1、公司预算工作小组根据预算委员会的预算大纲及指导思想将预算编制任务分解下达给各有关部门。
2、零基预算。以零为基数的计划编制方法。这种方法在每个预算年度开始时，将所有还在进行的管理活动都看作重新开始，即以零为基础，根据经营目标，重新排出各项管理活动的优先次序，以最必不可少的业务量及因此而发生的费用作为第一增量，然后，根据业务的轻重缓急依次提出第二、第三......增量，各基层部门就其业务范围拟出各增量后，逐级上报，统筹安排，综合*衡，确定先后次序，最后编制出饭店的预算。
3、预算确定的目标既要具有科学性，先进性，又要具有可实现性，既是各责任人员通过努力能够达到的目标。
4、预算的综合*衡要统筹兼顾，适当安排，要处理好局部与全局的关系。树立公司一盘棋的观念。各部门的综合*衡应服从公司的总体*衡。
5、年度预算要与公司的中，长期发展规划相衔接。
6、部门预算工作小组：由各部门有关人员组成。
7、部门预算工作小组：
8、2明确集团所属公司内部各部门预算管理的职责和权限；
9、预算的内容：预算内容包括业务预算、财务预算、专项预算及其他预算。
10、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。
11、1公司预算编制
12、2公司预算的编制
13、1公司预算一经批准下达，即具有指令性，各预算责任部门必须认真组织实施。各预算项目在实际执行中进行
14、2预算修正的基本原则：
15、2.4例外管理原则，即将预算修正的重点放在预算执行中出现的重要的、不正常的、不符合常规的关键差异方面。
16、准备阶段：在编制下一预算年度预算之前，预算管理委员会组织各预算单位做好各项准备工作，包括信息收集、本预算年度经营计划及预算的执行情况资料的整理，分析下一预算年度的发展趋势，预测下一预算年度预算的总体情况，测算并调整制定预算的有关指标数据。
17、目标下达：董事会根据战略规划确定预算年度的经营目标，将预算目标具体分解到各预算单位，包括销售目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标等，并确定财务预算编制的政策，由预算管理部下达各部门。
18、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。
19、编制收入预算，要坚持积极稳妥的原则，根据义务教育阶段的收费政策，结合学校的实际情况，预测学校的全年收入，尽量避免赤字隐患。
20、学校财务室根据本年度预算执行情况，汇总各室提出的下年度事业经费支出预算，综合考虑增减变动因素，提出下年度收支预算建议数。
21、各项支出的原始凭证，经审核内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和校长表态,副校长签字后方可办理支出，否则财会人员不予报销。
22、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由总务处结合学校情况制定有关规定和开支标准，并报学校行政组审批，管理制度《学校 行政单位预算管理制度》。
23、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
24、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
25、学校总务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。
26、重视过程控制，努力实现发展战略
27、建立控制标准，强化成本管理
28、确保预算的严肃性和权威性。
29、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。
30、归控部门应在2个工作日，即22日下班前将审核后预算提交给财务部。
31、预算内容方面的责任：未保持客观谨慎态度编制或审核预算;
32、经济处罚：针对情节较重、或导致公司损失、或造成恶劣影响的预算违规行为进行的经济处罚。经济处罚按所涉及事项金额的1%-100%范围内进行扣款处罚，如果不涉及金额的，则按次处以500-1000元的扣款处罚。经济处罚事项包括：未预算先支出、未保持客观谨慎态度编制或审核预算且造成公司损失、超预算开支、其他造成公司损失的事项。
33、研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划；
34、其他相关决策事项。
35、组织和指导业务部门开展预算编制工作；
36、将*门按照法定程序批复的单位预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后，下达至业务部门；
37、执行其他相关任务。
38、本制度重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制；
39、按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算三种形式；
40、企业预算委员会提出企业的参考性目标，经董事会审批后逐级分解下达；
41、预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制企业总体预算，履行报批程序。
42、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；
43、各部门经理组织编制本部门预算（草案）后交预算委员会汇总、审核、整理，构成企业总体预算；
44、部门预算的编制主体是镇xx，镇xx负责组织所属预算单位编报本部门预算；
45、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；
46、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
47、年度、月度成本费用预算应根据企业综合经济计划和各项要求编制；
48、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率，以及产品质量、品种；
49、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。
50、各项预算报表应经预算管理委员会讨论并经院务会及职代会审议通过后，应及时上报主管部门审批;凡未列入预算或超出预算的重大开支应按规定审批程序报批后才可执行。
——预算管理制度 100句菁华
1、编制年度部门预算，完成预算的编制上报工作。
2、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟定预算年度的支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。
3、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及抚顺市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入时，应根据具体的收费项目确定，准计算编列。
4、编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。
5、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
6、预算期间：年度预算期间与会计期间一致，即公历1月1日至12月31日。
7、3.4核准上报公司与预算相关经营管理政策和规定；
8、4.5比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；
