1、严禁采购以下保健食品：
2、、灭蚊蝇灯、鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告办公室，办公室应立即采取措施加以解决。
3、调控好保健食品专区的温湿度，保证保健食品的质量。
4、非仓库员工不得进入仓库。
5、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。
6、调班、请假需店长批准。
7、对相关票据，文件资料，要妥善保管保存包括进货凭证等）。
8、负责贯彻执行规范服务，积极处理门店纠纷。
9、及时兑现相关销售费用，积极融洽相互关系，维护团队的稳定。
10、协助店长做好各项工作。
11、当店长因事不在岗位时，要积极临时承担起店长职责。
12、在第一时间内正确处理质量查询、质量投诉，并按规定及时做好相关记录。
13、日常工作接受店长的统一安排，与店长协作处理门店相关事务。
14、鼓励积极学习、进取。
15、做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。
16、门店店长或验收人员，根据实际验收情况，在电脑确认由配送中心传递的配送信息，针对实收、退回等不同情况做出相应处理，并进行确认。
17、及时添补商品，尽量使货架商品的摆放有饱满感。
18、控制商品库存，严防断货，特别对畅销品种，在库存不多时可以提前做好请货计划。
19、商品养护由驻店药师负责。
20、在养护过程中，发现质量有可疑的要及时采取正确的措施，并及时向质管部上报。
21、对于收款不入帐或所收现金大于货帐的，要从严处罚。
22、门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。
23、其他有关GSP的各项工作，如人员的培训、体检等。
24、门店安全是指门店货物和现金的安全。
25、门店收银人员对营业款的安全负主要责任。
26、对于表现优秀的门店人员，店长可以给予适当奖励，奖金来源门店管理资金。
27、准确做好医保数据对帐汇总工作，月终按照上传总额结回费用。
28、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染。
29、保持公司信誉不做任何有损公司信誉的事情。
30、按门店发展趋势，制定周工作计划与总结，并对长远发展做出规划，经批准后执行。
31、负责计算机、通讯、传输系统设施、设备的维护、保养、维修。 20、负责收集市场信息并及时反馈到直接上级。负责调研方圆1公里之内其他药店的基本信息。
32、严把购进药品验收关，每个进入大药房的药品必须经质量验收员验收签字后方可上柜上架销售。
33、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。
34、人员考勤，调配，亲自顶班。
35、定期检查卫生。
36、食品厂员工守则
37、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。
38、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。
39、药品查对
40、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统
41、处方调配人员岗位职责
42、定期和不定期进行药品质量检查，做到经营药品帐物相符，严禁霉变、过期失效等不合格药品出售的现象发生，及时发现并制止质量管理方面的违规行为；
43、开展质量管理教育和培训。
44、所采购药品必须合法，索取药品的生产批文、药品质量标准、说明书、药品检验报告书、包装样品等；
45、陈列药品的存放，按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反映的药品要停止销售，并立即报告质量管理人员复验；
46、对陈列药品进行养护检查，并做好养护记录；
47、负责凭医师处方调配药品，无医师处方不得调配药品；
48、对处方用药适宜性进行审核，审核内容包括： （1）规定必须做皮试的药品，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定； （2）处方用药与临床诊断的相符性； （3）剂量、用法的正确性；
49、负责建立药品养护档案，内容包括：养护记录台帐、检验报告书、查询函件、质量报表等资料，资料归档保存，统一管理。
50、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义广告宣传；不以现金、礼券等形式进行促销活动。
——药店管理制度 100句菁华
1、要认真审查供货单位的法定资格，经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时会同质量管理部门对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。
2、严禁采购以下保健食品：
3、审批首营企业和首营品种的必备材料：
4、2、首营品种必须有《保健食品注册批件》（《保健食品批准证书》）、《产品检验报告书》，保健食品的包装、标签、说明书，以及该产品所对应生产企业的《卫生许可证》和《保健食品GMP证书》。
5、3、首营企业和首营品种还同时必须向国家食品药品监督管理局或省食品药品监督管理部门官方网站上进行核查。因网上信息更新不及时核查不清时应电话查询。查询后应在首营审批表上作好查询记录。
6、保健食品安全管理员负责对业务部门填报的表格及资料进行审核后，报安全管理负责人审批。
7、、不得在经营场所内用餐。
8、商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。
9、门店周边环境应保持整洁有序。
10、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
11、遇到不会讲普通话的顾客，而又听不懂顾客的语言时，应微笑示意顾客稍等，并尽快请能听的懂该语言的人员协助。
12、有任何催促的言行，决不能说：“能不能快点，我们要下班了”此类的话，应象*常一样耐心为顾客提供服务。
13、检查店内隐患，切断电源，关好门窗、锁好门锁等。
14、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。
15、调班、请假需店长批准。
16、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。
17、各连锁店应该定期进行盘点核查，以确保帐货相符，对于不相符的，需要提交书面报告说明，并采取相应措施。
18、对相关票据，文件资料，要妥善保管保存包括进货凭证等）。
19、负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。
20、负责协助驻店药师做好药品质量监督工作，督查效期商品，并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。
21、协助店长做好各项工作。
22、负责执行药品分类管理工作，指导、检查门店商品陈列符合GSP要求，监督、检查是否按“先进先出，先产先出，近效期先出”的原则。
23、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。
24、交接班前清点药品，整理货柜。
25、负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。
26、同一个品种不同效期的，摆放时要错开一点距离。
27、商品的陈列，原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。
28、近效期商品不作退货处理，根据实际情况，采取就地或调拨促销销售。
