1、应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
2、协助部门领导及公司交办的其他工作。
3、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
5、完成领导交办的其他事项。
6、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;
7、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;
8、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
9、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
10、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。
11、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
12、根据记账凭证报销内容收付现金;
13、负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管;
14、负责日常收支的管理和核对;
15、完成上级领导安排的其他工作任务。
16、负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。
18、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
19、按规定每日登记现金日记账;
20、完成领导交办的其他任务。
21、及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;
22、完成上级主管安排的其他工作;
23、协助会计做好各种帐务的处理工作;
24、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。
25、负责单据报销、核对的工作。
26、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
27、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务,做到收支无错;
28、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
29、负责监管销售部领用的收据,及时回收销账;
30、协助做好每月公司工资发放工作;
31、完成财务经理交办的其他工作。
32、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;
33、积极配合公司开户行做好对账报账工作;
34、协助会计做好各种账务处理工作;
35、登记收款台账及收款对账等工作,确保收款工作准确无误;
36、负责事业部的日常收支管理和核对;
37、编制收、付、转凭证。
38、做好学校现金收付工作,做到收支两条线,严禁坐支、公款私借、挪用、贪污,要廉洁奉公,按现金管理条件加强现金管理。
39、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据,及时按业务发生顺序,逐目逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐目清楚、准确,帐物相符。
40、领导交代的其他工作;
41、每日及时登记现金日记账,并要结出金额。做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金,现金的账面额要同实际库存现金相符。
42、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次,作到账款相符;
43、及时完成规定的现金流量报表。
44、在增值税发票综合服务*台进行增值税进项税发票认证
45、办理现金收付,严格按规定收付款项;
46、负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;
47、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
48、负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;
49、办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。
50、按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。
——出纳岗位职责 60句菁华
1、负责公司日常的收付款业务
2、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
3、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。
4、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。
5、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
6、各银行的年检资料的送审工作。
7、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。
8、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
9、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。
10、库存现金与日记帐核对相符。
11、每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。
12、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;
13、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。
14、负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
15、负责存取股民的支票,保证及时人账。
16、负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。
17、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
18、负责办理公司各类银行、现金结算。
19、银行票据的购买:
20、银行票据的跟踪核销:
21、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
22、负责库房日常管理,及时办理出入库手续。
23、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
24、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。
25、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。
26、制单与记账
27、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
28、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
29、每日登记好现金、银行存款日记账,做到日清月结;
30、登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记;
31、定期、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账;
32、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
33、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;
34、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
35、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。
36、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
37、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;
38、保证日常现金需要,控制库存现金额度;
39、负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
40、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
41、负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
42、备用金的周转及拨付,公司费用报销初审工作;
43、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
44、应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
45、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
46、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;
47、按公司要求填制资金预测表;
48、及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;
49、配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
50、根据记账凭证收付现金;
51、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
52、审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
53、根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
54、完成领导交给的其他业务。
55、负责处理公司开户银行的各类事务;
56、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理
57、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;
58、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
59、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
60、负责银行票据及相关资料的保管工作。
——出纳岗位职责 50句菁华
1、负责管理公司所有银行账户
2、负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表.
3、员工工资发放。
4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
9、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。