9、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；
10、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；
11、5.4执行本部门业务预算；
12、2公司预算的编制程序：
13、2.1集团董事会确定公司预算年度的经营目标；
14、2.4财务部对各项预算责任部门提交的预算建议方案进行初审、汇总和*衡，并就*衡过程中发现的问题进行充分协调，提出初步调整的建议，在此基础上提出公司下一年度预算草案，于11月25日前报公司预算管理委员会审查，通过后上报集团董事会；
15、3.2预算内资金拨付报销的程序：由资金使用单位或预算责任部门填写《付款申请单》或《费用报销结算单》，并附相关文件、合同或资料，送财务部审核，按公司授权审批权限审批后，办理拨付报销手续。
16、3.4财务部建立预算资金拨付台账制度，各预算责任部门建立预算执行台账，每季度末与财务部核对。
17、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。
18、5预算追加调整程序：
19、预算修正
20、预算的考核与监督
21、3公司建立预算责任人制度，各预算责任人为各预算责任部门的负责人。
22、预算执行审计检查：为确保预算的有效执行，由集团财务和审计处组织实施，不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查，检查内容主要包括：预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性，预算执行分析报告的及时性完整性有效性，各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查，预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。
23、本规定由集团财务和审计处负责解释。
24、本规定自颁布之日起执行。
25、中小校园的预算务必按照量入为出、收支*衡的原则编制，不能列赤字，不能预留硬缺口；
26、审议批准：经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；
27、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。
28、董事会调整公司发展战略，重新制定公司经营计划；
29、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。
30、年度预算编制流程
31、若经营环境发生重大变化，按预算的调整原则和流程调整本预算年度公司目标，并按照调整后的目标，组织各部门开始编制季度滚动预算。
32、其次要结合自身发展情况，建立清晰准确的预算编制
33、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。
34、收入预算
35、财务费用预算
36、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
37、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
38、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
39、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
40、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
41、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
42、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
43、其它依据相关会计制度及法规执行。
44、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
45、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
46、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
47、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
48、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
49、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
50、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
51、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
52、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
53、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
54、企业和个人的捐赠；
55、与国内、国际有关社会团体、组织来往活动的费用；
56、填制凭证的日期；
57、凭证的名称和编号；
58、经济业务的摘要；
59、结账前必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账。
60、结账时应当结出每个账户期末余额。
61、普通收款收据不得对外使用，不得作为报销凭证。
62、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。
63、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。
64、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度（购回支票后要用专用台帐记录票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。
65、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。
66、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。
67、公司职员日常业务借支，在贰万元以下（不含贰万元）须主管财务负责人审批、借支。如财务负责人不在，须经总经理或董事长审批方可借支。在贰万元以上（含贰万元）还须报总经理及董事长审批后财务部方可借支。
68、对每一个客户要建立一个档案页（台帐），反映其主要的经济活动及有关概况，以便跟踪管理。
69、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。
70、固定资产处置，所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出，经总经理、董事长批准后方可处置报废，并及时与财务沟通。
71、业务款项支出：
72、项目完工后需要结算的业务部门及有关部门，须会同财务部做出一份结算报告与客户结算，并签订结算协议。重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、董事长、股东会批准，方可与对方洽谈结算事项。
73、业务佣金支出的经办人原则上是由公司副总级别以上人员或其授权人。
