1、做好本职工作，包括日常账务处理；月末结账、出具和向领导上报财务报表等。
2、修改和完善公司的财务管理制度。先后修改完善了《公司固定资产管理规定》、《公司报销管理规定》、《公司资金支付管理规定》等。
3、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
4、传统手工会计和电算化会计都是遵守会计法规，会计法规是会计工作的重要依据。3、传统手工会计和电算化会计都遵循基本的会计理论与会计方法及会计准则。4、传统手工会计和电算化会计基本功能相同，基本功能为：信息的采集与记录、信息的存储、信息的加工处理、信息的传输、信息的输出。5、保存会计档案。6、编制会计报表。
5、运算工具不一样传统手工会计运算工具是算盘或电子计算器等，计算过程每运算一次要重复一次，由于不能存储运算结果，人要边算边记录，工作量大，速度慢。电算化会计的运算工具是电子计算机，数据处理由计算机完成，能自动及时的存储运算结果，人只要输入原始数据便能得到所期望的信息。
6、帐务的处理程序(会计核算形式)不一样传统手工会计处理帐务的程序有4种，但都避免不了重复转抄与计算的根本弱点，伴之而来的是人员与环节的增多和差错的增多。成熟的电算化会计的帐务处理程序用同一模式来处理不一样企业的会计业务，成本核算程序以软件固化形式在计算机里，从会计凭证到会计报表的过程都由计算机处理完成后，而任何要求的输出都能得到满足。
7、会计工作组织体制不一样;传统手工会计的会计组织工作以会计事物的不一样性质作为制定的主要依据;电算化会计组织体制以数据的不一样形态做为制定的主要依据。
8、人员结果不一样;传统手工会计中的人员均是会计专业人员，其中的权威应是会计师;电算化会计中的人员由会计专业人员、电子计算机软件、硬件及操作人员组成，其中权威应为掌握电算化会计中级的会计师。
9、原始凭证：是指直接记录经济业务、明确经济职责具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要作用是证明经济业务的发生和完成的情景。填写原始凭证的资料为：原始凭证的名称、填制凭证的日期、编号、经济业务的基本资料(对经济业务的基本资料应从定性和定量两个方面给予说明，如购买商品的名称、数量、单价和金额等)，填制单位及有关人员的签章。
10、记帐凭证：记帐凭证是登记帐薄的直接依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐薄的准确和完整性完全依靠于记帐凭证，操作中根据无误的原始凭证填制记帐凭证。填制记帐凭证的资料：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目资料等。
11、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。
12、基本了解自己工作的流程，如：去国地税办理相关业务需要准备的资料，各种红通知申请单的开具等等。
13、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。
14、对于广州店面以及外区门店发票的管理以及相关事宜有了更加深入的理解。
15、对sap系统应用不够熟练，但基本懂得查找凭证、报表及做凭证打印等。以后利用业余时间多学习。
16、第三次全国经济普查资料的准备。
17、12月份报废车辆增值税免税事项的跟进。
18、其它工作日常工作。
19、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
20、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
21、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。
22、填写税务申报表。
23、完成财务负责人交待的工作。
24、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水*和知识技能。
25、会计人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
26、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余
27、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只透过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在必须的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要透过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
28、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
29、记账：出纳的工作从简单的查单、贴单等基础工作开始。已付票据必须加盖“现付”章。对经核实无误的原始凭证进行记账凭证，对发生的每笔业务及时记账，及时记录记账明细，做好查询准备。在今后的工作中，个人报销的原始凭证应由个人签字。在记账过程中，每项业务的具体科目都是不断定义的。不了解的话，可以找赵妹妹咨询，也可以查询一下之前的凭证。
30、会计、销售有任何一方知道入款情况的时候需通知对方及时确认，最终由会计开具入款通知单，将准确的入款情况通知业务员。销售员要自己清楚记录销售情况（客户信息、产品明细、出售日期、回款日期等等），定时与会计对账。
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
2、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；
4、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
5、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。
6、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
7、负责对内和对外（包括上级主管单位、*、统计局、财政局等）的各类信息的收集和报送工作；
8、负责各类专项资金（包括文化补助类、经营管理类等专项资金）的管理使用工作；
9、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
10、核算各项目工程款项；
11、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；
12、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；
13、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
14、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
15、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
16、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
17、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
18、完成上级领导交办的其他工作。
19、负责公司年度和月度滚动经营情况预测；
20、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
21、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。
22、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责；
23、完成上级交办的其他工作，如项目申报。
24、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
25、负责公司日常的费用报销。
26、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
27、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
28、负责企业税金的计算、申报;
29、及时完成领导交办的其它工作。
30、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;
31、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：
32、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;
33、年度配合审计公司提供相关财务资料等;
34、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;
