁华
1、做好本职工作，包括日常账务处理；月末结账、出具和向领导上报财务报表等。
2、修改和完善公司的财务管理制度。先后修改完善了《公司固定资产管理规定》、《公司报销管理规定》、《公司资金支付管理规定》等。
3、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
4、传统手工会计和电算化会计都是遵守会计法规，会计法规是会计工作的重要依据。3、传统手工会计和电算化会计都遵循基本的会计理论与会计方法及会计准则。4、传统手工会计和电算化会计基本功能相同，基本功能为：信息的采集与记录、信息的存储、信息的加工处理、信息的传输、信息的输出。5、保存会计档案。6、编制会计报表。
5、运算工具不一样传统手工会计运算工具是算盘或电子计算器等，计算过程每运算一次要重复一次，由于不能存储运算结果，人要边算边记录，工作量大，速度慢。电算化会计的运算工具是电子计算机，数据处理由计算机完成，能自动及时的存储运算结果，人只要输入原始数据便能得到所期望的信息。
6、帐务的处理程序(会计核算形式)不一样传统手工会计处理帐务的程序有4种，但都避免不了重复转抄与计算的根本弱点，伴之而来的是人员与环节的增多和差错的增多。成熟的电算化会计的帐务处理程序用同一模式来处理不一样企业的会计业务，成本核算程序以软件固化形式在计算机里，从会计凭证到会计报表的过程都由计算机处理完成后，而任何要求的输出都能得到满足。
7、会计工作组织体制不一样;传统手工会计的会计组织工作以会计事物的不一样性质作为制定的主要依据;电算化会计组织体制以数据的不一样形态做为制定的主要依据。
8、人员结果不一样;传统手工会计中的人员均是会计专业人员，其中的权威应是会计师;电算化会计中的人员由会计专业人员、电子计算机软件、硬件及操作人员组成，其中权威应为掌握电算化会计中级的会计师。
9、原始凭证：是指直接记录经济业务、明确经济职责具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要作用是证明经济业务的发生和完成的情景。填写原始凭证的资料为：原始凭证的名称、填制凭证的日期、编号、经济业务的基本资料(对经济业务的基本资料应从定性和定量两个方面给予说明，如购买商品的名称、数量、单价和金额等)，填制单位及有关人员的签章。
10、记帐凭证：记帐凭证是登记帐薄的直接依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐薄的准确和完整性完全依靠于记帐凭证，操作中根据无误的原始凭证填制记帐凭证。填制记帐凭证的资料：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目资料等。
11、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。
12、基本了解自己工作的流程，如：去国地税办理相关业务需要准备的资料，各种红通知申请单的开具等等。
13、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。
14、对于广州店面以及外区门店发票的管理以及相关事宜有了更加深入的理解。
15、对sap系统应用不够熟练，但基本懂得查找凭证、报表及做凭证打印等。以后利用业余时间多学习。
16、第三次全国经济普查资料的准备。
17、12月份报废车辆增值税免税事项的跟进。
18、其它工作日常工作。
19、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
20、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
21、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。
22、填写税务申报表。
23、完成财务负责人交待的工作。
24、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水*和知识技能。
25、会计人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
26、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余
27、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只透过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在必须的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要透过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
28、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
29、记账：出纳的工作从简单的查单、贴单等基础工作开始。已付票据必须加盖“现付”章。对经核实无误的原始凭证进行记账凭证，对发生的每笔业务及时记账，及时记录记账明细，做好查询准备。在今后的工作中，个人报销的原始凭证应由个人签字。在记账过程中，每项业务的具体科目都是不断定义的。不了解的话，可以找赵妹妹咨询，也可以查询一下之前的凭证。
30、会计、销售有任何一方知道入款情况的时候需通知对方及时确认，最终由会计开具入款通知单，将准确的入款情况通知业务员。销售员要自己清楚记录销售情况（客户信息、产品明细、出售日期、回款日期等等），定时与会计对账。
——会计岗位职责 60句菁华
1、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
2、月末纳税申报，及时抄、报税。
3、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
4、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
5、负责水厂、加压站的购电工作。
6、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
7、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。
8、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
11、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
12、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
13、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
14、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
15、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
16、项目核查，核查各部门PL费用的科目、分摊时间、分摊部门等项目是否合理、正确；
17、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