74、差旅费管理
75、会计主管岗位
76、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据（修理厂家的维修明细结算清单）转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。
77、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清；零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。
78、公款不得借给个人或私人使用。
79、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准（必要时报财政审批）后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。
80、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。
81、审定医院预算编制的指导原则、编制方法和程序
82、参加有关预算的医院预算管理委员会，向其他部门传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门的预算编制。
83、将最终确定的各部门预算，通知各部门执行，并且跟踪实际执行情况。
84、按预算周期分为年度预算、季度预算、月度预算
85、医院预算的编制实行全员参与、上下结合、分别编制、分类汇总、综合*衡的方式编制。
86、编制医疗费用预算
87、编制用人计划预算
88、根据部门预算情况进行综合*衡
89、会前准备：财务部门提前1周下达会议议程和材料要求，各部门提前准备好年度计划、预算草案及相关材料。
90、预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差异方面；
91、预算调整方案客观、可行。
92、预算外资金的支出由申请部门填写申请报告，详细说明超预算的理由、原因及资金的使用方式等内容。由部门主任审核、分管副院长审批后，财务负责人核准，院长在预算管理委员会批准，超授权部分预算管理委员会审批后，财务部门办理资金拨付手续。
93、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；
94、学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。
95、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报局财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。
96、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
97、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面申请报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定或者校长批准后方可执行。
98、能根据图纸独立编制及完成招标文件、标底等有关的预、结算工作;
99、财务预算目标偏离了生产经营实际
100、财务预算分析方法有待改进
——行政单位物业管理制度 50句菁华
1、物业管理公司档案资料必须按公司规定要求存档，做到图有袋、文有夹，报告类文件编目录索引，档案类文件有存档文件清单及编号目录。
2、物业管理公司档案目录及存档文件清单每季度上报公司备案。
3、物业管理公司档案在历任主管调职、任职时应向公司或接任者办理移交手续、经确认后方可离任。
4、物业管理公司档案日常需经常使用部分应复印备份，原件存放在档案中不得随意使用。
5、客户迁入时填具之资料
6、客户资料补充
7、客户与管理处往来文件
8、客户维修记录
9、客户投诉记录
10、客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序
11、对任何私拉乱接管线的行为，一经发现，给予制止，并发出违章整改通知书，限期整改，对拒不整改者，按有关规定强制执行和处罚。
12、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。
13、负责及制定服务物业管理公司内部岗位人调配等人力资源工作。针对《人力资源控制程序》进行归口管理。
14、负责物业管理公司《年度培训计划》的制定及监督实施,负责人员招聘。
15、负责服务物业管理公司工程物品、办公用品的采购工作及对供方评价工作。
16、组织有关人员对工程、客户服务部、秩序维护部、外包服务分供方进行评价,确保采购的物品和委托服务符合性规定的要求。
17、物业管理公司部门经理、主管、主任、文员等其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见各部门《岗位职责》。
18、管理机构组建完整健全。
19、每年至少进行一次物业管理服务满意率调查,促进管理服务工作的改进和提高,征求意见覆盖面不低于学校部门、学生班级总数的80%,并总人数不得少于5%;物业管理服务满意率不低于90%。
20、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。
21、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。
22、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。
23、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。
24、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。
25、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
26、楼梯通道的地面每日至少清扫1次，每周至少拖1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
27、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、配电箱门等每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
28、4监护动火作业;
29、大厦范围内不得燃烧香火、纸张、织物、纤维、塑料制品、木制品及其他废弃物品，烟头及火柴要随时弄熄。
30、用户进行室内装修，需要增设电器线路时，必须保证符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路;装修材料应采用不燃或阻燃材料，并按规定每50*方米(建筑面积)配备一只灭火器，如使用易燃或可燃材料的，必须经市消防管理机关批准，按规定进行防火处理，并按每100*方米(建筑面积)配备3只灭火器。
31、发生火警时，应立即告知物业公司或拨火警电话119，并关闭电气开关、燃气阀门和门窗，迅速离开大厦;用户及其他人员应迅速有序地从楼梯疏散，切勿惊慌拥挤。
32、要及时组织人员修复损坏之楼宇及设施。
33、确保责任区内正常之生活条件不受影响,严禁无缘无故停水电供应及公共设施之正常使用。
34、确保责任区内工作人员保持服装整齐清洁、仪表端庄、精神饱满、配戴好员工证。
35、严格按照公司之制度公*及时地处理一切违纪事件。
36、积极做好本花园之宣传工作,定时按质整理告示箱及宣传栏,坚持每月更换一次版面之要求。
