1、工会会计的任务：是对工会预算的执行和对工会经费收支活动进行反映，核算和监督。是一种专业会计。审核和监督是会计的基本职责。
2、进行会计核算，反映预算执行情况，实行会计监督，参与预算管理、合理调度资金；
3、宏观管理原则：会计信息应当符合工会宏观管理的要求，既要满足上级工会的需要，也要满足本级工会加强财务管理的需要。
4、及时性原则：讲会计核算的及时性。也就是指要做到日清月结。因为目前咱们工会的会计基本上都是兼职的，专职的很少，可能“日清”较难做到，但月清还是一定要保证的。
5、对账目、报表的要求：讲会计记录，也就是账目和报表要清晰、明了，以便于理解和应用。就是说当我们需要什么数据的时候，能够一目了然地从会计人员的帐上查到、看到。
6、记账原则：讲工会会计的记账原则是“收付实现制”，也就是一笔业务发生后才记账，一般行政事业单位的预算会计都是用“收付实现制”，企业一般用“权责发生制”。但在本制度里又涉及到了部分“权责发生制”的会计科目，如资产类的“应收上解经费”，“应收上级补助”以及负债类的“应付上解经费”“应付补助下级经费”等。全总今年的工作要点中说今年要进行财务制度改革，可能也是感到他的这个制度有点不伦不类。
7、固定资产的记账原则：固定资产按购进的实际价格记帐，一般情况不得随意调整账面价值。这与企业是有区别的，我们不计提折旧。
8、会计报表的要求：报表要正确、全面地反映工会财务的收支情况几结果。对于重要的经济业务，应当单独反映。这就是说在做报表时如果有重大的事情，必须在报表说明中要专门说清楚。
9、会计档案由主办会计负责保管，做到不丢失、不缺损、不烂、不被虫蛀等，财务部定期不定期检查会计档案保管情况，及时处理档案保管中存在的问题。
10、当年的会计档案在会计年度终了后，可暂由财务部门保管一年，期满后存入档案并由专人保管。
11、会计档案管理人员负责全部会计档案的整理、立卷、保管、调阅、销毁等一系列工作。
12、财务部建立会计档案清册和借阅登记清册。
13、发货票保管5年。
14、1公司档案室、财务部及各独立核算单位档案室应当依照本办法管理会计档案。
15、2会计凭证类：原始凭证，记帐凭证，汇总凭证，其他会计凭证。
16、5财会电算化档案：主要是存储会计数据和程序的磁盘或光盘及其它存储介质，系统开发运行中编制的各种文档以及其它会计资料。
17、1如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供会计资料的查阅或复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。涉及司法案件需查阅、复印财会资料时，应事前由公司总经办批准。
18、3单位分立后原单位存续的，其会计档案应当由分立后的存续方统一保管，其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。单位分立后原机构代管，各方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。单位分立中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务相关方保存，并按规定办理交接手续。
19、6在建设项目建设期间形成的会计档案，应当在办理竣工决算后移交建设项目的接受单位，并按规定办理交接手续。
20、7.2交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
21、8预算、计划、制度等文件材料，应当执行文书档案管理规定，不适用本办法。
22、2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
23、会计档案保管人员依据会计岗位工作职责的规定，对所保管的档案内容及范围负相应的责任。
24、113 应收帐款
25、128 农用材料
26、139 待摊费用
27、155 累计折旧
28、161 无形资产
29、171 递延资产
30、203 应付帐款
31、221 应交税金
32、223 应付利润
33、241 长期借款
34、251 应付债券
35、301 实收资本
36、311 资本公积
37、321 本年利润
38、411 工业生产成本
39、522 财务费用
40、会计材料必须分类整理、立卷、装订成册；
41、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
42、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
43、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
44、所开出支票必须封填收款单位名称。
45、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
46、为简化支出审批手续，提高工作效率。
47、计划内报销：
48、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
49、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
50、人身险保费收入按实际收到的保费入帐。人身险保单在实际收到保费后确认生效。趸交保费在交费时一次性记入保费收入帐户。
——社会保险基金会计制度全文 50句菁华
1、基本医疗保险基金会计报表：资产负债表和基本医疗保险基金收支表。
2、104 财政专户存款
3、111 暂付款
4、405 上级补助收入
5、501 基本养老金支出
6、经办机构征收的基本养老保险费，借记本科目、“现金”科目，贷记“基本养老保险费收入”科目。将现金存入银行，借记本科目，贷记“现金”科目。
7、收到下级经办机构上解或上级经办机构下拨的基本养老保险基金，借记本科目，贷记“下级上解收入”，“上级补助收入”科目。
8、收到收入户的利息，借记本科目，贷记“利息收入”科目。
9、收到税务机关征收的基本养老保险费，借记本科目，贷记“基本养老保险费收入”科目;按规定将收入户的资金转入财政专户时，借记本科目，贷记“收入户存款”科目;经办机构不设收入户的，收到的基本养老保险费，借记本科目，贷记“基