18、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
19、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
20、完成总经理布置的其他工作。
21、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告；
22、负责与本级国库、财政对账工作；
23、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；
24、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。
25、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
26、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；
27、负责与本级财政、国库等部门的协调工作；
28、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
29、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
30、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。
31、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;
32、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
33、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
34、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
35、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
36、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
40、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料做好各种上报表格资料做好财务检查工作。
41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
42、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
43、完成凭证整理装订归档工作。
44、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
45、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
46、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
47、员工薪酬、绩效的核算。
48、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
49、按期缴纳各种税款;
50、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
51、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
52、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先
53、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
54、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
55、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
56、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
57、根据批准过的盘点报告进行相关处理
58、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
59、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
60、负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。
——人事主管工作岗位职责 50句菁华
1、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
2、协助完成集团人力资源战略规划与执行管理;
3、员工团建及*台活动的组织落地;
4、企业文化的宣贯落地，及总部接口同事的对接工作;
5、领导交办的其它事务。
6、统筹FSC体系工作的开展及认证审核工作；
7、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符;
8、协助上级领导建立建全项目公司行政人事管理制度；
9、负责员工考勤管理及假期管理;
10、协助总部办理员工入离职等其他人事相关手续。
11、有战略、策略的思维，有能力建立整合不同的工作团队。
12、负责职权内全年人力资源规划与发展;
13、控制招聘成本，开发和挖掘招聘渠道，确保招聘的供给效率;
14、负责拟订每年的工资、奖金、福利等人工成本费用预算和薪资分配方案。
15、建立维护人事档案，办理和更新劳动合同;
16、结合公司的薪酬管理体系，负责工资表的编制。
17、日常人事工作中所遇到的问题、困难及工作进展，进行专业咨询与寻求帮助给予解决。
18、组织好来客接待和相关的外联工作；
19、负责公司总部及工厂全面人力资源管理工作;
20、协助部门经理修订、完善各项行政、人事规章制度，并负责组织、执行、监督、管理及追踪;
21、公司内部员工的档案建立与管理。
22、负责招聘管理工作，做好人员梯队建设；
23、负责贝达之匠，季度之星，年度评优等评比工作的组织和实施。
24、与各工作组秘书对接，动态了解项目进度并定期报告异常情况；支持和监控项目激励制度实施。
25、掌握新员工的思想动态，并进行分析存档。
26、负责目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
27、负责新进员工试用期的跟踪考核，晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料;
28、落实相关机构员工薪酬与福利的分配。
29、在经理的领导下全面负责人力资源管理工作;
30、对行政人事部经理负责。
31、办理员工入、离职及转正、调动等异动手续，处理员工关系；
32、建立员工档案并管理公司人事档案；
33、督促公司级文件（公文、数据、信息等）流转，沟通内部联系。
34、制定和完善人力资源管理制度；
35、良好的写作能力；
36、负责办公室各项工作，包括上传下达、各项协调联络事宜、固定资产/易耗品采购管理，为公司其他部门提供必要的办公设施及后勤支持；
37、负责员工工资结算和年度工资总额申报，办理相应的社会保险等；
