1、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
2、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
3、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
4、按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
5、车库定额发票、商业发票、收银零钞的预估定量并汇总会计购买、兑换；
6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料
7、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
8、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效
9、下属加盟客户缴款查核
10、管理公司财务部门，分管公司行政人事事务
11、及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。
12、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。
13、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
14、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
15、负责公司全面的资金调配和财务分析工作；
16、开展财务部与内外的沟通与协调工作。
17、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
18、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
19、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案 或数字，并由记账人员签章（签字）。
20、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
21、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
22、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
23、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
24、控制预算，指导制定本俱乐部经营政策。
25、管理现金流量，货款，货币兑换。
26、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。
27、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。
28、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；
29、进行产品成本分析，提*品成本降低途径；
30、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；
31、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；
32、规范监督公司库房材料出入库情况；
33、指导库房每月期末盘点工作；
34、协同材料员、统计员做好生产材料的控制使用工作；
35、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
36、负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的'保密工作。
37、编制财务收支计划，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；
38、全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。
39、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。
40、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、完成财务部长布置的其他工作。
2、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度，并及时监督、检查执行情况。
3、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
4、能接受异地工作安排。
5、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
6、负责各种财务合同的审定。
7、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定，掌握费用开支标准。
8、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
9、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
10、依照公司规定对相关单据进行审核，确保公司利益不受损;
11、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
12、负责公司的全面财务会计工作;
13、负责账务管控及账务处理;
14、熟悉一般纳税人全盘操作，监督按时完成各项涉税事项;
15、协助出纳外出的收款工作;
16、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;
17、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行*衡，做到帐帐相符。
18、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
19、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；
20、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；
21、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；
22、规范监督公司库房材料出入库情况；
23、负责成本会计资料的整理保管工作，
24、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；
25、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；
26、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案 或数字，并由记账人员签章（签字）。
27、每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；
28、协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行；
29、为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见；
30、每月整理数据上报总部各类报表;
31、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;
32、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
33、配合会计师事务所年度审计工作；
34、根据财务总监的要求，制定财务工作计划，并检查、督导落实；
35、完成领导安排的其他相关工作。
36、审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
37、完成领导布置的其他工作。
38、能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
39、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
40、按时准确地完成各项税务申报;
41、审核日常付款，报销单据;
42、负责存货安全管理与固定资产管理;
43、月末相关财务报表及分析报告的出具;
44、负责公司整体会计核算工作，协助财务经理完成会计核算优化工作;
45、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;
46、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;
47、熟悉出口退税流程并有实际操作经验
48、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升
49、负责公司的总账和报税工作
50、具有个人才艺
51、按时、准确完成客户的账务处理工作。
52、凭证的初步审查，包括各个科目余额的审核，保证账证、账表、账账核对相符。
53、熟悉高新技术企业相关优惠政策的人员优先;
54、具有较强的独立学习和工作的能力;
55、有零售业、电商公司从业经验优先。
56、按照度要求审核原始凭证，录入记账凭证。
57、资产关账，月末费用结转。
58、负责建立和登记各类台账。
59、熟悉金蝶等财务软件的使用;
60、熟悉国、地税税收知识、税务申报及能较好的核算每年所得税;
——财务部会计最新岗位职责 50句菁华
1、对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。
2、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。
3、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
4、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。
5、审核总账模块会计凭证、费用凭证；
6、负责编制财务报表和财务报告；