37、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉，应努力做好解释工作，积极同市政有关部门办理交涉，尽早为业主排忧解难，决不允许推托了事。
38、不乱收费或收费不开收据。
39、维护公司利益，遵守公司机密。
40、不在报销凭据中作假、谎报、多报。
41、管理要分工划分区域，落实到人头，包干管理，作为年末考核标准。
42、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
43、各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小区不得再有其它公章。
44、各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
45、资金报表：
46、统一设置以下会计科目：
47、主营业务收入：主要核算物业小区向业主（或物业使用人）收取的物业管理费；
48、各小区财务结账日期为月末最后一天。
49、小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。
50、会计档案灭失追究保管会计责任。
——预算管理制度 50句菁华
1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。
2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。
3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。
4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；
5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；
6、1公司预算编制的主要依据：
7、1.1国家有关政策法规和公司章程；
8、1.2公司经营发展战略和目标；
9、2公司预算的编制程序：
10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：
11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。
12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；
13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。
14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。
15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。
16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;
17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。
18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。
19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。
20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
22、库存现金超过3000元时必须存入银行。
23、超计划报销：
24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；
26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。
28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。
30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。
31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。
32、固定资产的使用与管理
33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。
34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。
35、业务款项支出：
36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。
37、医疗费的报销
38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。
39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。
40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。
41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。
42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。
43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。
44、编制医疗费用预算
45、编制员工培训及费用支出预算
46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。
47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；
48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;
50、财务预算分析方法有待改进
——单位管理制度 60句菁华
1、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。
2、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。
3、对外加工订单的货期、品质有较强的掌控能力，及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议。
4、解决和处理生产过程中出现的异常情况和突发事件，并及时与上级领导进行汇报。
5、完成公司领导交办的其他任务。
6、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。
7、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
8、督促、检查公司的安全生产工作，听取安全生产情况汇报，及时消除安全生产事故的隐患及存在的不安全问题。
9、在事故调查组的领导下，领导组织本企业有关部门或人员做好死亡和重大死亡事故调查处理的具体工作，接到生产安全事故报告后，迅速采以有效措施组织抢救并及时如实向有关部门报告，并亲临事故现场，组织事故的调查处理工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故的重复发生。
10、认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保障公司安全生产、保障体系的正常运转。
11、在公司董事长的领导下工作，对公司施工安全生产负技术领导责任，协助董事长贯彻执行安全生产的法律、法规，组织落实公司安全生产所必需的技术要求。