38、负责人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、离职等事项的审核与办理；
39、和相关职能部门进行有效的沟通，提供后勤有利保障。
40、负责拟写行政发文及发文管理工作
41、组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要。
42、员工关系维护、员工活动组织。
43、配合公司专利及各相关资质的申请、审核工作。
44、*职能部门检查的接待和处理，涉外的会议、工作联系等。
45、公司规章制度的监督执行；员工日常行为的管理；
46、档案管理：根据公司档案相关规定管理员工档案、制度档案及其他档案;
47、负责指导、管理、监督人事部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚事项。
48、负责计划与实施员工的招收、招聘工作。
49、完成总经理临时交办的其他任务。
50、负责办理员工各项社会保险手续；
——生产统计员工作岗位职责内容 50句菁华
1、月底做好月产量、成本、损耗等分析报表
2、完成车间主管布置的其他任务
3、做好本车间成本和费用的核算，及时向生产技术部和财务部汇报。
4、建立车间内部领料制度，做到物料发放手续齐全，车间领料人在发放登记簿中签字，为成本核算建立好原始记录。
5、每月末结账后及时与供应部核对领料金额、库存净料及（半）成品、在制品，准确填制材料消耗表、月成本明细表、累计成本明细报表、累计总成本报表、半成品入库单、完工情况表、库存半成品数量表，报财务部及生产技术部。将本月考勤如实上报人力资源部。
6、完成上级交待的各种临时性任务及一些必需的文员工作。
7、根据需求部门打印各种出入库单据,以及系统登记。
8、整理打扫办公区域的卫生。
9、统计、会计学等相关专业大专以上学历；
10、认真贯彻执行国家统计报表制度，按时完成统计报表任务。
11、负责单位各项统计数据的处理和保管工作。
12、及时、准确汇总上报各类报表。
13、完成公司领导交办的其他工作任务。
14、协助车间组长做好每周、日配料清单领用工作；
15、严格执行公司规章制度，认真履行本岗位职责；
16、负责本部门费用结算开票与应收帐款的登记、核销与统计工作。
17、负责本部门相关结算月报的统计工作；
18、负责业务量、员工工作量等各项数据的统计分析工作，做到正确、及时、有效；
19、完成临时安排的其他工作任务。
20、负责每天收集公司各项指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表；
21、认真学习有关统计法规，做好资料保密工作；
22、负责对各有关部门报生产部的统计报表的真实性进行复核。负责向上级或对 外填报各种统计报表，并报部门经理审核及有关主管领导审批。对报出的各种统 计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。
23、完成领导临时安排的其他工作。
24、每月定期对车间内的材料、半成品进行盘点。
25、产品批结后对当批实际发生物料的耗用量核算，计算出当批产品实际原物料成本；
26、中间站出入库统计；
27、核实车间各工序日报表中的生产数据员工的出勤状况并对其数据进行汇总，根据日报表的填写项目向相关人员规范填写要求和上报时限。
28、每天做到及时、完善、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表。
29、按时登记台账，做到台账齐全，帐帐相符，能及时提供所需的统计资料。
30、负责汇总公司的各类统计工作，并按需要及时上报各项指标和数据，做到正确完整。
31、负责公司报务和商务印刷的统计工作；
32、线上及时维护供应商及客户信息；
33、处理评价和交易纠纷，维护*台良好表现；
34、与其他各部门配合推进项目进展；
35、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导及客户提供所需统计资料。
36、负责每日产品接收、清点、入库流程办理、计临工资录入工资查询系统；
37、负责ERP账目管理，及时的办理产品出入库，确保ERP账目的库存数与在制品账台一致；
38、整理装订、保存纸质资料；
39、完成领导交办的其他临时性工作；
40、根据报关系统的各个客户业务类型的相关费用录入，确保准确性。
41、完成上级每日交代的其他任务。
42、日常订单系统的打单、审单处理及数据整理工作；
43、完成日常仓库工作报表。
44、每日统计、跟踪各类物流数据信息，按照物流经理要求编制完成各类物流信息日报表
45、保持与公司内、外相关部门的良好沟通关系，协助物流部经理做好一定的沟通工作
46、每月编制完成物流部的各类月度汇总报表
47、接听客户投诉电话，并做好有关客户投诉内容记录，并及时通知调度室进行处理。重大投诉应及时汇报物流经理
48、负责本部门员工考勤及人员统计工作
49、做好管辖区域物料使用、损耗，经济月报表；
50、负责相关单据的保管与存档；
——门卫工作岗位职责制度 50句菁华
1、严格控制外来机动车辆进校行驶和停放。严禁个体商贩进校售物品或在校门口高声叫卖。督促外来人员和本校师生骑自行车进出校门自觉下车。
2、夜间要加强巡逻，严防外人偷窃。
3、分发当天报纸、杂志和信件，做到及时无误。挂号信、电报、汇款单要及时送至本人，并实行登记。
4、清校后要检査门窗及电灯的关闭情况。
5、认真执行作息制度，按时锁门、开门、送电、熄灯。宿舍楼关门后，对迟归宿舍的学生验査证件,负责登记。
6、搞好值班室及环境卫生。
7、正确及时地做好全场报刊、书信的收发工作。
8、做好入场车辆的消毒登记工作，经常清洗大门人口处的消毒池，定时更换药液。保持门卫内外及鸡场大门口的清洁卫生，并至少每天消毒一次。
9、做好“四防”，经常检査，发现不安全因素，要及时提出处理意见，消除隐患;做到防患于未然。
10、严格执行工厂人员及车辆出入厂管理制度，坚持原则，一视同仁。
11、忠于职守，做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。
12、夜间每两小时巡查一次，发现厂区内水、电、门窗、消防设施等有不安全因素，应及时采取补救措施，并于次日报告办公室处理。
13、除上下班时间早：5：00---6：30分，晚4：00---5：30分外，其它时间车间人员出厂必须交车间主任签发的请假条，进厂必须通知车间主任现场确认领入。特殊情况车间主任提前通知门卫人员。
14、上岗时注意形象，做到服装整齐，仪表端正，精神饱满，态度和蔼，礼貌待人，不干与工作无关的事，不随便会客、聊天，不擅自把无关人员带进机关，严禁在门卫室内进行娱乐活动。
15、爱护办公设备设施，熟悉有关设备的操作、使用，按照安全、节俭的原则，使用水、电等设施。
16、门卫岗是机关的第一关口，必须对进出的行人进行科学管理，以确保办公大楼的安全。
17、严把学校大门。严控外来人员入内，外来办事人员经学校相关领导同意接待或在校内，按要求登记后可放入校园内。
18、学前家长可进入校园送接孩子。学生家长送孩子到校门口为止，（特殊情况，如学校收费日，学生有病探视、送药、接走看病除外）。送衣服、食物的放在门卫室，通知教师或学生前取。
19、教师工作时间内持请假条可放人出校门。没有请假条的不开门放人，如有教师没有请假条非要出大门或自开南中门外出的要记录在案视为工作时间内离岗旷职，严肃查处。
20、当外来人员需进出校门时，门卫要对外来人员进行询问，查录其有关证件，办理入校手续，经同意后方可让其出入；遇有异常或紧急情况要及时向办公室迅速通报。