10、收到财政专户存款利息，借记本科目，贷记“利息收入”科目;将支出户的存款利息收入按规定转入财政专户时，借记本科目，贷记“支出户存款”科目;国家债券到期收回本息或按规定转让时，按实际收到的金额，借记本科目，按债券账面价值，贷记”债券投资”科目，按其差额，贷记“利息收入”科目;收到分期付息的债券利息，借记本科目，贷记“利息收入”科目
11、个人账户养老金，核算按缴费个人的个人账户储存额除以120支付给按照统一的企业职工基本养老保险制度计发待遇的退休人员的基本养老金，以及一次性支付给个人的个人账户储存额。本明细科目应按缴费个人设置明细账进行明细核算。
12、“支出户存款”项目，反映支出户存款余额。本项目应根据“支出户存款”科目期末余额填列。
13、“转移收入”项目，反映基本养老保险对象跨统筹地区流动而划入的基本养老保险基金。本项目应根据“转移收入”科目的贷方发生额填列。
14、“退职金”项目，反映按规定支付给《决定》实施前已经退职人员的生活费用。本项目应根据“基本养老金支出”科目所属“退职金”明细科目的借方发生额填列。
15、“补贴”项目，反映按规定支付给《决定》实施前已经离休、退休和退职人员的各种生活补贴、物价补贴等。本项目应根据“基本养老金支出”科目所属“补贴”明细科目的借方发生额填列。
16、301 失业保险基金
17、401 失业保险费收入
18、504 职业培训和职业介绍补贴支出
19、511 补助下级支出
20、将上述款项按期划入同级*门在国有商业银行设立的财政专户时，借记“财政专户存款”科目，贷记本科目。
21、接收财政专户拨付的资金，在收到款项时，借记本科目，贷记“财政专户存款”科目。
22、收到支出户的利息，借记本科目，贷记“利息收入”科目。划拨支出户利息收入到财政专户，借记“财政专户存款”科目，贷记本科目。
23、收到财政补贴收入，借记本科目，贷记“财政补贴收入”科目;收到失业保险基金的滞纳金及*门核准的其他收入，按规定经办机构不设收入户的，借记本科目，贷记“其他收入”科目。
24、按规定用失业保险基金购买国家债券，按实际支付的价款，借记“债券投资”科目，贷记本科目。
25、“失业保险基金”项目，反映截止到本期末历年积存的失业保险基金结余。本项目应根据“失业保险基金”科目期末余额填列。
26、“财政补贴收入”项目，反映收到的同级*门给予失业保险基金的补贴。本项目应根据“财政补贴收入”科目贷方发生额填列。
27、“丧葬抚恤补助支出”项目，反映按规定支付给在领取失业保险金期间死亡的失业人员的丧葬补助费用及由其供养的配偶、直系亲属的抚恤金。本项目科根据“丧葬抚恤补助支出”科目借方发生额填列。
28、301 基本医疗保险统筹基金
29、402 医疗保险个人账户基金收入
30、经办机构征收的基本医疗保险费，借记本科目、“现金”科目，贷记“基本医疗保险统筹基金收入”、”医疗保险个人账户基金收入”或“待转保险费收入”科目。
31、收到上级补助收入、下级上解收入，借记本科目，贷记“基本医疗保险统筹基金收入”科目。
32、收到支出户的利息，借记本科目，贷记“待转利息收入”科目;划拨支出户的利息到财政专户，借记“财政专户存款”科目，贷记本科目。
33、支付医疗保险待遇支出，借记“基本医疗保险统筹基金支出”、“医疗保险个人账户基金支出”科目，贷记本科目、“现金”科目。
34、补助下级支出，按规定经办机构设置收入户的，先将基金从财政专户拨入同级支出户，借记本科目，贷记“财政专户存款”科目，然后将基金从支出户拨入下级收入户;借记“基本医疗保险统筹基金支出”科目，贷记本科目。
35、经*门核准在其他支出列支的临时借款利息支出，借记“基本医疗保险统筹基金支出”科目，贷记“财政专户存款”科目，支付其他支出，借记“基本医疗保险统筹基金支出”科目，贷记本科目。
36、按规定将收入户的资金划入财政专户，借记本科目，贷记“收入户存款”科目。
37、收到转移收入，按规定经办机构设置收入户的，借记“收入户存款”科目;贷记“医疗保险个人账户基金收入”科目;按规定经办机构不设收入户的，借记本科目，贷记“医疗保险个人账户基金收入”科目。
38、收到其他收入，按规定经办机构设置收入户的，借记“现金”、“收入户存款”科目，贷金本科目;按规定经办机构不设收入户的，借记“现金”、“财政专户存款”科目，贷记本科目。
39、利息收入，核算用基本医疗保险基金购买国家债券或存入银行取得的利息收入，按规定记入医疗保险个人账户基金的部分。
40、医疗保险待遇支出，核算按规定在基本医疗保险统筹基金支付范围以内，并在起付标准以上、最高支付限额以下由基本医疗保险统筹基金支付的医疗费支出。
41、上解上级支出，核算下级经办机构上解上级经办机构的基本医疗保险基金支出。
42、“医疗保险个人账户基金”项目，反映截止到本期末历年积存的医疗保险个人账户基金结余。本项目应根据“医疗保险个人账户基金”科目期末余额填列。
43、“利息收入”项目，反映按规定记入基本医疗保险统筹基金的利息收入。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金收入”科目所属“利息收入”明细科目贷方发生额填列。
44、“其他收入”项目，反映滞纳金及其他经*门核准的收入。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金收入”科目所属“其他收入”明细科目贷方发生额填列。
45、“医疗保险个人账户基金收入”项目，反映按规定记入医疗保险个人账户基金的各项医疗基金收入。本项目应根据“医疗保险个人账户基金收入”科目的贷方发生额填列。
46、“转移收入”项目，反映保险对象跨统筹地区流动，其个人基本医疗保险基金随同转入的收入。木项目应根据“医疗保险个人账户基金收入”科目所属“转移收入”明细科目贷方发生额填列。
47、“其他支出”项目，反映经*门核准开支的除上述支出以外的其他支出。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金支出”科目所属“其他支出”明细科目的借方发生额填列。
48、“医疗保险个人账户基金支出”项目，应由医疗保险个人账户基金开支的各项支出。本项目应根据“医疗保险个人账户基金支出”科目借方发生额填列。
49、“基本医疗保险基金结余”项目，反映基本医疗保险基金总收入扣除总支出后的结余。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金结余”和“医疗保险个人账户基金结余”两个项目之和填列。