29、对商品在门店销售过程中产生的破损的，不给予办理退货，纳入门店正常损益。
30、门店可以根据周围调查的实际情况对部分商品进行调价处理。
31、对于退货，必须有退货记录，同时要求退货记录上必须有见证人签字，否则一律视为私自退货。（一旦发现私自退货，对当事人从严处罚）
32、收银人员每天在停止营业后必须做好帐务清算工作并及时上缴货款，同时在上缴记录上有双方签字。
33、鼓励节约相关费用，对铺张浪费的门店将进行通报批评。
34、对日常的低消耗品和必需品必须填写领用清单，并报财务部。
35、控制电话的打出，办公电话严禁私用，一旦发现，从严处罚。
36、门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。
37、给公司造成重大经济损失的，给予辞退。
38、其他有关GSP的各项工作，如人员的培训、体检等。
39、协助公司质管部做好其他质量管理工作
40、对于病假，按出勤处理。（每个月最多1天）
41、门店店长对门店货物安全负主要责任。
42、经济处罚数额不宜过大，一般只做象征性的处罚，以引起其重视。
43、积极发表意见，提出建议，关心公司发展，得到公司认可并起到明显效果，公司给予重奖。
44、每月由各个门店的店长提名，总部考核，每个门店评选出一名优秀员工，给予通报表扬并进行适当奖励。
45、店长的考核由门店督导负责。
46、营业员的业绩考核所得为指定品种的销售额乘以相应的奖励系数。
47、奖励系数由营运部制定，并及时以文件形式下发到各个门店。
48、基本医疗保险药品销售管理规定：
49、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。
50、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。
51、准时上班对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。
52、服从上级指挥，如有不同意见应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定应立即遵照执行 。
53、尽忠职守保守业务上的秘密 。
54、注意本身品德修养切戒不良嗜好。
55、直接下级：店长助理、住店药师、医师、营业员
56、基本职能：负责本门店的计划采购、经营管理、一切日常事务的管理，并承担一切由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
57、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。
58、负责协调质检，驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。
59、遵守物价部门下发的药品价格体系，保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对本店商品价格开展自查工作。
60、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。
61、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。
62、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。
63、协助营业员、收营员的工作。
64、严把购进药品验收关，每个进入大药房的药品必须经质量验收员验收签字后方可上柜上架销售。
65、严把在柜、在架陈列的药品质量养护检查关，质量养护员每月底对在柜、在架药品进行一次全面的外观质量检查，对发现有质量疑问或有质量问题的药品应停止销售并及时报告质量管理员复查处理。
66、不得为参保人员套取现金等违规行为。篇三：医保刷卡规章制度及管理办法(1)铁路医保卡管理制度
67、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。
68、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
69、定期检查卫生。
70、企业员工管理20招
71、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断
72、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。
73、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。
74、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
75、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。
76、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。
77、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少
78、药品查对
79、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。
80、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助检查申请单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的，给予二倍的罚款并通报批评。
81、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假-币现象应由收款员自行负责。
82、收货员岗位职责
83、对药店经营管理工作负责，对因人为引起药品质量损失按药店有关规定处理。
84、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；
85、负责药品质量查询；
86、负责药品召回的管理；
87、认真审查供货单位的合法性，索取供货单位的证照等；
88、负责检查药品实物与随货同行单是否相符。
89、负责销后退回药品的收货工作。
90、拆零销售药品，出售时必须使用药匙将其装入卫生药袋，并写明品名、规格、用法、用量等内容；
91、定期或不定期咨询客户对药品质量及服务工作质量的意见，以改进自己的工作，确保药品的质量和提高服务工作质量，如发现重大问题要及时上报。
92、负责处方审核、配方、核对、发药以及用药指导等调配工作；
93、对调配过程中发现的质量问题，应及时上报药剂科主任处理。
94、定期或不定期咨询患者对药品质量及服务质量的意见，以改进自己的工作，确保药品的质量和不断提高服务质量，如发现重大问题要及时上报。
95、做好店堂温湿度记录，保证店堂的温湿度达到药品陈列的要求；
96、负责各种养护设备的维护保养工作；
97、负责建立药品养护档案，内容包括：养护记录台帐、检验报告书、查询函件、质量报表等资料，资料归档保存，统一管理。
98、严格按医保规定操作，不得拒收卡资金，不得超范围刷卡，不得为持卡人员兑换现金。杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。
99、丢失原始凭证：出货小票、退货单等（店长罚款100元，当班营业员50元）
100、超范围刷卡的，一旦发现立即重处（第一次：店长罚款500元，营业员300元，收营员200元；第二次翻倍；第三次予以开除）
——管理制度 50句菁华
1、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
2、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。