12、大模板和跨度超过6米的梁、板、模板施工作业;
13、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。
14、规定的安全措施是否落实;
15、公司对可能发生职业中毒、感染疾病、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。
16、牧场内消毒车辆保证随时使用，不得出现消毒设施设备故障不能使用现象。
17、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。
18、使用与一级维护保养：
19、二级维护保养与修理：
20、设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由技术部提出申请报告，经批准后，由设备动力部负责方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由设备动力处负责实施。
21、使用部门要求启用封存设备时，应填写《设备封存（启用）申请单》，设备动力部批准后，方能启封投产。
22、认真贯彻执行相关安全、环境、职业健康安全法律、法规和其他政策要求，定期组织分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题，领导安全部门开展工作。
23、监督、检查安全生产责任制度的实施和落实情况。
24、负责制定、审核安全生产管理制度和安全技术操作规程及安全生产计划，审核重大项目安全技术措施，并督促落实。
25、保存时，要保持文件的完整性。
26、存档人员应及时分类整理、存档，并统计编号、编制目录等，以方便查阅。
27、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
28、对于不具备存档和存查价值的文件应填写《文件销毁清单》，经安全科长批准后，可以销毁。
29、相关技术人员必须掌握高空作业工种专业技术及规程。
30、作业人员需定期对所有的登高工具和安全工具（如安全帽、安全带、梯子等）进行检查，确保安全可靠。严禁冒险作业。
31、在夜间或光线不足的地方进行高处作业必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。
32、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时，严禁塔机启动。
33、团队成员要牢记“五知三会”内容，即：一知本岗位火灾危险性；二知本岗位的防火措施和防火安全制度；三知本企业的防火负责人、消防专（兼）职人员的姓名及电话；四知火警电话“119”；五知灭火的基本方法和措施。三会：一会打火警电话；二会使用各种灭火器材；三会逃生自救。
34、2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。
35、3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。
36、负责对本单位主要生产设备执行日检，并做好记录，发现重大设备缺陷和隐患要及时处理，并上报维修部。
37、负责提高本单位的大、中、小修计划，且组织实施，并做好质量验收工作，严把质量关，同时要将相关的技术资料报给维修部。
38、对本单位的继电保护、高压电气设备、各种仪表在运行中有异常现象及时向维修部通报。
39、以设备具有的核心功能作为设备名称。
40、设备分类：一般分为生产设备、运输设备、科研与检验设备、基础设备、办公设备等。
41、单台（套）设备统计时，须填写其附属设备，如减速机、电机等。第十五条、主机设备
42、加班可以补假。不能用补假抵销病假、事假和旷工，因公差占用休息时间的不安排补休。不提出补休的，又不安排工作餐的给予发加班误餐费，标准暂定为35元/人/天。
43、员工不能正常出勤时，必须严格履行请假手续，提前填写请假条，请假条需清晰填写请假事由、时间，经领导批准后，报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的，需电话向领导请假，再行补办请假手续，否则按旷工处理。
44、各工程项目监理机构要以总监理工程师为组长成立工程项目监理机构安全生产管理领导小组,明确责任。并根据法律法规、工程审批文件、委托合同、施工合同、工程特点等组织制定本工程项目安全生产工作管理规划和实施细则,在实施过程中组织落实。
45、我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。
46、严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。
47、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。
48、施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司生产部同意，不得移动或拆除。
49、外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。
50、本公司对外包单位及施工人员负责监督管理。
51、组织监理人员开展自身安全教育;
52、定期或不定期组织召开安全环保专题会议;
53、审查施工单位三类人员及特种作业人员的持证情况;
54、检查施工单位安全环保技术交*度的落实情况;
55、检查施工单位应急援救预案人员和应急救援器材、设备、物资的到位情况,以及定期演练情况;
56、驾驶员负责定期检查车辆状况，及时发现、检查故障，并能处理简单的车辆故障;对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
57、走廊：
58、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。
59、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。
60、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。
——行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华
1、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。
2、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
3、司机必须遵守公司的一切规章制度，按时上下班，服从领导，听从分配。
4、司机应每周两次擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外、引擎的清洁）；出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现所驾车辆有故障时，应立即检修；下班后，将车辆开进厂区保管，锁好开车和货厢的门；车辆停驶后，有空闲时间，司机在不影响本职工作的情况下，要参加力所能及的劳动。
5、司机每月电话费用补贴（100）元，根据开机率和出车率来处罚和奖励，为此司机应每天24小时开机，对公司领导或管理人员的呼叫，应尽快回复。如不开机者一次扣罚20元；如果在每月上班时间内不开机五次不补贴电话费。如果经公司多次联系不接电话者每次扣罚30元；多次不接电话者不发年终奖励。
6、如果司机在出车期间由于以下原因造成交通事故的：
7、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。