50、“医疗保险个人账户基金结余”项目。反映医疗保险个人账户基金各项收入减去各项支出后的结余。本项目的金额等于医疗保险个人账户基金收入减去“医疗保险个人账户基金支出”。
——财务会计制度 40句菁华
1、因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；
2、因债务人、债务单位逾期未履行偿债义务并且超过三年确实不能收回的应收帐款。
3、采用备抵法核算坏帐损失。
4、在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；
5、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
6、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
7、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
8、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
9、其他相关工作。
10、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
11、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
12、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
13、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
14、所有现金收支由公司出纳负责。
15、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
16、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
17、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
18、防止因私占用公司财产。
19、计划内报销：
20、超计划报销：
21、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
22、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
23、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
24、100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
25、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
26、销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。
27、所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。
28、有关的预算中切块的费用，由有关领导现场审核签字后，由校长审批。
29、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
30、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
31、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
32、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
33、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
34、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
35、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
36、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
37、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
38、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
39、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
40、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
——会计企业文化口号 30句菁华
1、三江会计，数我第一。
2、三江会计，精诚所至。
3、人和智合，心诚事成。
4、去伪存真，博信于众。
5、名师会计，专业服务。
6、安全三江，惠及四海。
7、传承文明，靠质量取胜。
8、三江会才智，四海计资财。
9、安全通四海，诚信达三江。
10、服务有一套，专业第一流。
11、选三江会计，绘宁波蓝图。
12、三江经济鉴证，八方生意兴隆。
13、三江经济鉴证，惠通九州四海。
14、专业创造价值，三江服务你我。
15、专业诚就安全，鉴证创赢三江。
16、凝聚三江智慧，开启成功之门。
17、安全三江会计，专业助您腾飞。
18、安全稳重如山，三江创富之先。
19、服务彰显价值，成功畅想未来。
20、算尽天下财富，三江安全铺路。
21、精诚专注三江，助您成就梦想。
22、会计选三江，安全，专业，周到。
23、发现价值，注入诚信，回报社会。
24、会计事务一起来，价值创造赢未来。
25、会计服务选三江，财源广进如三江。
26、安全三江聚财智，精打细算创未来。
27、方寸天地不含糊，精打细算显功夫。
28、经济鉴证到三江，生意兴隆达八方。
29、财务问题找三江，贴心服务保安全。
30、专业凝聚高智团队，服务提升价值腾飞！
——企业门卫管理制度 50句菁华
1、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；
2、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