21、上课期间，门卫不得允许家长到教室找学生。
22、进校人员须衣冠整齐，凡赤膊、奇装异服者一律不准进校。
23、外来陌生机动车辆需要进入校门时，门卫要进行询问登记，并向相关领导报告，经同意后方可让其进入。
24、学生在上学、放学期间进出校门时必须凭借学生证，门卫要认真审查出入学生证，对无证学生进出校门时，门卫暂不允许其进出校门。
25、要严禁社会闲杂人员（如业务推销员、醉酒人员、等）进入校内。
26、校外住宿学生在上学、放学期间进出校门时必须凭借出入证，要认真审查出入学生证，对无证学生进出校门时，门卫不允许其进出校门。
27、当值门卫因小事离开值班室（半小时）可以私自协调请人代班，代办者不给与报酬，代办者必须履行相关职责，否则计旷工（旷工2小时按旷课一节计，旷课一节扣绩效工资=月工资÷21×3÷4）。
28、做好学校财产的保卫工作，对出入学校的人员要注意观察，携物出门要有有关部门领导的出门条，方可放行，并存档。发现可疑情况及时上报；
29、守门的警卫。
30、搞好传达室内外卫生和责任区卫生，及时清理雨水、杂草等。
31、按规定时间到岗，办好交班手续，完成当班工作任务。
32、严格落实校门开闭制度，学生上课时间应保持校门关闭。
33、果断处理值勤中发现的问题，发现可疑人、事、物或其他治安信息，应及时盘查或监控，并上报保卫主任或相关领导。必要时，启动报警器或向110报警，并配合*机关做好处置工作。
34、疏导出入车辆和行人，清理门卫责任区内的无关人员，保证进出车辆畅通，人员出入有序无阻。
35、遇有火警或其他紧急情况，应迅速扑救或采取有效措施保护现场，并及时上报保卫主任。
36、按时完成上级交办的其他安全工作。
37、本校师生员工凭学校下发的有关证件（工作证、学生证、校微、等有效证件）进出校门。
38、1、携带货物的车辆须有关部门出具的证明，经门卫查验无误后方可出门。
39、2、贵重、精密仪器、大宗电器等物品出门，须有关部门领导签条（盖章）和安保部开的“出门证”，经门卫严格查验无误后方可出门。
40、严禁商贩、传销、闲杂拾荒等人员进入校园。
41、校门外黄线区域严禁停放一切车辆，严禁摆摊设点。
42、违反门卫管理者，视情节做出如下处理：
43、对外来办事人员要认真查问，并如实填写《外来人员登记表》，方可进入学校。防止社会不法分子和可能影响教学秩序的人员进入校园。
44、保管好学校门卫室安保器材，严格执行学校安保器材的保管、使用制度，明确安保责任人。上班时间不得在室内休息、会客或进行各种娱乐活动。
45、搞好门岗卫生，不准任何人在门口堆放影响交通和有碍观瞻的物品，一旦发现应当立即进行处理，不得让来客把任何车辆停放在门口附近，保持门口良好秩序。
46、学校门卫值班人员应参加上级相应机构和学校组织的岗位培训，应尽量做到持证上岗；接受学校组织的安全教育，明确安全职责。
47、维护好上、放学期间校门口秩序，制止学生、家长在校内骑自行车，督促师生自行车、电瓶车有序、规范摆放。保持门卫室及周围的清洁卫生。
48、严格执行门卫制度，严守岗位纪律，上岗必须做好巡逻，勤检查、不脱岗、不串岗、不睡岗、不擅自调岗，不准喝酒、不准看书看报，不准收听半导体和电视机，不准动用扣留物品，严禁监守自盗，在上岗值班期间，若因自己的失误造成事故的，要追究责任。
49、熟练掌握公司内安全防范情况及安全报警设施如消防栓，灭火器材，报警器的性能及使用方法。
50、着装上要求：清洁、整齐，穿上幼儿园配置的统一服饰；在园内禁止抽烟、喝酒；保持门卫室干净整洁。
——税务会计的岗位职责 40句菁华
1、协助财务经理和会计开展工作，做好会计核算和分析。
2、负责定期核对现金、银行存款，做好现金盘点表及银行存款余额调节表。
3、开具、邮寄销售发票，验旧及领购发票;
4、编制出口免抵退税报表;
5、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
6、负责集团旗下亿道数码子公司的发票开具和审核工作;
7、对公司税务数据进行分析汇报;
8、领导安排的其他工作。
9、负责办理地税、国税年度年检工作；
10、对公司税收进行整体筹划与管理，税负情况分析。
11、负责所得税汇算请款事宜。
12、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司税务会计核算的有关工作细则和具本规定，报经领导批准后实施。
13、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。
14、办理有关的`交纳、完税申请及退税冲账等事项。
15、编制有关税务报表及相关分析报告。负责增值税发票的申请统计和公司进项抵扣发票票源组织，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。
16、负责年度财务计划及月度分解执行；
17、进项跟催及销项反馈、销售、税率达成，成本分配比例合理；
18、具有扎实的会计基础知识;熟悉税局的办事流程。五年以上工作经验。熟悉一般纳税人外帐处理经验，熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税、网上办理涉税事务、购买发票等业务。
19、督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。
20、根据集团的要求，合理安排税款的支付计划。
21、具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力，有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。
22、熟练操作财务软件、办公软件。
23、定期完成税务风险自查及整改跟进;
24、上级交办的其他事宜。
25、2年以上成本核算、纳税申报相关经验；
26、月度进项税额的对比，税费计提表的审核
27、上级交办的其他工作
28、1年以上相关工作经验，熟练使用office软件，熟练使用纳税申报系统及财务软件
29、合法纳税，定期进行纳税自查工作，合理规避纳税风险。
30、负责相关科目的内部报表编制工作
31、工作责任心强，敬业精神强；
32、及时登记资产台账，按期盘点保证账实相符；
33、定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。
34、大专及以上学历，会计相关专业；
35、具有较强的沟通、协调能力；
36、按照公司收入、成本确认政策确认月度收入、成本及相应往来;
37、按照税法规定办理涉税事项,必要的情况下需前往税务局窗口依流程办税;
38、协助财务经理完成企业所得税汇算清缴、研发费用加计扣除等事宜,年度财务报表审计等事宜;
39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;
40、熟练运用Office办公软件(尤其是excel)、熟练使用金蝶、用友等财务软件;
——财产物资会计岗位职责 40句菁华
1、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
3、监督现金使用及保管情况，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作。
4、每半年发放一次内部货币，每年结算一次内部货币。
5、完成领导交办的其它工作。