35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
37、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;
38、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;
39、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
40、领导总部仓库管理工作;
41、税务经验丰富者优先;
42、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
43、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
44、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
45、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;
46、参与核算业务全流程和操作系统的优化。
47、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
48、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
49、完成上级领导交办的其他事项。
50、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
51、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
52、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现;
53、原材料进出账务及成本处理;
54、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
55、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
56、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
57、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
58、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
59、财务相关档案资料装钉保管;
60、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;
——会计工作岗位职责描述 50句菁华
1、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
2、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
3、做好员工报账的辅导工作。
4、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
5、负责矿业公司会计核算、税收核算、报表编制、报表分析工作。
6、季度询函对账，年度审计资料提供；
7、门店新入职员工财务相关培训 ；
8、可以承担公司全盘财务工作；
9、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
10、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理；
11、负责项目核算和成本控制；
12、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；
13、负责固定资产核算和管理工作，按月正确计提固定资产折旧；
14、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
15、负责编制财务报表及合并报表、统计报表、高企和双软报表等；
16、参与公司日常管理，如合同评审，项目报价审核等；
17、负责公司全盘账务处理，按时结账、编制财务报表及相关财务数据；
18、完成领导交办的其他工作。
19、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
20、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
21、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
22、负责日常账务处理，包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等；
23、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；
24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；
25、月末结账及纳税申报；
26、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
27、其他临时交办的工作。
28、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
29、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
30、总经理安排的其他工作。
31、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;
32、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
33、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
34、负责项目全盘核算、报表、税务等工作，确保账务核算及时性和准确性;
35、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
36、协助公司的整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
37、完成国内税局的报表及总公司的报表，符合国家要求;
38、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
39、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
40、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
41、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
42、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
43、按计划控制工资总额的使用。
44、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
45、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
46、财务相关档案资料装钉保管;
47、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;
48、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;
49、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣，税务筹划;
50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
——个人年度工作小结 30句菁华
1、自觉加强学习，向理论学习，向专业知识学习，向身边的同事学习，逐步提高自己的理论水*和业务能力。
2、继续提高自身政治修养，强化工作中学习，学习中成长意识，努力使自己成为一名优秀的职员。
3、小学在前半年间，由于修建为校园的保安工作增加了工作量，接送的车辆、人员的增加等一系列的问题相应而来。为解决这些涉及校园安保工作的问题，严把学校校门的出入关，违规的人员和车辆决不放入。发现有违规的黑校车或超员私家车，立即制止，并及时报告学校，采取措施，为校园门外接送车辆规定停车区域和接送线路，在校园门口设立警戒区域和隔离彩带。
4、在完成本职工作的同时，积极主动配合学校完成一些力所能及的其他工作。
5、为使自己的思想更好地适应新形势下对管理工作的要求，一年来自己积极参加公司组织的各类学习活动，努力钻研本专业的安全与技术业务，深切领会上级领导的指示精神，针对上级领导提出的各项意见和要求认真查找自己的不足，使自己的思想和公司领导工作的指导方向保持一致。
6、严格要求每位职工上班期间穿戴劳动保护用品，保护自身的安全健康。通过我们的努力，炼焦车间09年无发生轻伤、重伤事故，确保了全年安全生产。