3、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。
4、教师必须接受学校听课、查课安排，服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整，听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。
5、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
6、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款，每查实一次，扣当月津贴100元，一学期上三次的取消当年评先选优资格，扣发学校年终一次性奖励。
7、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
8、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师，否则按旷课处理。
9、分散活动时要以小组为单位进行，组长要认真负责。
10、每天洗脚、刷牙，内衣常换，衣服常洗。
11、值日生打扫要彻底，无卫生死角，值日工具有固定位置，要放整齐。
12、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。
13、设立校级执勤检查小组，进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。
14、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。
15、教室黑板报、校园宣传栏的内容必须按教导处规定的主题，每月更换一次；南北两边墙壁的学习园地内容要求丰富多彩，版面设计要求有特色和创意，讲究艺术美。
16、学校替各班添置的公物，一律包管到教室，按规定存放。
17、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。
18、中队辅导员（班队课程任教者）于开学初，必须在全体队员的选举或推荐下，成立由中队长、小队长（每10名学生选举1人）组成的少先队中队委员会。
19、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
20、人员考勤，调配，亲自顶班。
21、定期检查卫生。
22、物品出仓必须办理正规出仓手续。
23、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
24、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
25、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
26、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
27、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
28、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
29、熟悉教规教材，领会教学原理和教学大纲，总结教学经验，不断提高自身的理论实际教学水*。
30、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。
31、学生要做到：不打架骂人、不看*、凶杀的书刊、不做损人利己的事、不吸烟喝酒、不损害公物、不在教室内打闹。
32、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购
33、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
34、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;
35、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;
36、审核本单位有关电梯的统计报表;
37、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;
38、事故发生地点;
39、不准运载易燃易爆等危险品;
40、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;
41、使用电梯层门钥匙打开层门作业时，必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员，避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。
42、查看是否有乘客受伤、货物受损。
43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；
44、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门；
45、衣帽不整、形象外表太差者；
46、已经离职者；
47、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；
48、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；
49、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；
50、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；
——零售药店的员工管理制度 40句菁华
1、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。
2、待人接物要态度谦和以争取同仁及顾客的合作。
3、请假未逾规定天数或经延长病事假者请假期间内薪水照发。
4、公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付并由公司补足其原有收入的差额。
5、依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《药品管理法实施条例》制订本制度。
6、1认真执行《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等的规定，按药品性能或剂型分类陈列，做到药品与非药品分开，人用药与兽用药分开，内服药与外用药分开，一般药品与特殊药品分开。
7、5陈列药品的存放，按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反映的药品要停止销售，并立即报告质量管理部门复验。
8、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映及时解决。
9、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源，如果发现当班员工有货不及时补充，对已销售完的商品不造计划或顾客需要的药品明明有库存却说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失。
10、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤销或更改。
11、帮助员工提高业务水*。
12、要求员工每天学习店内几个品种的常用名、用法用量、功能主治、适用人群、不良反应。每月要考试。可以提前指定本月要考试的药品品类。