10、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;
11、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务,负责现金、银行凭证的编制;
12、负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
13、登记保管各种明细账、总分类账;
14、做好每月的报税和工资的发放工作;
15、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;
16、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
17、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。
18、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
19、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。
20、银行票据的购买:
21、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。
22、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
23、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
24、处理公司领导临时交办的任务。
25、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定制单人制单。
26、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
27、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;
28、严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。
29、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;
30、负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;
31、负责企业日常业务核算中收付结算业务,网银管理;
32、负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
33、打印银行对账单,银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
34、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
35、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
36、登记收款台账及收款对账等工作,确保收款工作准确无误;
37、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
38、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;
39、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
40、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
41、及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;
42、完成领导交办的其他任务。
43、协助做好印章的管理
44、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
45、负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;
46、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
47、具备良好的职业道德水*。
48、负责处理公司开户银行的各类事务;
49、负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;
50、负责部门安全管理工作;
——出纳文员的岗位职责 40句菁华
1、负责每月发放工资。
2、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。
3、保管和发放本部门的办公用品及设备。
4、负责执行校长下达的任务;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神,服从管理;
6、负责票据审核、增值税发票的开具;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
8、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神
9、熟悉出纳工作基本流程;
10、负责前台接待,包括家长、学员和来访客人,并做好登记和引见工作;
11、费用的报销与申请,日记账管理,现金管理等;
12、性格外向,有良好的语言表达和沟通能力;
13、形象气质佳,有亲和力,笑容甜美,普通话标准;
14、办公自动化操作熟练;
15、完成领导交办其他任务。
16、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
17、进行现金、银行的收付管理,做好每日的流水账;
18、及时登记开票情况,协助账务处理、项目管理、销售管理;
19、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
20、财务、会计相关专业大专及以上学历,熟悉行政事务;
21、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
22、负责日常现金及票据的收付,保管及费用报销;
23、传递财务部的单据给总经理签名
24、负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;
25、和客户对接,进行对账开票;
26、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;
27、每月公司员工财务报销单据的审核,发放;
28、做员工工资表,发放工资;
29、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务,登记公司现金、银行日记账;
30、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等),现金做到日清月结,及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;
31、会计资料的保管和归档工作;
32、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;
33、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;
34、工作细致,责任感强,对数字敏感;
35、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
36、应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
37、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
38、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
39、报销公司日常费用、差旅费的工作;
40、员工工资、补贴的银行转账现金发放;
——财务经理岗位职责 50句菁华
1、理解商场的运营管理,梳理商场日常运营业务流程,关注的各项经营、销售、分析指标与指数;
2、有商场活动项目推广经验,并熟悉推广结果评估。
3、负责实现部门工作目标,提出有效的措施与方案,领导团队完成公司下达的工作目标,及时准确出具公司财务报告,并为公司经营提供准确的财务分析及预测等,同时提出有益于工作的革新措施与实施方案,通过公司管理团队努力保证公司经营业绩控制在年度预算指标内;
4、出色的业务风险识别和风险降低、转化能力,能够合理控制经营风险。
5、及时提供财务分析数据,对公司管理中存在的问题及时提出加强财务管理和经营管理的建议。
6、负责公司存货及固定资产会计核算及管理,确保公司的财产、物资合理使用、安全管理、帐实相符。
7、完成上级交给的其他日常事务性工作。
8、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
9、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、向公司管理层汇报月度营销经营财务状况,并按月组织召开营销业务经营分析会,通过财务数据分析,发现业务运营中存在的问题并提出建议,推动问题的解决;
11、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况,并根据酒店实际情况,制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。
12、监督应收款回收情况;审核应收款账龄分析表;监督管理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证,并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通,确保收入及时进账。
13、审核备用金支出凭单,并在凭单上签字。
14、根据企业实际情况独立建立合理的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;
15、监控公司各部门日常经营、费用情况,对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;
16、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式。
17、负责资金、资产的管理工作。
18、负责公司单位往来的管理,及时核对和督促单位往来的结算;审核银行对帐调节表,现金盘点审核;监督工资基金计划,审核工资、奖金发放。
19、配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
20、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制和财经纪律。
21、协助财务总监建立财务部各项工作标准及绩效考核标准,加强团队建设,单体财务负责人临时替岗;
22、财务部的`工作岗位设置,人员安排
23、统筹企业所得税汇算清缴;
24、负责向资金费控部副经理汇报费用方面的相关事务,并及时处理资金费控部副经理安排的其他事项
25、3年以上工作经验,以建筑工程类行业经验为佳
26、主持财务报表及财务预、决算的编制工作,及时准确提供财务信息;加强经营核算管理,为公司决策提供及时有效的财务分析;
27、45岁以内,5年以上相关经验,有房地产企业工作经验,(房地产行业或乙方审计公司);
28、具有会计、财务管理等相关知识,中级会计师以上职称,熟悉国家财务会计相关法规及政策,具备丰富的财会项目分析处理经验,有良好的判断分析能力及独立思考能力;