3、负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的检查、登记，严格执行车辆出入厂区管理制度；
4、负责公司信函、报刊等邮件的收发工作；
5、门卫值班执行二十四小时轮流值班制，值班人员要坚守岗位、忠于职守，晚上12：00—6：00锁门，此时间段非特殊原因不得开门，如需请假时，提前安排好接班人员，并对工作做详细交接；
6、门卫有权对出入公司的各种闲杂人员，非本公司人员进行询查过问，未经公司相关部门同意，有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区；
7、因违反规定给公司造成严重损失者，视其情节进行加倍处罚，必要时要承担一定的法律责任。
8、门卫岗位可为临时非正式员工，特殊情况为正式员工。
9、准许进入现场的，必须戴好安全帽，并要遵守现场安全管理规章制度，服从现场管理人员的指挥。
10、各班组退场或移至其它工地的材料、工具等，必须报工程部同意，同时列出物品清单，清单必须有材料部相关人员确认后门卫方可放行。
11、非送货车辆一律不得进入工地。进厂私人车辆须有相关通行证。
12、应熟记厂区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应立即建议厂务单位处理。
13、4其他诸如生产协助、临时勤务等。
14、3严禁值班时间睡觉、看书报、听音乐、扎堆聊天。
15、1保安人员要严格遵守厂规厂纪，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
16、7衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。
17、8严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理相关手
18、1本制度的解释权属行政人事部。
19、门卫值勤、值班人员要严格执行公司的制度，做好安全工作。
20、门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明。严禁在值班室内大扑克、下棋。严禁门卫以外人员进入值班室内看报、闲谈。
21、值班、值勤人员要熟悉了解单位带办领导姓名和联系电话。
22、热诚对待客户，耐心解释有关要求及规章制度。
23、执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、听收录音机、睡觉等失职事情。
24、*时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。
25、车辆出入管理
26、巡查制度
27、发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。
28、警卫室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。
29、无正当理由，警卫室应24小时有保安员值守。
30、公司安全保卫、突发异常问题处理化解工作，各类安全隐患派查、安全巡逻、闲杂人员清查工作。
31、门卫发现任何安全隐患，应积极妥善处理并及时向公司XX汇报。
32、严格执行接待和会客制度；
33、车辆进出必须要登记检查，出门时一律凭出厂单，核实物品数量与出厂单相符后方可出门，凭证每天封存保管；
34、保安必须要求上班时间出门的员工必须出示领导签字的出门证明，并做好登记工作；
35、发现工厂中可疑人员，应及时查问，并当即报告主管领导处理；
36、熟悉公司内部及附近周围治安环境情况，能够熟练地掌握并使用治安器材、消防报警电话和消防设施等；做好器材日常保养工作，防止丢失和损坏；
37、值班人员必须做到：门卫室内不存放垃圾;保持室内外卫生清洁经常化;上班期间不睡觉、不干私活;在门卫室内不抽烟;不擅自离岗脱岗或叫他人代岗;使用文明用语，礼貌待人。
38、值班人员必须严格履行职责，对各种车辆进厂提货一律凭提货单、登记提货单号码和车号，出厂货车凭出厂验证书方可放行，如有特殊情况向总经理请示后予以放行。
39、对本职工作负责：不拖沓、不积压、不抱怨、不挑拣
40、对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、不卑不亢
41、扣押、没收他人证件、财物；
42、未经许可擅自调班
43、保安人员不得与不良分子对打。
44、通知后勤人员和公司领导前来支援处理。
45、对纠纷事件，保安员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。
46、发生打斗，应迅速予以制止，将当事人交由公司领导处理为原则，如当事人不听制止时，可与值班保安或公司的其他人员合力制止。
47、加强夜间工地保卫工作，防止施工现场材料设备被破坏或被盗窃，发现情况马上采取相应措施，夜间值班禁止无故休息，否则相应赔偿损失。
48、巡视范围：公司大楼区域；
49、节假日期间加强要害地方的巡逻、检查。要做到勤检查，勤巡逻，严禁外来人员进入公司区域，确有特殊情况需进入，必须经公司领导同意，门卫登记过后方可进入。值班期间严禁喝酒并酒后上岗，违者情节严重者，公司予以开除处理。
50、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从管理；恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
——企业公司管理制度 50句菁华
1、外勤，全天在外办事。
2、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；
3、员工按规定时间到（离）岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。
4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。
5、特殊岗位的人员（如仓库管理员）应保证自己工作管辖区域（例如仓库）内货物摆放有序、无废弃物等。
6、前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻保持前台环境的整洁。
7、垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；