13、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。
14、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。
15、门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。
16、上班时间不得闲聊。
17、不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。
18、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。
19、一次迟到、早退超过20分钟的按矿工处理。
20、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。
21、同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。
22、负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。
23、积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。
24、做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。
25、负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。
26、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。
27、为保证药品经营行为的规范、有序，确保药品经营性质和服务质量，特制定本制度。
28、负责人对硬件场所的卫生负全面责任，并明确岗位的卫生管理责任。
29、保持店堂内外清洁卫生，严禁生活用品和其他物品放入货架，个人生活用品应统一集中存放于专门位置，不得放在药品货架或柜台中。
30、为保证药品经营行为的合法性，确保药品销售质量，安全合理地为消费者提供放心药品和优质服务，根据《药品管理法》等法律法规，制定本制度。
31、对缺货要认真登记，及时向业务部门传递消息，组织货源，补充上柜，并通知顾客购买。
32、做好当日报表，做到帐款、帐物、帐货相符，发现总是及时报告药店经理。
33、在店内提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导。
34、营业时应统一着装，佩载胸卡，主动热情，文明用语，站立服务。
35、正确销售药品，对用户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购买药品的性能、用途、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。
36、做好相关记录，字迹端正、准确，记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量管理员。
37、组织贯彻各项方针目标，对本店内的经营管理及质量工作全面负责。
38、组织质量管理工作的检查、考核，做好月审核查工作进度表，确保各项考核指标完成。
39、负责定期上报药品质量信息，及药品不良反应报告。
40、以身作则，团结员工，充分调动员工的积极性，尊重员工的创造性，增强凝聚力。
——存货管理制度 50句菁华
1、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
2、公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库：
3、存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准所有存货价格或数量的账务调整。
4、生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。
5、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。
6、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。
7、月末，已领用但尚未耗用的物资(包括残余料)，应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。
8、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。
9、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。
10、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;
11、采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便准备资金付款。
12、请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。
13、餐饮部：实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。
14、工程部：处理同餐饮部。
15、0目的：
16、0适用范围：
17、1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。
18、3.1固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
19、1.3财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
20、7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。
21、2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。
22、5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
23、4不定期抽点，应填列“盘存表”。
24、0盘点报告：
25、0现金、票据及有价证券盘点：
26、1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，*时，财务部门至少每月抽查一次。
27、4会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。
28、5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。
29、0其他项目盘点：
30、3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
31、2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
32、0解释权：本制度有公司财务部负责解释。
33、0生效日期：本制度自公司董事长批准之日起生效。
34、总则
35、1我司内部存货流转流程(不考虑各环节销售)：
36、1月度盘点
37、2季度盘点：
38、1每月盘点后，对于需报废的存货，由仓库、品质部及销售部等相关部门共同认定后提交《存货报废申请单》(见附件一)，并说明存货报废原因及数量，交公司相关领导审批;
39、2在《存货报废申请单》审批下来之前，仓库需对报废存货单独存放，但财务无需处理账务，报废申请单核准后，仓库统计报废存货数量金额交商务部，待商务部办理完海关手续(做废料或内销处理)后，仓库准确登记进入存货盘点表，交财务入账;