7、领导交办其他事项。
8、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
9、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
10、与财政、税务、银行等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
11、向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
12、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
13、及时完成领导交办的其他工作。
14、负责公司会计核算、会计监督工作；
15、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
16、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。
17、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
18、配合上级领导完成相关财务工作。
19、财务或会计专科学历,3年或以上财务/会计相关经验, 具有中级会计职称优先;
20、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用。
21、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
22、负责日常现金收支，费用的报销等，并做好现金及银行日记账;
23、负责公司的全面财务会计工作;
24、领导安排的其它工作。
25、加强资产管理及费用控制;
26、协助出纳外出的收款工作;
27、每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；
28、不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水*和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。
29、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
30、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注
31、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
32、按照集团及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
33、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
34、本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强
35、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。
36、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
37、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
38、负责存货安全管理与固定资产管理;
39、从事账务工作三年以上，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具有编制公司月度、年度财务报告的能力;
40、项目成本核算及预算控制管理。
41、税务预警分析(开票收入超过各行业小规模纳税人标准)。
42、熟悉税收政策。
43、每月汇总核查全部财务科目数据，编制公司单体财务报表;
44、其他临时事项的安排;
45、清理核对各个科目的余额。
46、负责凭证、账簿的装订，相关财务档案的管理。
47、完成财务经理交办的其他工作。
48、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;
49、集团内部往来核对及编制统计表。
50、往来账款核对、资金核对。
——财务部财务岗位职责 40句菁华
1、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。
2、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
3、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
4、负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。
5、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
6、物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
7、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
8、定期组织财务人员对存货（玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产）进行盘点。
9、每月进行会计对账工作。
10、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
11、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
12、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
13、负责运营成本核算与控制，为企业经营管理提供有用的信息；
14、完成领导交办的其他工作。
15、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
16、编制财务收支计划，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；
17、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；
18、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。
19、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
20、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;
21、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;
22、负责会计凭证、会计账薄的装订;
23、定期编制分公司收入、成本、费用、利润预算计划;定期分析分公司各项预算完成执行情况。
24、为分公司债权债务的清理工作提供数据、执行监督，及时了解掌握实际催讨进程，负责提出合理化建议和相应措施。
25、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
26、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
27、负责开具各项银行票据、发票;
28、负责收款收据开具
29、按时完成分公司经营数据的统计表和分析报表;
30、建立健全财务管理体系，对财务部的日常管理、年度预算、资金运作、内控体系等进行总体控制。
31、主持财务报表与财务预决算的编制工作，分析公司经营财务指标，为公司决策提供有效财务分析。
32、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。
33、税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。
34、负责对公司重要经济合同及购销合同的审查，并监督合同的执行，确保企业利益不受损害。
35、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。
36、项目型工作：结合业务数据、财务数据及行业信息等分析工作，包括但不限于投入产出分析、支出管控优化等;
37、报销单据的初审及入账工作;
38、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;
39、负责员工报销费用的审核、登帐；
40、负责销售数据的管理；
——财务人员岗位职责 60句菁华
1、催要供应商增值税进项发票，并及时认证。
2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3、完成领导交办的其他任务。
4、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表;
5、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作；掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况，向管理层提出合理化建议；
6、负责财产台帐的登记、核对、保管
7、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;
8、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;
9、参与预算工作
10、完成上级安排的其它工作事项。
11、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
12、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
13、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。
14、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理
15、撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见