8、如有在工资结算方面有问题者，需提前两日审报，经由董事长或总经理签字方能改动，不允许私更改。违者罚款100元。
9、基本要求在电话铃响三声之内接起电话；接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。
10、公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。
11、保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。
12、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
13、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。
14、设立“办公用品领用记录”，所需办公用品的部门到财务室领用，办理出入库手续，控制办公用品领用情况，节约办公费支出。
15、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
16、办公用品的购发
17、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
18、2.2言行举止:文雅、礼貌、精神
19、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调*和、语意明确言简;
20、4.2作客
21、不拉关系图私利。不xx、不xx、不挪用公款，不。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气;
22、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司*台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐;
23、本通知自20xx年11月1日起生效，本办法为暂行办法，今后若需完善与修改的，则以最新通知为准;
24、涉及大额(一般指5000元以上)的对外礼仪行为；
25、除交通车早晚各开一班外，其余时间所有公务车辆的使用均需填(车辆使用申请表》(见附件一)申请，经总办秘书处排定后才能用车。
26、有关安排的顺序以客户使用为先、总公司领导其次、其他子公司领导再其次。如有特殊情况由主管副总经理协调处理。一般管理人员，在无特急事宜的一般情况下，目的地在本市区内的，不派专车。
27、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。
28、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的，应按规定的支出项目开支。
29、总经理、副总经理、行政人事部部长借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
30、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
31、公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则，防患于未然。
32、防火通道必须保持畅通，严禁堆放物品堵塞防火通道;严禁违反安全规范乱搭临时设施和建筑物。
33、全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。不准在办公室使用电炉、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。
34、公司大门设有门卫，保安24小时执勤，重点部位实行24时监控。
35、出纳人员必须按规定存放现金，不得超出限额。
36、熟记公司内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的放置地点，并及时发现重要路口电灯、门窗、围墙等是否有缺损。
37、负责门口的卫生，交接班时对门卫进行清扫，保证个人着装的清洁，维护公司的形象。
38、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月kpi考核工资。
39、婚假:员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。
40、产假:正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政人事部另行批复。
41、除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，其余一律按实际出勤计发工资。
42、自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。
43、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;禁止无关人员进入厨房;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。
44、电视或收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。
45、需要留宿的外来人员需提前到行政人事部办理入住手续方可入住，在未经允许的情况下宿舍管理员有权禁止入住宿舍。
46、对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。
47、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。
48、一年内记功三次者。
49、违规驾车未造成严重后果者。
50、私自拆装宿舍照明电线、插座、或使用电炉、电热水器者。
51、在工作时间，躺卧睡觉者。
52、于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻酱或其他不良或不当行为者。
53、遗失经管的重要文件、机件、物件或工具者。
54、工作时间在工作场所制造私人物件者。
55、受委托的招标机构要会同有关专家在对委托合同书中采购项目进行市场调查，充分论证的基础上，制定招标文件，并在所制定的招标文件向有关供货商发标前，将招标文件送达市*采购中心进行审核。如市*采购中心对招标文件提出合理要求，招标机构应对招标文件进行修改，经市*采购中心同意后，招标机构方可将修改后的招标文件向有关供货商发标，并进行其他环节的招标工作。
56、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。
57、各部门每月需用办公用品，须在每月10日前向行政人事部提出申购计划，行政人事部将各部门申购计划参考库存量和月*均用量后汇总，填写申购单，经公司领导批准后，统一购买。特殊情况另行安排。
58、对消耗性物品办公用品，如签字笔、圆珠笔、铅笔、软面抄、胶水等，一个月最多申领一次，再次领用时需以旧换新。信纸等用品领用一次不得少于两个月。
59、非消耗性办公用品不慎遗失，由本人负责赔偿，行政人事部不予再领用。
60、行政人事部每月统计上报长途电话使用情况，必要时输出长途话单，检查长途电话使用情况。
——单位员工宿舍管理制度 50句菁华
1、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。
2、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上24时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。