7、坚持加强现场安全管理，发现隐患、及时消除；坚持制止各种违章行为；坚持加强员工安全、消防知识培训，并且组织开展“安全生产月”活动，提高员工们的安全意识。
8、坚持每周二召开一次班组安全生产例会和月度全体职工的安全生产例会，坚持每周二的设备包机检查和日常安全卫生巡查工作，查出安全隐患及时整改。
9、公司与车间签订全年安全责任书，车间与班长签订全年安全责任书，班组与各岗位职工签订全年安全责任书，公司自上而下层层签订安全责任书，明确了各自的安全生产职责。贯彻落实“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。
10、有些职工工作时安全自我保护意识差，还需进一步的进行思想教育。
11、员工培训虽多，但是起不到培训效果，培训存在流于形式的现象。
12、抓好员工思想教育、安全教育、安全技能培训等工作。
13、在思想上，我始终坚持以党的*精神和“*”为精神指导，全面落实科学发展观，坚持四项基本原则，自觉树立高尚的价值观和人生观，用先进的思想武装自己，认真学习中央银行的工作会议精神，按照“*思想求真务实提高争创佳绩”的总体要求，不断提高自己的政治理论素质，一适应社会经济发展的客观要求。
14、团结守纪，为提高经营效益尽心尽力。
15、强化会计意识，发挥会计职能
16、“学精于勤而荒于嬉”，实践是不断取得进步的基础。我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力，提高自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作。
17、是认真参加公司的工作评审会和技术培训会。
18、参与了领导组织的JAVA培训和测试培训，总结了培训笔记，培训完成后具备了一定的开发能力和测试能力。
19、阅读了一定量与SOA和中间件相关的论文，准备结合节能节水系统的实施应用情况进行有关中间件的论文撰写。
20、在完成调研准备工作的过程中，一边准备调研所需问题，另一方面定期结合以前对可研学习笔记进行自检自查，这样可以避免自己在调研的准备工作中出现重心偏差的情况，同时也加深了自己对项目的理解；在完成调研准备工作的前提下，搞清楚所工作内容的性质和用处是十分有必要的，不可以片面只追求工作的完成，还需要进一步的思考自己所干的工作在项目中具体的用途，结合可研等项目资料，为项目以后的实施过程做必要的考虑和一些合理性建议。
21、感谢领导看到了我在公司的*时表现，挖掘出我的潜力，给予我展现自己能力的*台。通过这一年的工作，我从大家身上学到了很多东西，也得到了大家无私的帮助。这些都是无形的财富。
22、对各项资料进行详细的分类整理，对不同的顾客信息分类，对员工的工作进行记录，对产品的库存进行存档。
23、在整理档案时就会发现，不同的产品需求在不同的客户中有明显的区别，因此需要与老客户保持联系与往来，了解市场的最新动向，同时向客户推销新的产品。
24、效完成外呼任务。善于发现各地区客户的生活习惯和性格特征，高效的外呼。例如在进行XX地区的个贷催收时，一般在下午的时间拨打接触率比较高，所以对于客户我们要多进行预约回拨；再例如XX行的客户他们理解能力和反映能力偏慢，我们在进行外呼时需要放慢语速，做到与客户匹配。做到数量、质量、效率三者结合。
25、楼层标高控制好、放线完毕最后要进行较线。
26、考虑教法，解决如何把已掌握的教材传授给学生，包括如何组织教材、如何安排每节课的活动。
27、要提高教学质量，还要做好课后辅导工作，小学生爱动、好玩，缺乏自控能力，常在学习上不能按时完成作业，有的学生抄袭作业，针对这种问题，就要抓好学生的思想教育，并使这一工作惯彻到对学生的学习指导中去，还要做好对学生学习的辅导和帮助工作，尤其在后进生的转化上，对后进生努力做到从友善开始，比如，握握他的手，摸摸他的头，或帮助整理衣服。从赞美着手，所有的人都渴望得到别人的理解和尊重，所以，和差生交谈时，对他的处境、想法表示深刻的理解和尊重，还有在批评学生之前，先谈谈自己工作的不足。
28、对隐蔽工程和关键部位的施工实行旁站监理，并要求监理人员做好旁站监理记录。严格要求承包单位分项分部的施工报检程序，避免工程实体与资料脱节，确保施工进度与资料同步进行。对于施工过程过程中存在的质量、安全及进度问题先口头交流，再书面要求并追踪最后开专题会议进行解决。组织召开专业质量专题会议、安全会议及进度专题会议，并协调现场相关人员每周对施工现场进行安全大检查。
29、在工作过程中我发现自身业务水*、专业技术之局限，知识面的不足。
30、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。
——会计的工作内容和职责 100句菁华
1、办理捐款和总会经费的现金收付工作。
2、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
3、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
5、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;
6、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
7、财务系统(总账、报表)维护;
8、负责公司对帐业务;
9、协助直接领导开展财务审计和年检;
10、负责公司销售开出并核对工作。
11、更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
12、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
13、根据需要提供成本分析报告
14、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;
15、管理库存账，银行账，往来账等。
16、协调出纳和仓库的工作。
17、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
18、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
19、能独立完成：日常业务往来、员工报销费用等各类原始单据的审核、成本核算、凭证的编制、各类报表处理;
20、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
21、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
22、其他临时处理事项
23、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
24、财务档案的管理，档案的归整与保管;
25、完成领导交代的其他工作任务。
26、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
27、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
28、熟悉建筑劳务公司的全盘账及操作流程，熟练操作税务筹划，为公司合理节税;
29、负责总账核算，编制会计凭证
30、会计凭证，会计资料的整理及保管
31、及时与客户和供应商对账，应收账款，保证账务的及时性;
32、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
33、按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;
34、负责应收账款、应付账款的对账工作;
35、日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
36、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。
37、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
38、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
39、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
40、申请票据，购，准备和报送会计报表，税务报表的申报和税款缴纳
41、协助主管部门完成其他日常事务性工作;
42、独立完成内外账全盘账务
43、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款、发票等，保证帐实相附;
44、负责公司纳税申报及相关的税务外联工作事宜;
45、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;
46、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;
47、定期装订会计凭证、账簿等会计资料，妥善保管并归档;
48、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
49、根据公司的业务单据完成*香港及国内公司账务、出具财务报表;