8、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
9、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
10、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。
11、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
12、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。
13、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
14、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
15、每周由办公室人员对各公司负责的区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，一次罚款10元，请大家做好自律。
16、爱岗敬业，脚踏实地。
17、单位安全领导小组每季度召开一次专题为安全生产责任会议，每季度召开一次职工大会宣传安全知识，强化安全预防。
18、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。
19、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。
20、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知*消防部门并报告上级主管部门。
21、对*消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送*消防机构。
22、各班放学后，该关闭的电源应予以关闭。
23、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。
24、4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理；
25、上班时间若有急事离开，需向部门负责人提交书面请假条。在公司抽查中，以请假条为准，否则视为当天请假，扣除当天工资。主管或领班请假必须电话告知公司，经公司同意后方可休息，否则，视为旷工。
26、在工作中，出工不出力、敷衍了事，经批评教育未改正者扣2天工资，半年内达2次者作除名处理。
27、员工上岗时一律佩戴工作牌，违者每次扣5元。
28、凡本公司员工必须遵循；顾客至上、服务第一、质量第一；的原则，决不允许与客户发生争吵（不管对方是对是错），发现1次罚款20元，一年中达到三次者作辞退处理。
29、员工必须接受安全教育，遵守公司安全规程。
30、员工必须遵守公司安全管理制度，熟悉电工规程。
31、必须熟悉本岗位安全职责、安全操作规程和事故应急预案，掌握必要的安全技术知识
32、高空工作时，必须使用安全带；安全带应系在电杆及牢固构件上，不得系在横担或瓷瓶上，严禁低挂高用；地面应有监护人员，工具要用吊绳传递。
33、设备运行时，不得接近带电部位，对带电设备进行检查巡视时必须在2米以外进行。
34、班组组织的工作，由班组长负责员工安全，多点分散工作，由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。
35、班组安全负责人有权对经确认不符合安全要求的工作下令停止工作。
36、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
37、专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件(如Photoshop等)。
38、系统管理员每周定时对托管的网络服务器进行巡视，并对公司局域网内部服务器进行检查，如：财务服务器。
39、落实本部门兼职安全员、消防员（车间）人选。
40、协助安全员负责事故现场的处理工作。
41、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。
42、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；
43、生产作业场所、仓库严禁住人。
44、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。
45、自动喷水灭火系统;
46、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的，应在24h内解决;需要由供应商或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。
47、5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。
48、5.1特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。
49、6个人相关扣款：
50、2下列各款项须直接从薪酬中扣除：
——企业职业卫生管理制度 50句菁华
1、组织编制、修订职业卫生安全设备设施的技术操作规程，其工艺指标必须符合相关要求。
2、起草本公司职业卫生管理制度和各岗位职业卫生操作规程，并组织实施；
3、负责本公司职业卫生知识培训的组织和实施工作；
4、发生职业病危害事故时，按规定上报，并及时组织抢救。
5、2.3组织完成上级下达的职业卫生、职业病防治研究任务。
6、5工会职责
7、6.2执行防尘防毒措施和管理制度。
8、2按照国家有关法规的要求，建设项目在可行性论证阶段，应开职业病危害预评价的有关工作，并按有关规定报批。建设项目在设计阶段，设计单位应充分考虑和落实职业病危害预评价报告中提出的有关建议和措施，应同时建立相应的职业病危害评价等档案。
9、5建立职业病危害事故报告制度。发生严重职业病危害情况和中毒事故时，应及时报告集团公司和地方主管部门，准确提供有关情况，并配合做好救援救护及调查工作。
10、依法履行向本部门劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。并以标志、公告等形式提高职工对职业病危害的防范意识。