29、监控财务运营状况,分析、检查公司财务收支和预算的执行情况,健全内控机制;
30、积极与税务机关进行沟通协调,维护好税企关系,争取合法税收优惠;
31、配合总公司的审计工作,负责与石场各部门的业务沟通;
32、熟悉财务软件的应用,准确出具各项财务报表、财务分析报告,具有很强的采购成本、人力成本、税务筹划、税务成本控制的能力,独立通过项目合同融资的能力;
33、建立并完善以财务预算、财务分析、资金管理等核心财务管理体系,定期检查财务预算和资金计划执行情况;
34、指导财务分析、财务预决算及提出财务解决方案,参与公司投资项目财务论证,协助总经理完成项目后的财务评估工作;
35、参与制定项目成本费用控制计划,并负责成本工作监督、调整和预警;
36、参与公司战略规划的制定,并具体负责财务职能战略的制定与实施;
37、公司税务申报事宜;
38、线下业务人员成本分析,发现成本异常,及时提出改进意见;
39、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、预算管理、资金安排等工作,并监督过程实施;
40、编制公司年度财务预算,编写相关报告,对预算变化进行监督,对重大预算偏差进行审核和调整,对预算执行进行季度审核;
41、对资金筹措及负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
42、具备很强的独立工作和总结分析能力,具备较强的团队管理能力和沟通协调能力,具有很强的责任心和上进心;
43、主导UI、UX规划、制定功能模块及使用细节;
44、过往职业经历中无不良记录。
45、负责组织产品测试,UAT测试,进行BUG跟踪、收集改进意见、提供改进方案,引导用户熟悉使用产品;
46、根据公司需要提供各项财务分析,提出有效的专业意见;
47、负责维护财务公共关系,做好税务、银行等部门协调工作,配合公司完成各项年审、融资、检查、审计工作;
48、负责监控资金回笼计划的实施,催促营销部门应收帐款的回收,配合各相关部门的工作,解决执行资金回笼计划中出现的问题;
49、组织制定公司年度、季度、月度的资金计划,编制实际资金使用情况报表,统筹安排资金支;
50、组织公司财务报表及财务预算的编制工作,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并有效地监督检查财务制度、预算的执行情况,为公司决策提供及时有效的财务分析;
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、负责编制、审核财务统计报表;
2、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行财务登记,出具各种财务报表;
3、领导交办的其他财务管理工作。
4、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
5、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定;
6、负责每月国地税年检工作;
7、领导安排的各项临时工作。
8、了解国家财经政策和会计、税法法规;
9、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
10、协助财务经理制定财务工作计划,为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
11、核对收入、成本,保证数据准确;负责月末结转成本及月度结账工作。
12、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
13、负责监督公司财务运作情况,及时核对现金,银行账务,做到账款、票据数目一致,审核原始凭证及编制记账凭证,编制财务报表,税务申报等;
14、审核项目各项支出,监督项目部的各项经济行为,处理好各项目部门的.关系;
15、月底核实分管分公司的仓库明细账,进行账务处理,并与项目盘点人进行核对,保证账实、账账相符
16、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报
17、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析,并对成本费用进行跟踪分析,提出控制方案
18、每月初装订上月凭证,打印明细账,整理其他财务资料,并装订成册,保证财务档案的完整、连续、安全
19、要求从事制造业工厂会计三年以上工作经验,熟悉银行、税务等财务相关流程;
20、按统一会计制度的规定,设置会计科目、会计帐簿和报表;
21、定期核对帐目,做到帐证、帐帐、帐表相符;
22、熟悉审计制度、审计流程、懂得整理审计底稿;
23、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
24、编制审计底稿、整理审计证据,准备相关审计文件;
25、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;
26、协调各部门相关的财务事宜,对执行中发现的问题,提出建议和措施,负责审核公司的单据,发现问题及时与相关部门沟通;
27、负责公司账务审核与部分总账工作;
28、负责公司财务报表出具工作;
29、负责公司供应商材料进销存核算工作;
30、配合上级领导汇总相关基数数据;
31、建筑行业财务经验3年及以上;
32、熟悉准则中涉及的常用账务处理;
33、负责管理公司财务核算及管理工作,制定财务工作计划及有关财务制度;
34、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则,设置账务核算体系;
35、负责拟定公司各处成本核算实施细则并推广实施;
36、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
37、熟练使用友ERP软件,熟练使用EXCEL、Word、PPT等办公软件;
38、审核应收账款和日常付款,向客户开具发票;
39、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件,熟练财务软件及office公共软件,
40、财务核算,严格执行国家财税法规和企业财务制度。
41、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
42、领会领导意图,完成上级指派的工作任务;
43、向下级传达工作要点,并切实落实到每位服务人员;
44、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表,根据实际内容出据相应的处理办法;
45、监督成本控制进度计划的实施情况;
46、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度;
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力;
48、参与审查工程项目管理策划书,并对实施情况进行监控,依据工程质量标准监督流程及标准的执行情况;
49、建立与地方*造价管理部门的良好合作关系,并根据集团管理制度满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化;
50、专业:会计(有专业职称优先)
——财务岗位职责 40句菁华
1、有大型机械制造企业财务总监以上岗位工作经验。
2、五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验;
3、负责往来票据账目的检查和审核;
4、审核、核对和管理公司各类发票、单据等,负责公司票据领购、保存和缴销工作;
5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;负责按时申报公司的纳税申报并打印存档;
6、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
7、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。
8、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
9、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。
10、负责审核原始凭证,根据原始凭证登记记账凭证;
11、审核员工报销单据与核算员工工资;
12、开具与保管发票;
13、负责集团公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;
14、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持,参与集团公司重大经济合同评审;
15、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;
16、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;
17、负责制定会计岗位责任制,做到各岗位分工合理,既明确职责范围,又能密切进行协作;
18、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析,实事求是地进行业绩评价,对存在的问题提出建议和改进措施;
19、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况,定期出具经营与财务分析报告;
20、负责集团公司调研经费、结算价格的审核、管理;
21、负责管理财务印鉴和公司合同印章;
22、完成上级交办的其它工作。
23、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;
24、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;
25、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件;
26、出色的财务分析、融资和资金管理能力;
27、责任心强,学习能力强,有良好的客户服务精神及团队合作能力;
28、负责报销单据的收取、审核与汇总统计分析工作。
29、负责月度、季度税务申报工作。
30、负责日常的账务处理,凭证装订、保管工作、报表分析。
31、公司上级安排的其他临时工作任务。
32、往来对账:及时掌握各个往来账户的发生及余额情况,定期与相关岗位及单位进行对账,确保往来帐务清晰;
33、费用票据处理:依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制;按照会计制度做好账务处理;定期汇总并清理其他应收、应付款项。
34、部门临时安排的工作任务。
35、负责与金融机构、*、上级及分公司相关部门的沟通协调配合工作;
36、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
37、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
38、做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
39、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)
40、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作;