6、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
7、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
8、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
9、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
10、划清费用的开支范围及营业内外收入。
11、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
12、保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归约。
13、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
14、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
15、完成总经理布置的其他工作。
16、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
17、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；
18、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
19、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
20、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
21、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
22、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
23、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
24、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;
25、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
26、负责公司销售开出并核对工作。
27、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
28、财务系统(总账、报表)维护;
29、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
30、协助直接领导开展财务审计和年检;
31、存货及成本会计
32、确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;
33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
34、资产及费用会计
35、对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
36、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;
37、为外部和内部审计提供和准备相关资料。
38、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
39、上级交办的其他财务相关工作。
40、按会计制度编制凭证、出具财务报表，按时提交公司内部经营周报。
——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华
1、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
3、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
4、负责本部门的日常管理工作。
5、制定本部门的工作目标和实施计划。
6、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
7、及时对成本进行预算;
8、熟悉公司财务流程和相关的财务制度，对现有流程和制度提出改进意见;
9、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
10、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
11、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。
12、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
13、负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。
14、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。
15、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
16、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
17、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
18、完成上级领导交办的其他事务。
19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。
20、协助经理进行财务管理及流程的优化。
21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况；
22、会计相关专业本科以上学历；
23、5年以上的总账会计或者全盘会计工作经验；
24、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料； 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。对领导提出质疑的地方，应以友善的态度予以解答。积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好公司参谋
25、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。
26、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，负责固定资产盘点的监督审核工作。
27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用
28、根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格。
29、协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理。
30、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行，督促公司各部降低消耗，节约费用，提高经济效益。