16、严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
17、稽核岗位的职责一般包括：
18、严格按照各项费用的开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，专项资金要专款专用，做
19、学校财务收支资金使用和财产保管情况，定期或不定期的进行检查指导，发现问题及时纠正，并做好内审工作。
20、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。
21、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
22、与财政、税务、银行等相关*部门建立并保持良好的关系;
23、做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
24、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
25、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
26、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
27、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
28、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
29、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
30、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
31、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。
32、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
33、负责协调与其他部门之间的关系。
34、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;
35、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;
36、维护公司利益，贯彻公司管理要求，发挥对项目公司的监管职能，定期向公司汇报项目公司的财务情况，配合稽核、审计工作；
37、严格执行规范的资金审核手续，做好资金管控；
38、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司；
39、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；
40、及时编制会计报表报送集团和总公司。
41、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；
42、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神；
43、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
44、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
45、在院长领导下，负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
46、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
47、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。
48、组织应收应付往来账款管理，确保回款预测、付款计划的准确性;
49、完成员工工资、报销、社保相关工作;
50、定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。
51、根据公司整体战略目标制订年度财务预算报批后实施;
52、根据公司整体运营管理需要制订财务各项管理制度报批后实施;
53、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;
54、完成公司财务账务、税务、内部核算各项工作;
55、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
56、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
57、负责电商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的财务管理与支持工作;
58、负责公司银行、工商、税务等事宜;
59、负责公司固定资产管理;
60、其它事务性工作。
——公司财务部岗位职责 50句菁华
1、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。
2、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行;
3、完成各种相关财务数据的统计与汇报;
4、集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作;
5、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;
6、为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审;
7、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;
8、监控公司财务支出，审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;
9、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;
10、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;
11、保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
12、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;
13、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；
14、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。
15、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符；
16、负责公司财务报告和必要的财务分析;
17、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
18、协助推进公司ERP等系统;
19、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;
20、完成领导交办的其他相关工作。
21、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
22、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
23、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;
24、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作;
25、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。
26、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。
27、每月向公司负责人提供财务报表，汇报公司经营情况、经营成果;定期为公司经营决策提供有效的财务分析和建议;完成上级领导安排的其它工作。
28、负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况;
29、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;
30、发票的管理工作；
31、定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；
32、遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
33、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
34、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
35、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
36、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
37、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。
38、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。
39、负责完善公司的财务核算制度与体系，组织公司日常财务核算，进行全面财务报告;
40、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。
41、协助部门经理进行业务管控、资金、财务、投资等相关管理工作;
42、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;
43、主持财务报表及预决算的编制工作，提供及时有效的财务分析;组织各部门做好预算执行与分析工作;
44、控制预测现金流量，控制负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制;