40、仓库、财务及海关数据的一致性管理
41、1仓库须严格按照公司库存管理控制程序对存货进行管理，并依据本制度，对存货进行盘点和报告;
42、2通过对本制度的切实执行，仓库与财务部保证公司内部账务的一致性，即财务账上数据、仓库账上数据、存货实际库存三者的无差异;
43、本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友ERP上线后视具体流程进行修改。
44、1存货包括各类原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在制品、自制半成品、产成品、以及辅料、外购商品等。为了反映和监督存货资金增减变动情况，必须对每一种存货进行货币计价。
45、2存货的实际成本构成
46、2.1外购材料
47、4存货采用计划成本计价的核算
48、4.3采用计划成本计价核算的，月终通过'材料成本差异'分摊差异，调整为实际成本。
49、8为了防止库存存货的过期和积压报废，库存货物的发出，本着:'先进先出'的原则，严格按生产批号发出，仓库管理人员违反此原则，造成积压、过期、报废应承担相应经济责任。
50、化工产品入库由经办人员根据发票、运杂费等外来凭证与采购计划、采购合同核对，检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、计划相符。核对无误后，交由仓库人员填制材料验收入库单，仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字，化工产品经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性，并进行相应的会计处理。
——寝室管理制度 50句菁华
1、为使员工宿舍持续良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本制度。
2、换洗衣物不得堆积室内，其余衣物务必收进箱、包内；洗晒衣物需按指定位置晾晒。
3、烟灰、烟蒂和其它杂物不得丢弃地上，持续地面清洁卫生，门窗明净，空气新鲜，无异味，感觉好。
4、不准在室内大声喧哗、吵闹、酿酒闹事、打架斗殴、赌博、打麻将或其它不良、不当行为；电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。就寝后不得有影响他人睡眠的行为。
5、10—23：30
6、文明寝室评比出现下列情况之一，实行“一票否决”：A、损坏室内公物；B、出现偷盗现象；C、出现打架、斗殴现象；D、出现酗酒、吸烟现象；E、私接电源，造成火灾等其它重大事故。
7、讲究公德，养成良好的卫生习惯，不乱扔果皮纸屑；不随地吐痰；走路要轻，晾衣服要用盆桶接水。
8、禁止用脚踢门，进出轻关门。
9、严禁在寝室乱扔垃圾，发现一人次扣1分。
10、严禁学生在室内吵架、打架。（按学生违纪处罚条例扣分）
11、墙面（10分）
12、走廊（10分）
13、包（5分）
14、加强宿舍卫生管理工作，及时督促学生清理房间卫生，保证宿舍卫生干净整洁。
15、及时督促学生离宿到班上课，认真检查，不得将学生锁在宿舍楼。
16、在疫情警报尚未解除前，不准串门，即使警报解除后也不准跨区域串门。
17、宿舍一楼设置隔离室，隔离室内空气、地面、家具等均应严格消毒并通风换气，随手关门避免各个房间之间的空气对流。
18、宿管员要做好寄宿生床位安排和调换工作。
19、建立家校联系卡制度，班主任要经常保持与家长联系，争取家长的支持和配合，共同教育好学生。必要时要入户进行家。
20、讲究个人卫生，勤洗脸、洗脚、刷牙、洗澡，衣服、鞋袜要经常换洗。并经常检查督促。
21、未经批准不能擅自调房间或床位。未经本人同意，不准乱动他人物品。
22、住宿生未经宿管员批准不得外出住宿，不得私自带外人留宿，不得私自带外人进入宿舍。
23、每晚息灯后，做好查铺、点名工作，寝室长要向宿管员汇报本宿舍同学到位情况。对学生私自离开宿舍的情况应立即向校值周老师、值日行政领导汇报，并及时通知学生家长，同时追查落实学生私自离开宿舍的原因、去向等具体情况，对违纪寄宿生要及时处理，并填写处理意见。
24、寝室卫生的维护:任何人,任何时间不得在寝室和过道上乱丢果皮纸屑,不得随地吐痰,不得在寝室内进餐。
25、就寝:按时就寝,熄灯后任何同学不得在室内走动、讲话、吃东西、点蜡烛、打手电、敲墙、弄响门窗、上厕所、洗衣服、接水、顶撞责难老师或寝室长。
26、住宿员工所领取的寝室钥匙只限本人使用，不得私自配制或转借他人。
27、节约用水用电。严禁在寝室使用加热棒、电暖风、电磁炉等一切电器设备，违者罚款50元。
28、男、女生不准进入异性宿舍内，有事应在宿舍外联系。
29、来校探望学生的家长，必须在宿舍开放时间内，凭本人有效身份证件在宿舍门卫处登记方可进入宿舍，离开时也必须在门卫处登记。异性家长不得进入宿舍内，只允许在门卫等候。学生的家长原则上在宿舍关闭的时间内应离开宿舍，如有特殊困难需留宿者，需向学生科或值班老师提出书面申请，经批准方可住宿。其他人员一律不准留宿，否则将对当事人给予通报批评的处理。
30、床下：床下鞋子排放整齐成一直线，且每张床下最多不超过6双。
31、勤搞个人卫生，勤换脏衣服，睡前勤洗脚，利用晴天勤晒棉被。
32、上课和早晚自修时间不得单独一人回到寝室。
33、讲究清洁卫生，不准随地吐痰，乱丢瓜果皮和纸屑等，养成良好的卫生习惯。
34、室内物品摆放、床铺整理等必须按要求，做到整齐有序，保持整洁，严禁将饭菜和零食带入寝室。不得随意调换床位。
35、严禁将易燃易爆和管制刀具等危险物品带入寝室。
36、午休期间，负责老师自己不得睡在孩子的铺位上，不得与孩子同寝，必须负责巡视、守候孩子午休，保障孩子安全。保持寝室内的肃静，严禁学生在寝室和走廊喧哗、打闹、等影响他人休息的行为。
37、非入住人员不得入内，若有特殊情况须持身份证、工作证等有效证件，并在值班保卫人员处作审查登记后持临时出入证方可入内。
38、每位员工配置床位一个，被褥一套（棉被、棉垫、枕头各壹）。
39、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮值制度（如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替），每天的卫生值班员负责卫生清洁工作。
40、不准在宿舍门口、楼道乱放物品与踢球。
41、校外人员进入学生宿舍要履行登记手续，禁止商贩进入学生宿舍兜售商品。
42、各宿舍对室外卫生责任区要实行包干负责。
43、毕业生要在学校规定离校日后的三天时间里办理完离校手续。
44、不得私自乱拉乱接电线、插座。
45、床上（2分）：被子、枕头折叠摆放整齐，统一放在床铺中间；床面伸展、干净，无杂物；
46、各寝室设立一名寝室长，负责本寝室日常的卫生、纪律等管理事务，如有情况及时向相关老师反映；
47、坚持正面教育，严禁态度粗暴、动作生硬、体罚、变相体罚，杜绝因上述情况造成事故。
48、每天开窗通风和清洁寝室内的卫生，以保持室内空气的新鲜和环境的舒适干净。
49、值班人员要保持环境卫生，维护午睡秩序，负责幼儿午睡的安全，关好门窗，保管好房间的幼儿用具和设施。
50、行李床:行李床上箱包摆放整齐，衣服不可挂在行李床上，行李床上外面用布遮住。没有行李床的宿舍，衣服箱包等个人物品一律放入自己柜内。
——车队管理制度 50句菁华
1、公司实行一个司机负责一辆车辆。司机负有对车辆安全驾驶、车辆维护、车辆受检、车辆违章处理的责任。
2、由生产部负责统一车辆的管理、派遣及管理司机相关工作的安排。
3、司机离开车辆时，要锁好车辆、摇起车窗玻璃、锁好车门，如车内丢失物品或下雨淋湿驾驶室，由该司机赔偿损失并通报批评。
4、接送公司宾客和来公司办事人员。
5、其它处罚