11、依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训。
12、从事职业病危害作业岗位职工必须接受上岗前职业卫生和职业病防治法规教育、岗位劳动保护知识教育及防护用具使用方法的培训，经考试合格合方可上岗操作。
13、1岗位和人员的确定
14、加强管理，规范作业行为，在作业时应认真遵守公司的职业卫生安全管理制度和岗位职业卫生规程，各部门要严格检查，严肃查处。
15、1制造部为归口管理部门；
16、6操作规程：
17、6.2公司组织检查时，发现有员工未按规定佩带劳保用品，按5元/人计算对车间负责人进行考核。
18、其他管理规定：
19、注意地面清洁，死角的清扫，桌、椅清理干净，电脑及所有线路、器械等无灰尘。
20、适时提醒同事使其办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。
21、卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。
22、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。
23、各工作场所内，应严禁随地吐痰。
24、所有原辅料加工前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入加工。
25、洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。
26、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
27、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。
28、各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。
29、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。
30、食品加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。
31、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的下风向；废弃食用油脂专人管理，盛放于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，定期按有关规定及时清理。
32、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，保证每批产品检验合格后出厂。
33、严格贯彻如发现食物中毒或可疑食品中毒事故时，必须立即向公司和医疗部报告，并保持现场和可疑食品，配合事故的调查和处理。
34、执行《食品卫生法》，搞好饮食卫生，防止食物中毒。
35、生产及销售的食品，必须符合卫生要求，不采购、不验收、不使用、不出售腐烂变质的原料和成品，严把食品质量关。
36、生熟食品要分开存放，坚持厨具、餐具清洗消毒制度，防止食品污染。
37、在生产、经营场所内不吸烟，不喝酒，不吃食物，不随地吐痰，不乱丢废弃物，不把个人用品带入，不得对着食品咳嗽、打喷嚏。
38、积极采取措施，消灭苍蝇、老鼠、蟑螂等害虫及其孳生条件。
39、食品容器清洁卫生，配菜盆与出菜盆分开，并能明显区分。
40、货仓内的食品需具有货架、垫仓板，应分类、分架、隔离、离地存放，并有明显标示。
41、货仓内食品不能用有色袋子包装。
42、冷库或冰箱内的所有食品均需有外包装或加盖，禁止未加盖而上下重叠。
43、冷库或冰箱内的所有食品均不能用有色袋子包装。
44、生熟食品不得混放，生熟分开，有明确标志；食品不得与非食品一起冷冻或冷藏，不得存放私人食品。
45、留样冰箱必须专用，留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其它食品。
46、发现或顾客告知所提供的食品有感官性状异常，可疑变质时，供餐人员应立即撤换该食品并停止供应同类食品，确保供餐的安全卫生。
47、化学消毒后必须用清水将餐饮具上的残留消毒液清洗干净并将清洗好的餐饮具倒放在专用货架上让其晾干。
48、现场必须配备在有效期内的干粉灭火器。
49、目的为保持卫生间的干净、整洁、卫生，规范员工行为，提高员工素养及公德意识，特制定本规定。
50、消毒产品生产企业监督频次可参考其卫生信誉度等级确定，等级越高，监督频次越低，不同卫生信誉度等级的最低监督频次具体如下：
——企业工资薪金制度 50句菁华
1、基本薪资（岗位薪点资等）；
2、岗位职务薪点（详见附件1—1）
3、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；
4、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。
5、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。
6、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。
7、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。
8、所有新入职的员工试用期为3个月,按工资80%换算发放,特殊岗位另行规定。
9、员工薪酬实行动态管理,分为整体调整和个别调整。
10、为体现公*、效率以及按劳分配的原则，根据《劳动法》和国家有关政策规定，结合酒店实际情况，经总经理室研究批准，制定本办法。
11、个人绩效工资具体计算公式如下：
12、公*性：外部与内部具有相对公*性。
13、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
14、总经理职责
15、主管及以下各级员工等级工资确定，由所在部门根据编制和实际工作需要，进行考核，提出意见报人事培训部批准；
16、部门副经理及以上管理人员等级工资确定，根据总经理任职命令，人事培训部负责执行。
17、风险共担：年终进行全年度奖金核算时如业绩完成或超额完成，年终奖金1.5----2倍增长），如全年业绩指标未完成年终奖金的0.5----1不予核发，中高层承担共同经营的亏损风险；