45、严格控制公司成本支出，审批、监督、检查公司各项成本、费用;
46、负责拟订子公司成本管理、预算管理方案，经子公司财务负责人核准后协调实施；
47、协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。
48、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
49、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。
50、监督、管理预算的执行情况，对预算的各项指标和各部门预算执行情况进行有效地监督，根据预算监控日常支出，查看预算建议案，及时向管理层反馈。
——公司财务部及各岗位职责 40句菁华
1、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度；
2、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核；并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项；
3、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核；
4、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查；
5、督促区域客户回款，督促商家及时打款
6、咨询与指导，为公司各层级提供税务咨询及工作指导；
7、项目对接，根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈；
8、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措；
9、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。
10、协助财务总监做好企业的风控管理；完善企业制度；
11、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；
12、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；
13、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行；
14、负责*项目专项经费的管理、核算、配合完成*审计工作；
15、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。
16、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
17、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的预算报表；
18、做好所在岗位各类财务基础管理工作；
19、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给上级审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；
20、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表；
21、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整；
22、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理；
23、保管公司财务印鉴和各项财务资料；
24、登记保管各种明细账、总分类账；
25、办理公司开户、销户，资金调度业务；
26、完成领导交办的临时工作。
27、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况；
28、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作；
29、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作；
30、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点；
31、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作；
32、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
33、定期收集编报公司预算进度报告。
34、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。
35、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。
36、按集团统一会计政策、核算规范，组织实施子公司会计核算工作；
37、负责子公司财务分析、经营支持等工作；
38、协助子公司财务负责人做好子公司内控执行，合规运营，切实维护母公司权益；
39、具有良好的职业道德、责任心及较强的组织协调、沟通表达、分析判断、统筹安排等能力。
40、定期向主管领导汇报公司经营状况、财务收支及计划，提供财务分析结果及合理化建议；
——售楼部岗位职责 40句菁华
1、负责售楼处地面、墙面、设备设施的清洁；
2、随时清洁售楼处客户洽谈区、签约区、卫生间等区域卫生；
3、注重个人卫生、穿着指定的制服；
4、售楼处的清洁工作应达到干净、卫生的清洁标准，主要包括如下工作：
5、负责工具的清洁和保养。
6、完成上级领导交办的其他临时性事务。
7、突发事件的及时上报并有效处理；
8、统一礼仪规范的贯彻与做好现场监督
9、按照保洁具体流程，对案场进行规范保洁作业；
10、积极参加和配合各类培训，提高工作技能和业务水*，提高自身修养；
11、确保水吧营业前、后干净卫生，负责吧台设施、设备、工具的清洁、使用和保养等维护工作。
12、做好每日水吧的销售记录，填写销售日报表。
13、做好区域卫生工作。
14、熟练掌握本部门及其他部门各项服务功能，引导客人其他消费。
15、协助主管经理确立价格体系和目标客户。
16、收集市场、竞争对手和客户的咨询及需求。
17、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
18、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
19、根据公司市场营销战略，扩大产品在所负责区域的销售；
20、处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜；
21、协同同事共同完成公司制定之战略目标。
22、完成公司领导安排的其他工作。
23、对客户提供专业的咨询，并发掘客户需求；
24、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知客户购买；
25、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，(规章制度，处处起到表率作用。
26、销售渠道与客户管理。
27、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。
28、负责公司网站的日常维护及更新
29、负责公司网站的优化
30、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求，并协调处理客户反馈。按照企业计划和程序开展产品推广活动。
31、负责帮助销售员在网上收集相应地区的企业信息，并提供给销售员；
32、当空白地区的企业进行网上咨询时，可以自己先谈，如果谈不妥，将信息转给销售副总；
33、负责各分管区域需要送货的物流单位信息；
34、为客户提供个性化的家庭保险方案；
35、负责公司渠道点销售的定单、出货，销售报表的制作、审核；
36、为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；
37、掌握国寿金领行销系统和MIT展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；
38、培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。
39、统筹整个*台的产品销售监督与调整，销售数据整理，产品线；
40、不断学习并掌握eBay*台产品上传规则、技巧、交易流程及扩大交易量的方法和技巧；
——财务经理主要岗位职责 40句菁华
1、负责公司及基金的财务管理任务;
2、熟悉财务软件的应用，准确出具各项财务报表、财务分析报告，具有很强的采购成本、人力成本、税务筹划、税务成本控制的能力，独立通过项目合同融资的能力;
3、协调与财政、税务等部门的关系，对税收统筹工作提出建议，维护公司利益;
4、制定安排资金筹措，负责投资项目预算执行评估。
5、负责购买、保管及开具税务发票；税务资料备案等手续；
6、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作；
7、公司税务申报事宜；
8、对业务部门提出的产品的`需求进行分析，规划，实施；
9、负责组织产品测试，UAT测试，进行BUG跟踪、收集改进意见、提供改进方案，引导用户熟悉使用产品；
10、快速响应业务的开展需求，对成本业务事前，事中，事后跟踪管理，对产品成本费用进行监控与分析；
11、负责月度、季度、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提出合理化建议与意见
12、分析车型成本状况，向管理团队提供及时有效的财务状况及经营状况分析；
13、熟悉全国及地方各项税收政策、法规信息，合理合法计算税额，为公司争取享受国内税收政策红利，降低成本，保证公司获得最优化税务政策。
14、掌握地方税务政策并进行财经政策的研究、分析，为公司决策提供依据;
15、依据公司经营情况，制定整体纳税筹划方案;
16、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、预算管理、资金安排等工作，并监督过程实施;
17、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施;