6、驾驶员必须服从车队长的管理，听从调度员的调派，调度员为车队长的助手。在没有接到派车单之前，驾驶员应在车队办公室待命，不能在宿舍睡觉，严禁驾驶员接受任何无派车单的出车任务。若有特殊情况，须有公司领导或行政部负责人的电话通知。驾驶员若无派遣通知出车，按私自出车对待，由此产生的一切后果由驾驶员一人承担。
7、任何车辆维修需经主管部门审批后方能进行，并到定点维修厂家进行维修。
8、态度恶劣，不服从调度每次罚款100元，发生误时误事的，罚款500元。
9、司机因需要离开车辆时，必须关好车窗、锁好车门，并将车辆停放在安全地段。
10、出发前，确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。
11、随车运送物品时，收车后须告知相关管理人员。
12、常委会领导因特殊情况需要调度车辆的；
13、车辆故障或司机因事因病请假需要调度车辆的；
14、本年度达到“六无”标准的获当年安全奖。
15、全年安全奖600元/人；
16、负同等责任者，扣除当年安全奖及安全里程奖的2/4；
17、态度恶劣，不服从调度，发生误时、误事的，一次扣奖100元，年内发生二次（含二次）以上的，在编人员按待岗处理，非在编人员予以辞退。
18、严禁补差过晚，谁补差谁负责护送学生。
19、严禁擅自脱离课堂及不按要求进行教学。
20、学校安全工作领导小组要定期检查设备设施情况，并做好记录。
21、经常给饮水桶清洗、消毒。
22、造成火灾险情者，处以2000元的罚款，另外赔偿损失。
23、爱护水电设施，节约用水、用电、人员离开时要自觉关水、关电、关门、关窗。
24、校园内一切公共设施特别是水电、消防设施等，未经批准，任何人不得拆除和改装。
25、不得在校园内外打闹、喧哗和使用容易造成噪音的设备，以免影响他人。
26、所有车辆从购置到报废全过程的技术资料及有关证照，由专职驾驶员（办公室）妥善保管。
27、车辆必须停放在统一的指定地点，因事不能停放在指定地点的，应停放在安全的停放处。出差在外的.车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘，搞好安全防范，否则后果由驾驶员自负。正常业务用车、重要工作用车、出差用车应按时返回待用，并及时将钥匙交到办公室。
28、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。
29、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
30、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。
31、遵守交通管理规定，爱护小区的道路、公用设施，不乱停放车辆，外来车辆未经允许不得驶入。
32、小区内车辆行驶停放要服从管理人员指挥，注意前后左右车辆安全，在规定位置停放。
33、凡不遵守小区内车辆停放规定及管理人员的指挥，发生一切事故，后果自负。
34、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
35、7车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。
36、3运营车辆使用管理
37、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
38、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督.控制，财务部辅助配合监控管理。
39、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。2.4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。
40、5车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。
41、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在<车辆用油统计表>上。
42、充值申请流程
43、工作流程
44、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。
45、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。
46、4保养.维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
47、4车辆保养.维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
48、车辆罚款管理
49、1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。
50、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。
——销售管理制度 50句菁华
1、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
2、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
3、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
4、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
5、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
6、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
7、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
8、库管要协同司机和搬运工上下货物，要轻拿轻放，堆放整齐，以免造成货物破损或丢失。否则谁的责任谁负责照价赔偿。库管没有指出责任人，由库管自己赔偿。
9、、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。
10、、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
11、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
12、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
13、女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。
14、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
15、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
16、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。
17、上班时间不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一项3分)
18、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)
19、银行存款管理
20、1.2 基本工资发放原则：
21、2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;
22、月度目标：年目标除以12;
23、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式