18、薪酬计算方式：
19、考勤补贴
20、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。
21、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供的其它福利。
22、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
23、薪酬计算期间中途聘用人员，当月薪酬的计算公式如下：
24、各类假别薪酬支付标准
25、保安岗。指内部人员保安岗，支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配，每个支行定员1人，岗位工资XX元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。
26、安全保卫工作(5分)。该项由安全保卫部考核。
27、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。
28、合规管理工作(5分)。该项由风险合规部考核。
29、代收代发业务量统计原则：①对代收代发业务笔数小于100笔的，按实际笔数计价，超过100笔的，基数按100笔，每增加100笔按1笔计价；②对工作量较大的重新开户代收代发业务按实际笔数计价；
30、代缴应由员工个人承担的各项社会保险费用；
31、因公之外的原因而缺勤合计数达45天以上者；
32、其他经人事行政科评定认为不具备提薪资格者。
33、主办核薪及发薪人员，非经批准，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，另调他职；
34、研究所（研究生）毕业，６５００元以上。
35、大学或学院毕业，６０００元。
36、专科毕业，５６００元以下。
37、工科职高毕业，专长与工作相同，４２００元。
38、高中及职高毕业、专长与工作不同者，３６００元
39、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。
40、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。
41、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。
42、经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同*均享有。
43、成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点，成立合理的分配方式与制度，以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员，以实现关键目标。
44、成立合理的工资构成体系并与企业效益、个人业绩挂钩。工作人员收入不仅体现工作能力与所承担责任，而且更强调对绩效的倾斜。
45、基本工资的调整：工作人员在取得公司认定的新的职称或学历后，资历工资在当月予以调整。
46、、员工工资级别调整的依据：
47、、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
48、技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。
49、其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。
50、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
——代理记账公司财务会计管理制度 30句菁华
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
3、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
4、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
7、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
8、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
9、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
10、保管好印章，严格按规定用途使用印章;
11、负责装订、管理会计档案;
12、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;
13、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;
14、公司差旅费开支制度
15、车辆维修费及汽油费管理制度
16、办公费用、会议费用及其他费用管理制度
17、行政费用报销制度
18、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
19、财产的购置与调拨
20、财产的清查、盘点
21、.按照钱、财、物分管原则，出纳人员负责保管现金和有价证券， 且不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目登记 工作。
22、.填写票据及收据的人员不能同时兼任审计人员。
23、.销货人员不能同时兼任会计记账工作。
24、.保管财产物资和核对实存数要与掌管账面存数的职务分离。
25、.调整到新岗位的人员，要努力钻研业务，尽快熟悉工作，需在两 个月内达到独立完成任务的水*。
26、. 中心主管人员办理交接工作时，应由中心主管财务领导监交。
27、.会计人员办理移交手续前，对于已受理的经济业务，除特殊情况 外，必须填制登记完毕。
28、.内部稽核人员应选派政治思想好，具有较高的业务水*，敢于坚 持原则、事业心强的会计人员担任。
29、.审查财务收支计划，稽核人员要按照中心下达的各项指标及上级 规定要求审查各项收支计划指标。
30、.审核各种税收政策的执行情况，对有隐瞒收入形成的偷税漏税现 象：一是补交应税数;二是要提出对当事人的处理意见，对因计算上 的失误造成的欠交数，应在下月补交齐。