50、负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料;
51、审核各项成本支出，进行成本核算分析，对往来账款核对及管理，出入库产品审核;
52、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。
53、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。
54、负责和银行、税务部门的联络工作。
55、编制预决算、经营分析;
56、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
57、完成年度审计及汇算清缴工作;
58、每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。
59、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
60、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。
61、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。
62、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
63、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
64、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。
65、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表；
66、根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。
67、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
68、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
69、月末计提及结转凭证
70、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
71、基建财务工作计划：根据学校新校园建设总体规划和基本建设计划，偏制并严格执行年度基建财务工作计划;
72、资金需求计划的制订与实施：协调相关部门制订基建资金需求专项计划，并协调财务部资金组安排落实，确保足额及时支付;
73、运行总结报告：撰写项目运行财务总结报告，分析工程建设绩效，供领导决策和下一步改进工作;
74、参与基建相关的采购合同评审;
75、按月进行报税工作。
76、完成领导交办的其它公司财务相关工作。
77、一般纳税人税务申报;
78、编制各项财务报表及预算;
79、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;
80、购销合同的制作要符合时间先后、该产品生产周期、采购单价与出口单价配比的逻辑关系
81、项目预算编辑，每月更新，随时监控项目每月成本走向;
82、负责基建会计的核算工作。按照有关规定，遵守基建审批制度，按工程进度审核拨款;
83、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
84、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
85、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能;
86、负责新项目在建工程台账的登记工作，充分反映公司资产变动情况;
87、至少每个月和项目部核对项目进度、付款以及开票情况，并检查备查账更新情况;
88、该岗位主要负责公司下属控股物业项目公司的账务监管与日常事务;
89、负责编制与报送公司所属物业项目各类财务报表、各类经营指标报表及集团公司要求的其它报表;
90、按*部门要求以及配合其他部门完成对税局、财政局、物价局、外管局等*部门资料制作、报送工作;
91、领导安排的其他工作。
92、认真审核公司各项日常报销。
93、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
94、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
95、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作，保证固定资产及存货账实相符;
96、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
97、节假日前监盘出纳现金库;
98、根据公司要求，出具经营分析报告;
99、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况；
100、负责门店收银员的日常培训及监管；
——设计工作室名字 50句菁华
1、佐思设计工作室
2、维度设计工作室
3、碧诚设计工作室
4、大航家设计工作室
5、壹品设计工作室
6、一通设计工作室
7、缥缈峰设计工作室
8、德林克斯设计工作室
9、水威丰设计工作室
10、亿维设计工作室
11、洋民设计工作室
12、智来设计
13、菲蓬设计
14、巧妙视觉设计
15、倍易设计工作室
16、普祺设计
17、海鹰设计工作室
18、智通设计
19、蝶傲设计
20、精维设计
21、天奕设计
22、博扬设计工作室
23、日清设计工作室
24、众翔设计工作室
25、金通设计工作室
26、盛世设计工作室
27、通达设计
28、雷力设计工作室
29、满翔设计
30、联航设计
31、善普设计
32、盛海设计
33、极度空间设计工作室
34、美韵设计工作室
35、柏煜设计
36、远大设计工作室
37、华宇设计
38、群诺设计
39、多国设计
40、跃诚设计工作室
41、起航设计工作室
42、艾米丽设计
43、美创设计工作室
44、荣禾设计工作室
45、俊雅设计
46、七彩设计
47、陶然图书工作室
48、壹佰壹工作室
49、精益求精工作室
50、蓝尚工作室
——会计岗位职责描述 30句菁华
1、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;
2、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
5、完成领导交代的其他工作任务。
6、完成领导临时交办的其他工作;
7、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
8、审查公司对外提供的会计资料;
9、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
10、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
11、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，要求真实、准确、无误。
12、开具增值税发票，出口发票、发票认证、领购。
13、根据审核无误的原始凭证填写明细账，往来帐，总账。
14、管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。
15、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
16、监督编制预算表、现金流量报告。
17、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
18、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。
19、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;
20、配合完成部门项目性工作及领导交代的其他任务。
21、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
22、负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税
23、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
24、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;
25、负责应收、应付款项的管理;
26、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
27、审核、核对和管理公司各类发票、单据，开具增值税发票等。
28、完成领导交办的其他工作。
29、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
30、具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。