3、自觉将室内物品摆放整齐。
4、任何人不得私自进入异性房间，若有违反者，给予罚款（因工作原因或检查宿舍除外）
5、床：床上用品做到“三齐”：即每天被褥叠放整齐，床单拉*整齐，枕头摆放整齐。
6、空气：室内空气清新无异味。
7、有传染病或有不良嗜好者，不得住宿，一经发现要立即报告，并及时采取有效措施。
8、所有住宿员工因事退房或离职时，到企管部办理取消住宿手续，并交清钥匙、用具等交接手续。在正式离职之日起的2天内在企管部或宿舍长人员的陪同下搬离宿舍。
9、严禁在休息时间22:00-06:00宿舍内大声喧哗、练习乐器、播放大功率音响等，影响他人休息，晚上22：30前所有宿舍必须关灯。
10、宿舍全体人员按照宿舍长安排的值日表轮流充当卫生值日员，卫生值日员负责当天的宿舍卫生打扫和保洁，提醒各员工按要求整理个人床铺、物品，力求整齐划一。
11、住宿员工不得擅自留非企业员工住宿，员工家属来访，需过夜者，提前向宿舍管理部门申请并出示相关证件，由企业统一安排，但不超过1一个月的期限。
12、室长根据宿舍的具体情况安排好值日，员工应积极的保持好宿舍卫生，不乱扔乱放。
13、宿舍内要保持安静，不得大声的喧哗、打闹或乱窜寝室，影响他人休息。
14、每位员工必须按照寝室长安排的卫生值日表按时打扫寝室卫生，包括倒垃圾。
15、值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾，经寝室长提醒后仍不执行者，由行政人事部视情节轻重予以20-50元罚款。
16、员工离职时，必须在办好离职手续后及时搬出宿舍，否则予以罚款。
17、禁止在员工宿舍内饮酒滋事、赌博，凡被查获利用纸牌或麻将在员工宿舍赌博者，给予无经济补偿解雇；无理取闹者，送交*机关处理。
18、未经公司领导同意，任何人不得私自进入异性房间，若有违反者，给予罚款100元。（因工作原因或保安检查宿舍除外）
19、晚上酒店大门23：00准时上锁，如须出入找负责大门钥匙人员，不允许翻门，一经发现罚款贰拾至壹佰元，累计三次劝退宿舍处理;
20、寝室财物人为造成损失的照价赔偿，物品自然老化报上级予以更换;
21、4需遵守本管理制度。
22、所有员工必须爱护宿舍设施，不得随意改变宿舍结构，在墙上打孔钻眼等。
23、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮值制度（如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替），每天的卫生值班员负责卫生清洁工作，办公室不定期检查、评比。
24、员工外出应将宿舍水电、门窗关好，贵重物品应自行保管，避免携入宿舍，违反规定放入宿舍丢失者，责任自负。
25、公司员工不得擅自调换床位及房间内公共财产物品。
26、严禁员工将饭菜带入宿舍就餐，严禁将杂物等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。
27、注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患，违者将给予重罚。
28、员工离职须持有关部门的通知到办公室、行政处输财产移交验收等手续，员工因故停职均须办理退宿手续，复职时重新办理住宿登记手续；
29、员工离职必须在3天内办理完有关退宿手续，对无故拖延时间滞留员工宿舍者，会所将采取相应的措施处理；
30、员工必须按指定床位就寝，不得自行更换，员工不得串宿舍，员工不得带非会所人员进宿舍楼或留宿，不要在宿舍存放非住宿员工的东西；
31、不得外泼水、扔废弃物；
32、员工个人的钱、金银手饰、MP4、笔记本、手机等物品，一律随身带好，妥善保管，如有遗失与会所无关；
33、计费情况将作为员工个人综合素质测评、升职、扣费多的员工年底均不能参与评选优秀干部和各单项先进个人；
34、具体扣分细则
35、可自由为宿舍命名，可将宿舍成员的照片，个人介绍等张贴于宿舍门上；
36、严禁在宿舍内赌博，酗酒、偷窃及有伤风化的其它行为。
37、员工宿舍的水管、电灯坏了，必须及时报告总经办管理人员请人维修，如不报告处理的维修费用由该房员工负责。
38、员工个人财物妥善保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品。
39、员工退出宿舍时，必须到总经办办理退出手续，由总经办管理人员清点宿舍物品，遗失、损坏则按价赔偿。
40、本制度自公布之日起执行，凡住宿员工均应自觉遵守，不得违反。
41、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍的良好秩序与卫生环境。
42、出入宿舍须及时关门，注意提防盗贼，做好财产安全防范工作。
43、宿舍内须谨慎吸烟。在房内吸烟而烧坏物品或引起火灾，将追究其经济责任，触犯刑律的，追究其刑事责任。
44、员工遇到问题和困难，可告知店长或宿舍舍长，店长或宿舍舍长应尽量给予帮助。
45、在房内堆积大量脏衣物，不及时清洗，发出异味。
46、未经许可使用他人的私人物品。
47、裸露身体，在宿舍东走西逛。
48、在宿舍内聚众赌博、打架等。
49、烟灰、烟蒂和其它杂物不得丢弃地上，保持地面清洁卫生，门窗明净，空气新鲜，无异味，感觉好。
50、不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃槟榔或其他不良物品。举止文明，尊重他人，自觉维护公共走道卫生，水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。
——行政管理制度 50句菁华
1、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。
2、对于报刊信件的收发不能及时传递，按5元/次罚款；公司外寄急件即时投递，一般信件、专递在一个工作日内投递，延误投递时间按5元/次罚款。
3、严格执行《食品卫生法》，搞好个人及饮食卫生，杜绝食物中毒，一经发现有餐具未消毒或不注重个人卫生者，罚款20元/次，造成食物中毒者，承担全部责任和一切费用。
4、负责公司网络安全管理，当计算机出现故障未及时维护、修理，按5元/次罚款。利用工作之便泄密一般资料罚款200元，重要资料罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。
5、及时做好办公耗材的采购及设备维护，如申购耗材不及时而影响正常工作，按20元/次罚款。
6、保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。
7、做好日常清洁维护，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内。
8、各部门负责人应认真配合，督促属下职员共同遵照执行。
9、热情接待每一位客户，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。
10、要节约用电，下班后及时关闭计算机；人员长时间离开办公室时应关闭电脑电源等。
11、工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。
12、全面领导行政部工作并具体主持行政事务工作，制定本部门每年、每月和每周工作计划。
13、负责制订公司的行政规章，经总经理签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度。
14、负责联络公司各部门的工作进展情况，注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在问题，并向总经理报告。