18、及时进行账务处理，每月按时编制并上报各种财务报表；
19、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；
20、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作；
21、负责财务人员各项具体工作的监督与审核工作，负责财务人员的工作考核及面谈；
22、负责完成月/季/年度的财务工作总结；
23、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*；
24、负责公司全面的资金调配，成本核算，会计核算和分析工作；
25、编制月、季、年度财务情况说明分析，总结相关报表，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；
26、主持定期及非定期财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
27、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
28、与财政、税务、银行、会计师事务等相关*部门及企事业单位建立并保持良好及稳定的工作关系；
29、定期向主管领导汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
30、随时成为下属最有力，最可信赖的工作后补，即为良师，也为益友。
31、上级领导交办的其他工作；
32、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划、控制标准和资金预算，并协助各部门对财务计划和资金预算进行审核，保证其顺利实施;;
33、熟悉了解国家相关税收法律法规和政策，对公司税收进行整体筹划与管理;
34、根据公司的经营计划和资金计划，保证对流动资金的需求，对公司的资金缺口制定相关的融资计划，选择有利融资渠道，努力降低融资成本和费用;
35、负责相关业务项目与行业市场分析，根据公司战略意图及业务项目，研究并提出公司不同阶段投融资策略及路径。
36、负责根据项目开展融资方案的设计，寻找合适的融资渠道，熟悉银行等金融机构的操作模式，协调融资方案的谈判与推进。
37、完成领导交办的其他工作任务。
38、负责本部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;
39、组织编制公司年度、季度、月度财务预算，并组织实施并监督预算执行情况;
40、组织制定公司年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支;
——酒店礼宾部岗位职责 40句菁华
1、维护出入车辆秩序，保证上下客车位和车道畅通；
2、阻挡精神病患者和衣冠不整者进入酒店，发现异常情况，立即与值班的保安人员或大堂经理联系，妥善处理；
3、准确回答客人的询问，主动做好服务工作；
4、下雨天，为上下车客人撑伞，并为客提供雨具存放及保管，并提供借伞服务；
5、熟悉酒店各种服务项目和营业时间，向客人推销酒店的各项服务，介绍酒店客房设施。了解本市交通、商业、旅游等方面资料；
6、积极引导员工发扬团队精神，为达到酒店营业目标而努力。
7、定期检修礼宾部设施设备，保持完好工作状态。
8、加强与其它分部的沟通，确保礼宾部在完成进出酒店客人行李运输服务的同时，配合有关分部工作。
9、完成部门经理交办的其它任务。
10、掌握酒店客房状态，餐饮情况以及其它有关信息；
11、对待客人态度友好，仪表整洁，注意个人卫生并且要外表大方得体；穿整洁的工服；在任何情况下都能保持态度友好，面带笑容；保持个人的职业形象；
12、检查大厅及其它公共活动区域；
13、保证对来去的客人给予及时关心；保证行李员帮助来去的客人送行李，接到通知后，尽快派行李员从客房里取出行李。
14、保证大门外、门内、大厅三个岗位：行李房内一定有人值班，人员不够时，门童、行李员可互相替班。
15、定期检查和监督行李房的情况；当行李寄存架满了时，应及时向前厅部经理报告，和保安部联系，对过期寄存在行李房的物品或无人认领的行李进行处理。
16、重视客人的投诉，并把这些投诉转达给相关部门，以便迅速解决；
17、认真检查、填写交接班本，记下已完成的工作内容及有待下一班继续完成的工作，写上日期、时间和姓名；
18、具有良好的战略规划、统筹分析能力,良好的沟通协调、管理和团队建设能力事业心强;
19、制定酒店各项规章制度、流程，并监督贯彻执行;
20、及时落实每天的清洁工作，保持餐厅整洁卫生。
21、抓好餐厅环境、餐具、用具的卫生工作，负责餐厅设备设施的维护保养工作。
22、做好开餐前的准备和收餐后的清理工作。
23、负责员工饭堂的全面工作，包括但不限于餐前准备、餐后的`清理工作、保持员工饭堂整洁卫生。
24、熟悉酒店客房工作流程及工作标准
25、管理并监督客房工作，确保客房工作检查、计件，班次安排及调整，按质量完成，符合行业标准;
26、制度酒店的各项经营目标、经济指标及各项规章制度。
27、依照所安排分配去做：a)洗地毯、家私。 b)搬家私或其它杂物。 c)洗抹窗门、墙、玻璃。 d)清理垃圾桶垃圾。
28、保持所使用的机械清洁和正常使用。
29、对商业项目工程进度计划完成情况进行阶段性调整,提出进度控制和纠偏要求;
30、根据需要,组织各种形式的巡检、专项质量、成品保护或文明施工等检查,形成专项分析报告,就各级检查中出现的相关问题,应形成案例,定期汇总并组织学习,继而完善相关标准,并下发各项目部监督执行,就各级检查中出现的问题应督促项目部整改、反馈;
31、有大型商业、酒店项目工作背景,有项目精装管理工作经验,同岗位任职3年及以上。
32、收集、整理各部门反映的问题、情况做好综合分析和统计工作为总经理的决策提供咨询当好参谋
33、根据人事行政部职责范围和总经理工作意图制定本部门每月工作计划组织人员的分工与协作保证各项工作顺利完成协调酒店内各部门之间的工作关系。协调对内对外的各种社会关系。妥善地处理客人投诉。
34、负责组织安排酒店各类会议编写会议纪要和决议检查各部门贯彻执行情况。
35、负责酒店公文管理、档案管理、信息管理和印章管理。
36、主持本部门工作例会督促工作进度协调和解决工作中的问题提出阶段性工作计划和要求并督促执行和落实。
37、组织搜集人才劳动力市场信息随时掌握员工需求、人事调配、劳动工资、人员培训等方面的动态负责组织和和合理有效运用酒店的人力资源。
38、负责协调和指导酒店各部门制订人力资源需求计划掌握和控制酒店的人员编制组织制定劳动定员定编方案按编制合理安排和调配余、缺人员做好员工录用、调动、晋级、辞退等工作事宜。
39、掌握劳动力市场价格和同行业人均分配水*等信息根据酒店经济效益和工资总额情况组织制定劳动工资管理办法并适时提出酒店员工工作调整方案负责会同酒店财务部制订各营业、管理部门的奖金分配方案以及制定相关的福利政策并监督实施。
40、努力提高员工的素质关心员工生活做好政治思想工作抓好部门文明建设和计划生育工作。
——公司财务部工作职责 30句菁华
1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。
2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。
3、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;
4、协助领导做好财务分析及风险控制工作;
5、完成领导交办的其他临时工作。
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
7、负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。
8、搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。
9、负责宣传贯彻执行《保险法》、《统计法》、《财务通则》、《保险准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、保险监督，严格遵守财经纪律。
10、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
11、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
12、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。
13、负责向金融机构的资金筹措工作。
14、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。
15、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。
16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。
17、对聘用的临时工勤人员，根据岗位和职责要求，按月考核，三个月试用期，试用期考核不合格人员及时解聘。
18、试用期考核合格的临时工勤人员，指挥部与其签订用工合同，合同内容应涵盖聘用双方的责权利，聘用期内无正当理由双方不得随便更改合同。
19、聘用的临时工勤人员应自觉遵守劳动纪律，服从管理人员的安排，维护学院利益。
20、本办法由指挥部办公室负责解释。
21、本办法自下发之日起执行。
22、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;
23、负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;
24、负责日常账务处理、纳税申报;
25、负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;
26、负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;
27、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;
28、月底将当月使用折扣汇整成档;
29、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;
30、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;