24、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
25、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
26、请对方介绍其经营情况。
27、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
28、市况报告
29、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。
30、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。
31、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。
32、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。
33、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
34、合同签字程序
35、配合公司客服部做好合同签定工作。
36、在公司经营良好状态下，如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。
37、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。
38、业务员填写各类合同时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整、不得涂改。
39、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。
40、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。
41、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
42、将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
43、销售助理应每周向财务部了解回款情景，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；
44、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。
45、创造一种团结协作、互相帮忙的氛围。
46、销售经理:
47、若客户退房,则介绍人、销售代表、主管及经理应退回提取的全部佣金。
48、如客户两兄弟来现场分别让两个业务员接待，由各自接待，若成交单，则为该单业务员业绩。
49、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
50、季度销售冠奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠，给予xxx元奖励；
——预算管理制度 50句菁华
1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。
2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。
3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。
4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；
5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；
6、1公司预算编制的主要依据：
7、1.1国家有关政策法规和公司章程；
8、1.2公司经营发展战略和目标；
9、2公司预算的编制程序：
10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：
11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。
12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；
13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。
14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。
15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。
16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;
17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。
18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。
19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。
20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
22、库存现金超过3000元时必须存入银行。
23、超计划报销：
24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；
26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。
28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。
30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。
31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。
32、固定资产的使用与管理
33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。
34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。
35、业务款项支出：
36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。
37、医疗费的报销
38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。
39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。
40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。
41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。
42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。
43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。
44、编制医疗费用预算
45、编制员工培训及费用支出预算
46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。
47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；
48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;
50、财务预算分析方法有待改进