15、指导和督导办公室有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作。
16、组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作。
17、对得知公司出现重大异常情况后未及时向总经理反映，以致造成重大损失负责。
18、对未及时根据公司方针目标的有关要求，编制好本室方针目标或未及时检查和落实负责。
19、自动离职：自动离职的，视同放弃所有未结款项。
20、丧假
21、加班
22、其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开。
23、会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场，备好茶水、奖品、纪念品等。
24、开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。
25、会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
26、嘉奖
27、福利
28、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。
29、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。
30、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
31、工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
32、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
33、员工个人卫生
34、行政总值班人员要妥善安排好行政值班和本科室、本岗位工作，在行政值班期间，要以落实总值班职责、完成总值班任务为主。
35、值班人员接到重大突发公共事件报告时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班领导和院长，通知业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。
36、值班人员接到院内发生重大医疗纠纷事件时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班院领导和院长，通知总务科、业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。
37、学期开学第一周（第二周）分管校长和各部门负责人向全体教职工通报部门工作计划；
38、校长根据教代会代表两次考核评分进行综合评定，做出最后考核意见，并进行相应的奖惩。
39、领取考试监考安排表后，认真熟悉并明确本世纪次考试的性质、任务以及教务处对本次考试的总体安排情况；
40、督考结束后，对缺旷、迟到的监考教师给予爆光，并根据情况作相应的处罚。
41、与供应商恶意串通：
42、其他违*采购规定的行为。
43、随意变更会计处理方法;
44、各项支出是否精打细算，厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能。
45、事业单位专用基金的提取，是否依据国家统一规定或*门规定执行;各项专用基金是否按照规定的用途和范围使用。
46、制订公司各项行政制度、工作纪律、工作计划公司各项行政及后勤管理制度。
47、负责公司的各类会议、决议的记录及实施。
48、负责公司的人事管理及考勤制度、公函印发、合同印章的统计、实施、保存管理。
49、负责公司人来客往的接待工作，严格执行接待标准。
50、完成公司领导交办的其他工作任务。
——公司行政的管理制度 40句菁华
1、公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
2、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。
3、其他经公司确定应当保密的事项。
4、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
5、保存在设备完善的保险装置内。
6、确定会议内容是否传达及传达范围。
7、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
8、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。
9、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。
10、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。
11、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。
12、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。
13、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。
14、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。
15、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。
16、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。
17、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
18、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
19、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
20、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
21、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
22、公司经理办公会议原则上每月召开一次，参会对象为公司总经理、各项目区域常务经理、经理助理及相关人员。
23、如承办过程中有疑问或问题，应及时请示、报告。
24、关于重要决策或计划。
25、关于人事问题。
26、特别指定的事项。
27、公司员工在上班期间不得无故脱岗，按公司规定完成安排的工作，并服从部门领导安排。若有违规者罚款10元/次。
28、对公司员工在工作期间品行、工作能力、业绩和综合考评差着，公司可随时解除聘用关系。
29、在公司遇到突*况时，员工能及时出面为公司挽回经济者，公司给予适当的奖励。
30、如员工因特殊原因无法打卡的，事后应由上级领导签字，无签字的视为旷工。第4条考勤设置种类
31、早退在休息时间之前离开者视为早退，无事先请假早退者视旷工一天。
32、请假详见休假管理规定。
33、技术管理，设计管理，开发管理制度。
34、2 6S管理的内容
35、1 实行6S管理，是理顺工作现场秩序和提高工作效率的重要管理手段。
36、2 将6S管理引用到办公室管理，能有效地加速办公室工作环境和工作状况的调整及改良，最终结果：提高了工作效率；同时置身于优美的办公环境，也有一种美的感受。
37、3 办公室代表公司的窗口，为了发挥窗口的作用，树立企业良好的对内对外形象。
38、1 责任部门
39、5 吸烟规定
40、2 本规定的解释、修订及废止权归行政部。
